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FourThought Financial Portfolio-Positionen
AUM
677 Mio. $
Umschlag
9,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
677 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,35 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
+38,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,2 %
Position
1.610
Neu
102
Aufgestockt
489
Reduziert
333
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+6,41 Mio. $ |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+2,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VF Corp
VFC
|
+2,68 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+2,01 Mio. $ |
| 3 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,35 % |
| 2 | Sonstiges | 13,28 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,16 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,36 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Cirrus Logic
CRUS
6,09 Mrd. $
| 130.000 $ | 0,02 % |
1.892
-451
| -19 % | -35.417 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
377
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 130.000 $ | 0,02 % |
1.052
-130
| -11 % | -17.571 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
378
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
| 130.000 $ | 0,02 % |
3.648
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
379
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,6 Mrd. $
| 129.000 $ | 0,02 % |
4.238
+1.130
| +36 % | +37.349 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
380
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
72,3 Mrd. $
| 128.000 $ | 0,02 % |
747
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
381
Omnicell
OMCL
1,64 Mrd. $
| 127.000 $ | 0,02 % |
1.459
+15
| +1 % | +1.576 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
382
Paycom
PAYC
10,9 Mrd. $
| 127.000 $ | 0,02 % |
385
+41
| +12 % | +14.118 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
383
Keysight
KEYS
51,6 Mrd. $
| 125.000 $ | 0,02 % |
795
+4
| +0,5 % | +640 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
384
Pultegroup
PHM
23,9 Mrd. $
| 125.000 $ | 0,02 % |
3.328
-1.016
| -23 % | -42.730 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
385
Jack in the Box
JACK
279 Mio. $
| 124.000 $ | 0,02 % |
1.679
-347
| -17 % | -26.301 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
386
Cadence Design Systems
CDNS
90,1 Mrd. $
| 123.000 $ | 0,02 % |
751
+15
| +2 % | +2.579 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
387
Constellation Energy
CEG
96,3 Mrd. $
| 123.000 $ | 0,02 % |
1.480
-86
| -5 % | -6.339 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
388
Devon Energy
DVN
51,8 Mrd. $
| 123.000 $ | 0,02 % |
2.044
+139
| +7 % | +8.636 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
389
Nucor
NUE
58,6 Mrd. $
| 123.000 $ | 0,02 % |
1.154
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
390
Timken Company
TKR
7,56 Mrd. $
| 123.000 $ | 0,02 % |
2.088
-298
| -12 % | -18.504 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
391
Booz Allen Hamilton
BAH
10,1 Mrd. $
| 121.000 $ | 0,02 % |
1.314
+363
| +38 % | +34.406 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
392
Diageo
DEO
55,8 Mrd. $
| 121.000 $ | 0,02 % |
710
-5
| -0,7 % | -896 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
393
Knowles
KN
2,84 Mrd. $
| 121.000 $ | 0,02 % |
9.957
+355
| +4 % | +5.689 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
394
Plains All American Pipeline
PAA
17,1 Mrd. $
| 121.000 $ | 0,02 % |
11.542
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
395
Simply Good Foods
SMPL
1,1 Mrd. $
| 121.000 $ | 0,02 % |
3.770
-48
| -1 % | -1.575 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
396
Sempra
SRE
51,5 Mrd. $
| 121.000 $ | 0,02 % |
1.610
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
397
Waters Corp
WAT
92,1 Mrd. $
| 121.000 $ | 0,02 % |
448
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
398
Brinker International
EAT
8,27 Mrd. $
| 120.000 $ | 0,02 % |
4.806
+1.273
| +36 % | +34.377 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
399
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,48 Mrd. $
| 119.000 $ | 0,02 % |
1.345
-57
| -4 % | -5.448 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
400
Travelers Companies
TRV
82,6 Mrd. $
| 119.000 $ | 0,02 % |
774
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RIM
Portfolio-Rückblick von FourThought Financial für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt FourThought Financial 1.610 Positionen im Wert von 677 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 684 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
FourThought Financial investierte 38,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 102 neue Positionen und stockte 489 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VF Corp; sie wurde auf 2,68 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von FourThought Financial im Q3 2022 war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
- FourThought Financial hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FourThought Financial im Q3 2022 entfiel auf VF Corp und belief sich schätzungsweise auf 2,68 Mio. $.
- FourThought Financial hat seine Position in State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 904.819 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FourThought Financial machen im Q3 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 677 Mio. $ aus.
- FourThought Financial eröffnete 102 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von FourThought Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 677 Mio. $.
Auf Grundlage der von FourThought Financial für Q3 2022 am 21. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .