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FourThought Financial Portfolio-Positionen
AUM
677 Mio. $
Umschlag
9,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
677 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,35 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
+38,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,2 %
Position
1.610
Neu
102
Aufgestockt
489
Reduziert
333
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+6,41 Mio. $ |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+2,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VF Corp
VFC
|
+2,68 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+2,01 Mio. $ |
| 3 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,35 % |
| 2 | Sonstiges | 13,28 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,16 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,36 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
80,1 Mrd. $
| 59.000 $ | 0,01 % |
344
-15
| -4 % | -2.832 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
552
Viavi Solutions
VIAV
8,12 Mrd. $
| 59.000 $ | 0,01 % |
4.529
-152
| -3 % | -2.165 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
553
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
| 59.000 $ | 0,01 % |
485
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
554
Nicht mehr gelistet
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
| 59.000 $ | 0,01 % |
824
+117
| +17 % | +9.720 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
555
Kennametal
KMT
1,89 Mrd. $
| 58.000 $ | 0,01 % |
2.824
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
556
Microchip Technology
MCHP
33,8 Mrd. $
| 58.000 $ | 0,01 % |
950
+10
| +1 % | +657 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
557
Pinterest
PINS
11 Mrd. $
| 58.000 $ | 0,01 % |
2.501
-409
| -14 % | -8.971 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
558
iShares Silver Trust
SLV
25,1 Mrd. $
| 58.000 $ | 0,01 % |
3.300
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
559
Toro Company
TTC
10,2 Mrd. $
| 58.000 $ | 0,01 % |
670
+153
| +30 % | +13.096 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
|
ALEX
560
Nicht mehr gelistet
Alexander & Baldwin
ALEX
| 57.000 $ | 0,01 % |
3.441
+314
| +10 % | +5.772 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
561
CNO Financial Group
CNO
5,29 Mrd. $
| 57.000 $ | 0,01 % |
3.188
-351
| -10 % | -6.509 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
562
Nicht mehr gelistet
Denny's
DENN
| 57.000 $ | 0,01 % |
6.099
-1.433
| -19 % | -13.746 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
563
Insmed
INSM
26,5 Mrd. $
| 57.000 $ | 0,01 % |
2.624
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
564
Jabil
JBL
26,7 Mrd. $
| 57.000 $ | 0,01 % |
991
| – | – |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
565
Landstar System
LSTR
4,97 Mrd. $
| 57.000 $ | 0,01 % |
393
+96
| +32 % | +14.300 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
566
MSCI
MSCI
48,1 Mrd. $
| 57.000 $ | 0,01 % |
134
+115
| +605 % | +52.643 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
567
Advance Auto Parts
AAP
2,76 Mrd. $
| 56.000 $ | 0,01 % |
359
+14
| +4 % | +2.558 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
568
Garmin
GRMN
56,6 Mrd. $
| 56.000 $ | 0,01 % |
692
-967
| -58 % | -91.368 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
569
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74,2 Mrd. $
| 56.000 $ | 0,01 % |
960
+300
| +45 % | +19.493 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
570
The Kraft Heinz Company
KHC
28,7 Mrd. $
| 56.000 $ | 0,01 % |
1.693
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
571
Constellation Brands
STZ
24,4 Mrd. $
| 56.000 $ | 0,01 % |
243
+15
| +7 % | +3.656 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
|
AYX
572
Nicht mehr gelistet
Alteryx Inc
AYX
| 56.000 $ | 0,01 % |
997
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
573
Apogee Enterprises
APOG
1 Mrd. $
| 55.000 $ | 0,01 % |
1.442
+80
| +6 % | +3.260 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
574
Axon Enterprise
AXON
25,7 Mrd. $
| 55.000 $ | 0,01 % |
473
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
575
Estee Lauder
EL
40,7 Mrd. $
| 55.000 $ | 0,01 % |
255
+220
| +629 % | +56.165 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RIM
Portfolio-Rückblick von FourThought Financial für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt FourThought Financial 1.610 Positionen im Wert von 677 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 684 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
FourThought Financial investierte 38,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 102 neue Positionen und stockte 489 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VF Corp; sie wurde auf 2,68 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von FourThought Financial im Q3 2022 war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
- FourThought Financial hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FourThought Financial im Q3 2022 entfiel auf VF Corp und belief sich schätzungsweise auf 2,68 Mio. $.
- FourThought Financial hat seine Position in State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 904.819 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FourThought Financial machen im Q3 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 677 Mio. $ aus.
- FourThought Financial eröffnete 102 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von FourThought Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 677 Mio. $.
Auf Grundlage der von FourThought Financial für Q3 2022 am 21. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .