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FourThought Financial Portfolio-Positionen
AUM
677 Mio. $
Umschlag
9,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
677 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,35 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
+38,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,2 %
Position
1.610
Neu
102
Aufgestockt
489
Reduziert
333
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+6,41 Mio. $ |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+2,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VF Corp
VFC
|
+2,68 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+2,01 Mio. $ |
| 3 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,35 % |
| 2 | Sonstiges | 13,28 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,16 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,36 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
monday.com
MNDY
3,3 Mrd. $
| 83.000 $ | 0,01 % |
736
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
477
Carrier Global
CARR
44,3 Mrd. $
| 82.000 $ | 0,01 % |
2.297
-69
| -3 % | -2.717 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
478
Haemonetics
HAE
5,6 Mrd. $
| 82.000 $ | 0,01 % |
1.113
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
479
Hartford Financial Services
HIG
36,8 Mrd. $
| 82.000 $ | 0,01 % |
1.323
-115
| -8 % | -7.484 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
480
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
525 Mio. $
| 82.000 $ | 0,01 % |
2.313
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
481
Home BancShares
HOMB
5,96 Mrd. $
| 81.000 $ | 0,01 % |
3.617
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
482
Main Street Capital
MAIN
5,29 Mrd. $
| 81.000 $ | 0,01 % |
2.407
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
483
Zebra Technologies
ZBRA
15,3 Mrd. $
| 81.000 $ | 0,01 % |
310
+42
| +16 % | +13.000 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
484
EOG Resources
EOG
82,1 Mrd. $
| 80.000 $ | 0,01 % |
719
+122
| +20 % | +13.691 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
485
Acushnet Holdings
GOLF
4,74 Mrd. $
| 79.000 $ | 0,01 % |
1.807
+565
| +45 % | +27.119 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
486
Phreesia
PHR
788 Mio. $
| 79.000 $ | 0,01 % |
3.081
+434
| +16 % | +10.831 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
487
Roper Technologies
ROP
47,5 Mrd. $
| 79.000 $ | 0,01 % |
220
-22
| -9 % | -8.953 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
488
Sun Communities
SUI
14,1 Mrd. $
| 79.000 $ | 0,01 % |
586
+24
| +4 % | +3.796 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
489
TriCo Bancshares
TCBK
1,66 Mrd. $
| 79.000 $ | 0,01 % |
1.770
+392
| +28 % | +18.385 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
490
Nicht mehr gelistet
Exact Sciences
EXAS
| 78.000 $ | 0,01 % |
2.400
+1.185
| +98 % | +48.856 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
491
Boot Barn
BOOT
4,12 Mrd. $
| 77.000 $ | 0,01 % |
1.316
+472
| +56 % | +31.632 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
492
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| 77.000 $ | 0,01 % |
2.954
+77
| +3 % | +2.205 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
493
Shift4
FOUR
3,36 Mrd. $
| 77.000 $ | 0,01 % |
1.718
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
494
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
| 77.000 $ | 0,01 % |
468
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
495
Veeva Systems
VEEV
48,8 Mrd. $
| 77.000 $ | 0,01 % |
469
+101
| +27 % | +20.177 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
496
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
| 76.000 $ | 0,01 % |
1.231
-225
| -15 % | -14.188 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
|
CPE
497
Nicht mehr gelistet
Callon Petroleum Company
CPE
| 76.000 $ | 0,01 % |
2.171
-271
| -11 % | -10.822 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
498
FNB Corp
FNB
6,38 Mrd. $
| 75.000 $ | 0,01 % |
6.507
+53
| +0,8 % | +629 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
499
Valero Energy
VLO
106 Mrd. $
| 75.000 $ | 0,01 % |
703
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
500
Globus Medical
GMED
9,6 Mrd. $
| 74.000 $ | 0,01 % |
1.237
-607
| -33 % | -36.553 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RIM
Portfolio-Rückblick von FourThought Financial für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt FourThought Financial 1.610 Positionen im Wert von 677 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 684 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
FourThought Financial investierte 38,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 102 neue Positionen und stockte 489 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VF Corp; sie wurde auf 2,68 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von FourThought Financial im Q3 2022 war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
- FourThought Financial hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FourThought Financial im Q3 2022 entfiel auf VF Corp und belief sich schätzungsweise auf 2,68 Mio. $.
- FourThought Financial hat seine Position in State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 904.819 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FourThought Financial machen im Q3 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 677 Mio. $ aus.
- FourThought Financial eröffnete 102 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von FourThought Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 677 Mio. $.
Auf Grundlage der von FourThought Financial für Q3 2022 am 21. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .