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FourThought Financial Portfolio-Positionen
AUM
677 Mio. $
Umschlag
9,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
677 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,35 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
+38,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,2 %
Position
1.610
Neu
102
Aufgestockt
489
Reduziert
333
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+6,41 Mio. $ |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+2,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VF Corp
VFC
|
+2,68 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+2,01 Mio. $ |
| 3 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,35 % |
| 2 | Sonstiges | 13,28 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,16 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,36 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
PNC Financial Services
PNC
91,8 Mrd. $
| 187.000 $ | 0,03 % |
1.255
-434
| -26 % | -70.308 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
302
Pool Corp
POOL
7,65 Mrd. $
| 187.000 $ | 0,03 % |
587
+30
| +5 % | +10.703 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
|
SHLX
303
Nicht mehr gelistet
Shell Midstream Partners, L.P.
SHLX
| 187.000 $ | 0,03 % |
11.819
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
304
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
1,07 Mrd. $
| 184.000 $ | 0,03 % |
25.770
-178
| -0,7 % | -1.439 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
305
DuPont de Nemours
DD
20,5 Mrd. $
| 184.000 $ | 0,03 % |
2.912
+26
| +0,9 % | +1.855 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
306
Moody's
MCO
87,3 Mrd. $
| 184.000 $ | 0,03 % |
757
-3
| -0,4 % | -872 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
307
Nicht mehr gelistet
Veren
VRN
| 182.000 $ | 0,03 % |
29.585
+7.604
| +35 % | +54.270 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
308
ACI Worldwide
ACIW
6,14 Mrd. $
| 181.000 $ | 0,03 % |
8.665
+2.562
| +42 % | +63.706 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
309
Hexcel
HXL
6,05 Mrd. $
| 180.000 $ | 0,03 % |
3.478
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
310
Booking.com
BKNG
120 Mrd. $
| 179.000 $ | 0,03 % |
2.725
+275
| +11 % | +20.663 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
311
HP
HPQ
26 Mrd. $
| 176.000 $ | 0,03 % |
7.052
+363
| +5 % | +11.149 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
312
KLA
KLAC
205 Mrd. $
| 176.000 $ | 0,03 % |
5.800
+3.750
| +183 % | +129.884 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
313
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 174.000 $ | 0,03 % |
4.164
-233
| -5 % | -11.511 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
314
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 173.000 $ | 0,03 % |
3.676
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
|
UNVR
315
Nicht mehr gelistet
Univar Solutions Inc.
UNVR
| 173.000 $ | 0,03 % |
7.608
+123
| +2 % | +3.089 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
316
Sysco
SYY
37,5 Mrd. $
| 172.000 $ | 0,03 % |
2.436
+16
| +0,7 % | +1.333 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
317
Nicht mehr gelistet
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| 172.000 $ | 0,03 % |
7.291
+1.842
| +34 % | +49.447 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
318
America Movil
AMX
76,2 Mrd. $
| 171.000 $ | 0,03 % |
10.367
-100
| -1 % | -1.831 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
319
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
649 Mio. $
| 171.000 $ | 0,03 % |
8.416
-578
| -6 % | -12.839 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
320
Hanover Insurance
THG
8,52 Mrd. $
| 171.000 $ | 0,03 % |
1.338
+112
| +9 % | +15.132 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
321
Nicht mehr gelistet
Inari Medical, Inc. Common Stock
NARI
| 170.000 $ | 0,03 % |
2.341
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
322
Tractor Supply
TSCO
19 Mrd. $
| 168.000 $ | 0,02 % |
4.515
-80
| -2 % | -3.115 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
323
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 168.000 $ | 0,02 % |
4.613
+176
| +4 % | +7.172 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
324
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 167.000 $ | 0,02 % |
1.442
-193
| -12 % | -24.413 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
325
UFP Industries
UFPI
4,32 Mrd. $
| 167.000 $ | 0,02 % |
2.319
+549
| +31 % | +43.665 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RIM
Portfolio-Rückblick von FourThought Financial für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt FourThought Financial 1.610 Positionen im Wert von 677 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 684 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
FourThought Financial investierte 38,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 102 neue Positionen und stockte 489 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VF Corp; sie wurde auf 2,68 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von FourThought Financial im Q3 2022 war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
- FourThought Financial hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FourThought Financial im Q3 2022 entfiel auf VF Corp und belief sich schätzungsweise auf 2,68 Mio. $.
- FourThought Financial hat seine Position in State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 904.819 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FourThought Financial machen im Q3 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 677 Mio. $ aus.
- FourThought Financial eröffnete 102 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von FourThought Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 677 Mio. $.
Auf Grundlage der von FourThought Financial für Q3 2022 am 21. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .