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FourThought Financial Portfolio-Positionen
AUM
677 Mio. $
Umschlag
9,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
677 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,35 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
+38,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,2 %
Position
1.610
Neu
102
Aufgestockt
489
Reduziert
333
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+6,41 Mio. $ |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+2,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VF Corp
VFC
|
+2,68 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+2,01 Mio. $ |
| 3 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,35 % |
| 2 | Sonstiges | 13,28 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,16 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,36 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Nicht mehr gelistet
Revance Therapeutics, Inc.
RVNC
| 66.000 $ | 0,01 % |
2.453
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
527
Dover
DOV
28,2 Mrd. $
| 65.000 $ | 0,01 % |
561
+2
| +0,4 % | +255 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
528
Peoples Bancorp
PEBO
1,39 Mrd. $
| 65.000 $ | 0,01 % |
2.230
+881
| +65 % | +25.929 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
529
Regal Rexnord
RRX
12 Mrd. $
| 65.000 $ | 0,01 % |
466
+163
| +54 % | +21.899 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
530
Fortive
FTV
20,2 Mrd. $
| 64.000 $ | 0,01 % |
1.454
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
531
The Greenbrier Companies
GBX
1,3 Mrd. $
| 64.000 $ | 0,01 % |
2.646
-779
| -23 % | -23.470 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
532
LCI Industries
LCII
2,38 Mrd. $
| 64.000 $ | 0,01 % |
635
+242
| +62 % | +29.417 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
533
SentinelOne
S
8,15 Mrd. $
| 64.000 $ | 0,01 % |
2.517
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
534
Wingstop
WING
4,59 Mrd. $
| 64.000 $ | 0,01 % |
507
+58
| +13 % | +6.932 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
535
Zimmer Biomet
ZBH
20,3 Mrd. $
| 63.000 $ | 0,01 % |
606
+1
| +0,2 % | +110 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
536
Allegiant Air
ALGT
2,59 Mrd. $
| 62.000 $ | 0,01 % |
850
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
537
Ashland
ASH
3,52 Mrd. $
| 62.000 $ | 0,01 % |
651
-767
| -54 % | -78.004 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
538
BellRing Brands
BRBR
1,18 Mrd. $
| 62.000 $ | 0,01 % |
3.021
-16
| -0,5 % | -384 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
539
Camden National
CAC
993 Mio. $
| 62.000 $ | 0,01 % |
1.459
+153
| +12 % | +6.949 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
540
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
6,74 Mrd. $
| 62.000 $ | 0,01 % |
4.000
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
541
Micron Technology
MU
820 Mrd. $
| 62.000 $ | 0,01 % |
1.246
-317
| -20 % | -18.387 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
|
PTRA
542
Nicht mehr gelistet
Proterra Inc. Common Stock
PTRA
| 62.000 $ | 0,01 % |
12.408
+2.164
| +21 % | +12.134 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
543
Graco
GGG
11,2 Mrd. $
| 61.000 $ | 0,01 % |
1.011
+165
| +20 % | +10.588 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
544
GSK
GSK
103 Mrd. $
| 61.000 $ | 0,01 % |
2.059
-1
| -0 % | -38 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
545
Primerica
PRI
9,23 Mrd. $
| 60.000 $ | 0,01 % |
487
+129
| +36 % | +16.353 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
|
BTRS
546
Nicht mehr gelistet
BTRS Holdings Inc. Class 1 Common Stock
BTRS
| 60.000 $ | 0,01 % |
6.477
| – | – |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
547
BlackRock Science and Technology Trust
BST
1,57 Mrd. $
| 59.000 $ | 0,01 % |
2.000
-19
| -0,9 % | -658 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
548
First Hawaiian
FHB
3,04 Mrd. $
| 59.000 $ | 0,01 % |
2.406
+574
| +31 % | +14.458 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
549
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,1 Mrd. $
| 59.000 $ | 0,01 % |
617
+4
| +0,7 % | +427 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
550
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
| 59.000 $ | 0,01 % |
3.932
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RIM
Portfolio-Rückblick von FourThought Financial für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt FourThought Financial 1.610 Positionen im Wert von 677 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 684 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
FourThought Financial investierte 38,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 102 neue Positionen und stockte 489 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VF Corp; sie wurde auf 2,68 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von FourThought Financial im Q3 2022 war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
- FourThought Financial hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FourThought Financial im Q3 2022 entfiel auf VF Corp und belief sich schätzungsweise auf 2,68 Mio. $.
- FourThought Financial hat seine Position in State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 904.819 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FourThought Financial machen im Q3 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 677 Mio. $ aus.
- FourThought Financial eröffnete 102 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von FourThought Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 677 Mio. $.
Auf Grundlage der von FourThought Financial für Q3 2022 am 21. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .