Wir sind mit live!
Mehr erfahren
FourThought Financial Portfolio-Positionen
AUM
677 Mio. $
Umschlag
9,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
677 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,35 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
+38,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,2 %
Position
1.610
Neu
102
Aufgestockt
489
Reduziert
333
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+6,41 Mio. $ |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+2,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VF Corp
VFC
|
+2,68 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+2,01 Mio. $ |
| 3 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,35 % |
| 2 | Sonstiges | 13,28 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,16 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,36 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Raymond James Financial
RJF
32,1 Mrd. $
| 104.000 $ | 0,02 % |
1.054
+188
| +22 % | +19.038 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
|
AJRD
427
Nicht mehr gelistet
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| 104.000 $ | 0,02 % |
+2.593
| Neu | +109.700 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
428
ICF International
ICFI
1,49 Mrd. $
| 102.000 $ | 0,02 % |
936
+84
| +10 % | +8.448 $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
429
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11 Mrd. $
| 102.000 $ | 0,02 % |
3.500
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
430
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,9 Mrd. $
| 102.000 $ | 0,02 % |
1.274
+225
| +21 % | +21.039 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
431
Cognizant
CTSH
28,8 Mrd. $
| 101.000 $ | 0,01 % |
1.764
-1.196
| -40 % | -78.333 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
432
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,4 Mrd. $
| 101.000 $ | 0,01 % |
2.184
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
433
Onto Innovation
ONTO
10,6 Mrd. $
| 101.000 $ | 0,01 % |
1.584
-33
| -2 % | -2.425 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
434
FTI Consulting
FCN
5,37 Mrd. $
| 100.000 $ | 0,01 % |
602
+145
| +32 % | +24.388 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
435
Horace Mann Educators
HMN
2,16 Mrd. $
| 100.000 $ | 0,01 % |
2.838
| – | – |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
436
iShares Dow Jones US ETF
IYY
2,97 Mrd. $
| 100.000 $ | 0,01 % |
1.138
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
437
Texas Roadhouse
TXRH
12,4 Mrd. $
| 100.000 $ | 0,01 % |
1.142
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
438
iShares US Regional Banks ETF
IAT
646 Mio. $
| 99.000 $ | 0,01 % |
2.065
+1.100
| +114 % | +57.149 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
439
Benchmark Electronics
BHE
2,32 Mrd. $
| 96.000 $ | 0,01 % |
3.881
+252
| +7 % | +6.435 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
440
Manhattan Associates
MANH
15 Mrd. $
| 96.000 $ | 0,01 % |
718
+120
| +20 % | +16.235 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
441
Old Dominion Freight Line
ODFL
35,1 Mrd. $
| 96.000 $ | 0,01 % |
768
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
442
Sunstone Hotel Investors
SHO
2,26 Mrd. $
| 96.000 $ | 0,01 % |
10.217
+368
| +4 % | +3.978 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
443
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
2,23 Mrd. $
| 95.000 $ | 0,01 % |
8.327
+31
| +0,4 % | +400 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
444
Saia
SAIA
9,06 Mrd. $
| 95.000 $ | 0,01 % |
502
+285
| +131 % | +60.421 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
445
Nicht mehr gelistet
Paycor HCM, Inc. Common Stock
PYCR
| 95.000 $ | 0,01 % |
3.203
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
446
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
193 Mrd. $
| 94.000 $ | 0,01 % |
1.781
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
447
Nicht mehr gelistet
ENVESTNET, INC.
ENV
| 94.000 $ | 0,01 % |
2.111
+718
| +52 % | +38.311 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
448
Ametek
AME
55 Mrd. $
| 93.000 $ | 0,01 % |
817
+30
| +4 % | +3.596 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
449
BWX Technologies
BWXT
11,5 Mrd. $
| 93.000 $ | 0,01 % |
1.838
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
450
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,3 Mrd. $
| 91.000 $ | 0,01 % |
1.354
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RIM
Portfolio-Rückblick von FourThought Financial für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt FourThought Financial 1.610 Positionen im Wert von 677 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 684 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
FourThought Financial investierte 38,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 102 neue Positionen und stockte 489 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VF Corp; sie wurde auf 2,68 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von FourThought Financial im Q3 2022 war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
- FourThought Financial hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FourThought Financial im Q3 2022 entfiel auf VF Corp und belief sich schätzungsweise auf 2,68 Mio. $.
- FourThought Financial hat seine Position in State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 904.819 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FourThought Financial machen im Q3 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 677 Mio. $ aus.
- FourThought Financial eröffnete 102 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von FourThought Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 677 Mio. $.
Auf Grundlage der von FourThought Financial für Q3 2022 am 21. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .