Wir sind mit live!
Mehr erfahren
FourThought Financial Portfolio-Positionen
AUM
677 Mio. $
Umschlag
9,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
677 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,35 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
+38,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,2 %
Position
1.610
Neu
102
Aufgestockt
489
Reduziert
333
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+6,41 Mio. $ |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+2,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VF Corp
VFC
|
+2,68 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+2,01 Mio. $ |
| 3 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,35 % |
| 2 | Sonstiges | 13,28 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,16 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,36 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
46 Mrd. $
| 118.000 $ | 0,02 % |
411
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
402
Eos Energy Enterprises
EOSE
663 Mio. $
| 117.000 $ | 0,02 % |
70.000
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
403
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 117.000 $ | 0,02 % |
2.912
+12
| +0,4 % | +516 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
404
HealthEquity
HQY
8,52 Mrd. $
| 116.000 $ | 0,02 % |
1.728
-44
| -2 % | -2.785 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
405
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 116.000 $ | 0,02 % |
3.191
+196
| +7 % | +7.958 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
406
Etsy
ETSY
7,61 Mrd. $
| 115.000 $ | 0,02 % |
1.150
-10
| -0,9 % | -1.021 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
407
Idexx Laboratories
IDXX
55 Mrd. $
| 115.000 $ | 0,02 % |
354
+33
| +10 % | +12.122 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
408
W.P. Carey
WPC
14,9 Mrd. $
| 115.000 $ | 0,02 % |
1.685
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
409
Nicht mehr gelistet
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
| 115.000 $ | 0,02 % |
2.107
-325
| -13 % | -18.415 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
410
Nicht mehr gelistet
Arcosa
ACA
| 114.000 $ | 0,02 % |
1.990
-166
| -8 % | -9.201 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
411
Stantec
STN
8,44 Mrd. $
| 113.000 $ | 0,02 % |
2.574
+288
| +13 % | +13.560 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
412
Atlantic Union Bankshares
AUB
5,53 Mrd. $
| 112.000 $ | 0,02 % |
3.679
+840
| +30 % | +28.307 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
413
Synopsys
SNPS
88,7 Mrd. $
| 111.000 $ | 0,02 % |
364
-84
| -19 % | -28.441 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
|
CEM
414
Nicht mehr gelistet
ClearBridge MLP and Midstream Fund Inc.
CEM
| 111.000 $ | 0,02 % |
3.713
+2.058
| +124 % | +66.575 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
415
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
| 110.000 $ | 0,02 % |
908
-77
| -8 % | -9.889 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
416
NetApp
NTAP
36,5 Mrd. $
| 108.000 $ | 0,02 % |
1.753
-101
| -5 % | -7.023 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
417
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,3 Mrd. $
| 108.000 $ | 0,02 % |
7.760
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
418
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
| 108.000 $ | 0,02 % |
1.816
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
419
CDW
CDW
21,6 Mrd. $
| 107.000 $ | 0,02 % |
683
+88
| +15 % | +15.086 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
420
Inspire Medical Systems
INSP
1,75 Mrd. $
| 106.000 $ | 0,02 % |
598
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
421
Lennar Class A
LEN
19,9 Mrd. $
| 106.000 $ | 0,02 % |
1.463
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
422
UBS Asset Management High Yield Credit Fund
DHY
228 Mio. $
| 105.000 $ | 0,02 % |
5.993
-2.346
| -28 % | -45.311 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
423
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,62 Mrd. $
| 104.000 $ | 0,02 % |
2.274
+705
| +45 % | +34.856 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
424
Envista
NVST
3,95 Mrd. $
| 104.000 $ | 0,02 % |
3.184
+225
| +8 % | +8.526 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
425
Rexford Industrial Realty
REXR
7,98 Mrd. $
| 104.000 $ | 0,02 % |
1.994
+57
| +3 % | +3.528 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RIM
Portfolio-Rückblick von FourThought Financial für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt FourThought Financial 1.610 Positionen im Wert von 677 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 684 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
FourThought Financial investierte 38,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 102 neue Positionen und stockte 489 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VF Corp; sie wurde auf 2,68 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von FourThought Financial im Q3 2022 war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
- FourThought Financial hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FourThought Financial im Q3 2022 entfiel auf VF Corp und belief sich schätzungsweise auf 2,68 Mio. $.
- FourThought Financial hat seine Position in State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 904.819 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FourThought Financial machen im Q3 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 677 Mio. $ aus.
- FourThought Financial eröffnete 102 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von FourThought Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 677 Mio. $.
Auf Grundlage der von FourThought Financial für Q3 2022 am 21. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .