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FourThought Financial Portfolio-Positionen
AUM
677 Mio. $
Umschlag
9,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
677 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,35 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
+38,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,2 %
Position
1.610
Neu
102
Aufgestockt
489
Reduziert
333
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+6,41 Mio. $ |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+2,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VF Corp
VFC
|
+2,68 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+2,01 Mio. $ |
| 3 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,35 % |
| 2 | Sonstiges | 13,28 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,16 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,36 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Lithia Motors
LAD
6,41 Mrd. $
| 235.000 $ | 0,03 % |
1.096
+141
| +15 % | +36.840 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
277
TechnipFMC
FTI
25,8 Mrd. $
| 233.000 $ | 0,03 % |
27.533
+4.205
| +18 % | +33.138 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
278
Eagle Materials
EXP
5,5 Mrd. $
| 226.000 $ | 0,03 % |
2.107
+373
| +22 % | +44.662 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
279
McGrath RentCorp
MGRC
3,14 Mrd. $
| 226.000 $ | 0,03 % |
2.700
+238
| +10 % | +19.755 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
|
PGTI
280
Nicht mehr gelistet
PGT, Inc.
PGTI
| 224.000 $ | 0,03 % |
10.686
+7.000
| +190 % | +143.885 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
281
SAP
SAP
271 Mrd. $
| 222.000 $ | 0,03 % |
2.734
-150
| -5 % | -13.247 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
282
Clorox
CLX
13,2 Mrd. $
| 216.000 $ | 0,03 % |
1.685
-771
| -31 % | -111.251 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
283
American Water Works
AWK
29,8 Mrd. $
| 215.000 $ | 0,03 % |
1.654
-792
| -32 % | -119.258 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
284
American Express
AXP
215 Mrd. $
| 215.000 $ | 0,03 % |
1.592
+11
| +0,7 % | +1.665 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
285
Jack Henry & Associates
JKHY
12,4 Mrd. $
| 215.000 $ | 0,03 % |
1.179
-661
| -36 % | -129.658 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
286
SouthState Bank Corp
SSB
10,1 Mrd. $
| 215.000 $ | 0,03 % |
2.713
+170
| +7 % | +13.677 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
287
WEC Energy
WEC
38,7 Mrd. $
| 215.000 $ | 0,03 % |
2.407
-1.338
| -36 % | -136.678 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
288
Broadridge
BR
21,8 Mrd. $
| 214.000 $ | 0,03 % |
1.484
-794
| -35 % | -128.866 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
289
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
3,57 Mrd. $
| 201.000 $ | 0,03 % |
4.992
-620
| -11 % | -24.183 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
290
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
12,3 Mrd. $
| 200.000 $ | 0,03 % |
5.000
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
291
J.M. Smucker
SJM
14,2 Mrd. $
| 200.000 $ | 0,03 % |
1.457
-972
| -40 % | -132.448 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
292
KeyCorp
KEY
22,7 Mrd. $
| 198.000 $ | 0,03 % |
12.379
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
293
Unum
UNM
12,4 Mrd. $
| 196.000 $ | 0,03 % |
5.047
+226
| +5 % | +8.266 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
294
Marsh
MRSH
98,8 Mrd. $
| 195.000 $ | 0,03 % |
1.305
+16
| +1 % | +2.567 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
295
BlackRock Debt Strategies Fund
DSU
554 Mio. $
| 193.000 $ | 0,03 % |
21.661
-5.432
| -20 % | -51.605 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
296
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 193.000 $ | 0,03 % |
3.155
-19
| -0,6 % | -1.391 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
297
Cencora
COR
68,5 Mrd. $
| 192.000 $ | 0,03 % |
1.419
-983
| -41 % | -141.164 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
298
Eaton
ETN
137 Mrd. $
| 192.000 $ | 0,03 % |
1.443
-324
| -18 % | -45.335 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
299
NETSCOUT
NTCT
2,34 Mrd. $
| 191.000 $ | 0,03 % |
6.085
-120
| -2 % | -3.926 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
300
Rockwell Automation
ROK
44,7 Mrd. $
| 190.000 $ | 0,03 % |
881
-13
| -1 % | -3.031 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RIM
Portfolio-Rückblick von FourThought Financial für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt FourThought Financial 1.610 Positionen im Wert von 677 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 684 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
FourThought Financial investierte 38,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 102 neue Positionen und stockte 489 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VF Corp; sie wurde auf 2,68 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von FourThought Financial im Q3 2022 war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
- FourThought Financial hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FourThought Financial im Q3 2022 entfiel auf VF Corp und belief sich schätzungsweise auf 2,68 Mio. $.
- FourThought Financial hat seine Position in State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 904.819 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FourThought Financial machen im Q3 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 677 Mio. $ aus.
- FourThought Financial eröffnete 102 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von FourThought Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 677 Mio. $.
Auf Grundlage der von FourThought Financial für Q3 2022 am 21. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .