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FourThought Financial Portfolio-Positionen
AUM
677 Mio. $
Umschlag
9,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
677 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,35 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
+38,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,2 %
Position
1.610
Neu
102
Aufgestockt
489
Reduziert
333
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+6,41 Mio. $ |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+2,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VF Corp
VFC
|
+2,68 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+2,01 Mio. $ |
| 3 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,35 % |
| 2 | Sonstiges | 13,28 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,16 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,36 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
| 91.000 $ | 0,01 % |
836
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
452
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,01 Mrd. $
| 91.000 $ | 0,01 % |
4.772
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
453
Charles Schwab
SCHW
156 Mrd. $
| 91.000 $ | 0,01 % |
1.269
+1.022
| +414 % | +70.953 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
454
Healthcare Realty
HR
6,48 Mrd. $
| 90.000 $ | 0,01 % |
4.315
+146
| +4 % | +3.711 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
455
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,4 Mrd. $
| 90.000 $ | 0,01 % |
1.436
+357
| +33 % | +24.646 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
456
Lattice Semiconductor
LSCC
16,5 Mrd. $
| 90.000 $ | 0,01 % |
1.833
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
457
Southwest Airlines
LUV
22,2 Mrd. $
| 90.000 $ | 0,01 % |
2.927
+1.392
| +91 % | +52.143 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
458
Targa Resources
TRGP
63,8 Mrd. $
| 90.000 $ | 0,01 % |
1.499
+69
| +5 % | +4.532 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
459
US Bancorp
USB
94,5 Mrd. $
| 90.000 $ | 0,01 % |
2.232
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
460
Performance Food Group
PFGC
17,4 Mrd. $
| 89.000 $ | 0,01 % |
2.083
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
461
Red Rock Resorts
RRR
2,92 Mrd. $
| 89.000 $ | 0,01 % |
2.602
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
462
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,7 Mrd. $
| 88.000 $ | 0,01 % |
1.729
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
463
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,58 Mrd. $
| 88.000 $ | 0,01 % |
1.525
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
464
Fifth Third Bancorp
FITB
48,7 Mrd. $
| 87.000 $ | 0,01 % |
2.718
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
465
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
1,52 Mrd. $
| 87.000 $ | 0,01 % |
10.212
-4.556
| -31 % | -43.631 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
466
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
| 87.000 $ | 0,01 % |
1.326
+1.165
| +724 % | +80.072 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
467
Kimberly-Clark
KMB
66,2 Mrd. $
| 87.000 $ | 0,01 % |
769
+16
| +2 % | +2.081 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
468
Welltower
WELL
180 Mrd. $
| 87.000 $ | 0,01 % |
1.356
+30
| +2 % | +2.345 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
469
Flywire
FLYW
2,74 Mrd. $
| 86.000 $ | 0,01 % |
3.753
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
470
Pinnacle West Capital
PNW
13 Mrd. $
| 86.000 $ | 0,01 % |
1.338
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
471
PTC Therapeutics
PTCT
5,24 Mrd. $
| 85.000 $ | 0,01 % |
1.700
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
472
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,27 Mrd. $
| 85.000 $ | 0,01 % |
598
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
473
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15 Mrd. $
| 84.000 $ | 0,01 % |
1.041
-222
| -18 % | -17.739 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
474
Shell
SHEL
280 Mrd. $
| 84.000 $ | 0,01 % |
1.688
-8
| -0,5 % | -412 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
475
Tyler Technologies
TYL
17 Mrd. $
| 84.000 $ | 0,01 % |
243
+34
| +16 % | +12.645 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RIM
Portfolio-Rückblick von FourThought Financial für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt FourThought Financial 1.610 Positionen im Wert von 677 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 684 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
FourThought Financial investierte 38,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 102 neue Positionen und stockte 489 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VF Corp; sie wurde auf 2,68 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von FourThought Financial im Q3 2022 war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
- FourThought Financial hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FourThought Financial im Q3 2022 entfiel auf VF Corp und belief sich schätzungsweise auf 2,68 Mio. $.
- FourThought Financial hat seine Position in State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 904.819 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FourThought Financial machen im Q3 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 677 Mio. $ aus.
- FourThought Financial eröffnete 102 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von FourThought Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 677 Mio. $.
Auf Grundlage der von FourThought Financial für Q3 2022 am 21. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .