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FourThought Financial Portfolio-Positionen
AUM
677 Mio. $
Umschlag
9,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
677 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,35 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
+38,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,2 %
Position
1.610
Neu
102
Aufgestockt
489
Reduziert
333
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+6,41 Mio. $ |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+2,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VF Corp
VFC
|
+2,68 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+2,01 Mio. $ |
| 3 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,35 % |
| 2 | Sonstiges | 13,28 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,16 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,36 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Ulta Beauty
ULTA
28,2 Mrd. $
| 165.000 $ | 0,02 % |
412
+116
| +39 % | +46.718 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
327
Exelon
EXC
47,9 Mrd. $
| 164.000 $ | 0,02 % |
4.387
-260
| -6 % | -11.496 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
328
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 164.000 $ | 0,02 % |
14.231
+5.918
| +71 % | +80.421 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
329
Public Storage
PSA
62,1 Mrd. $
| 163.000 $ | 0,02 % |
557
+12
| +2 % | +3.903 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
330
Watsco Inc
WSO
12,8 Mrd. $
| 161.000 $ | 0,02 % |
624
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
331
Amphenol
APH
193 Mrd. $
| 160.000 $ | 0,02 % |
9.556
+376
| +4 % | +6.828 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
332
Cummins
CMI
61,9 Mrd. $
| 158.000 $ | 0,02 % |
775
-2
| -0,3 % | -426 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
333
Monster Beverage
MNST
90,9 Mrd. $
| 158.000 $ | 0,02 % |
7.252
-72
| -1 % | -1.659 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
334
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 158.000 $ | 0,02 % |
5.044
+36
| +0,7 % | +1.334 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
335
Capital One
COF
117 Mrd. $
| 157.000 $ | 0,02 % |
1.707
-419
| -20 % | -44.615 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
336
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
2,52 Mrd. $
| 157.000 $ | 0,02 % |
8.364
-1.152
| -12 % | -24.518 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
337
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 156.000 $ | 0,02 % |
4.050
+2
| +0 % | +88 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
338
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,6 Mrd. $
| 156.000 $ | 0,02 % |
2.192
-1.289
| -37 % | -108.087 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
339
RBC Bearings
RBC
15,4 Mrd. $
| 156.000 $ | 0,02 % |
750
+62
| +9 % | +14.275 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
340
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
| 155.000 $ | 0,02 % |
507
-279
| -35 % | -99.816 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
341
Canadian Pacific Kansas City
CP
81,9 Mrd. $
| 153.000 $ | 0,02 % |
2.292
-252
| -10 % | -19.028 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
342
Corteva
CTVA
6,29 Mrd. $
| 153.000 $ | 0,02 % |
2.671
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
343
Ford
F
47,6 Mrd. $
| 153.000 $ | 0,02 % |
13.694
+50
| +0,4 % | +700 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
344
Nicht mehr gelistet
Cadence Bank
CADE
| 152.000 $ | 0,02 % |
6.000
-2.000
| -25 % | -51.357 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
345
Netflix
NFLX
255 Mrd. $
| 152.000 $ | 0,02 % |
6.470
+910
| +16 % | +20.214 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
346
Johnson Controls International
JCI
83,6 Mrd. $
| 150.000 $ | 0,02 % |
3.038
+1.404
| +86 % | +74.443 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
347
Columbia Banking Systems
COLB
17,1 Mrd. $
| 149.000 $ | 0,02 % |
5.150
+514
| +11 % | +15.497 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
348
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,4 Mrd. $
| 149.000 $ | 0,02 % |
2.086
+1.000
| +92 % | +78.238 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
349
Dow Inc
DOW
23,9 Mrd. $
| 148.000 $ | 0,02 % |
3.360
-315
| -9 % | -15.971 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
350
KKR & Co
KKR
87,5 Mrd. $
| 148.000 $ | 0,02 % |
3.446
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RIM
Portfolio-Rückblick von FourThought Financial für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt FourThought Financial 1.610 Positionen im Wert von 677 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 684 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
FourThought Financial investierte 38,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 102 neue Positionen und stockte 489 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VF Corp; sie wurde auf 2,68 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von FourThought Financial im Q3 2022 war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
- FourThought Financial hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FourThought Financial im Q3 2022 entfiel auf VF Corp und belief sich schätzungsweise auf 2,68 Mio. $.
- FourThought Financial hat seine Position in State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 904.819 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FourThought Financial machen im Q3 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 677 Mio. $ aus.
- FourThought Financial eröffnete 102 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von FourThought Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 677 Mio. $.
Auf Grundlage der von FourThought Financial für Q3 2022 am 21. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .