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FourThought Financial Portfolio-Positionen
AUM
677 Mio. $
Umschlag
9,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
677 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,35 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
+38,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,2 %
Position
1.610
Neu
102
Aufgestockt
489
Reduziert
333
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+6,41 Mio. $ |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+2,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VF Corp
VFC
|
+2,68 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+2,01 Mio. $ |
| 3 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,35 % |
| 2 | Sonstiges | 13,28 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,16 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,36 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
| 36.000 $ | 0,01 % |
1.890
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
702
EastGroup Properties
EGP
10,6 Mrd. $
| 36.000 $ | 0,01 % |
249
+38
| +18 % | +6.202 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
703
FIGS
FIGS
3,66 Mrd. $
| 36.000 $ | 0,01 % |
4.321
| – | – |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
704
Fidelity National Financial
FNF
11,6 Mrd. $
| 36.000 $ | 0,01 % |
1.048
+231
| +28 % | +8.627 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
705
Corning
GLW
98,3 Mrd. $
| 36.000 $ | 0,01 % |
1.240
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
706
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
| 36.000 $ | 0,01 % |
1.200
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
707
Marqeta
MQ
1,89 Mrd. $
| 36.000 $ | 0,01 % |
1.264
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
708
LuxExperience B.V.
LUXE
1,47 Mrd. $
| 36.000 $ | 0,01 % |
3.115
| – | – |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
709
Certara
CERT
1,76 Mrd. $
| 35.000 $ | 0,01 % |
2.638
| – | – |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
710
Centene
CNC
35,3 Mrd. $
| 35.000 $ | 0,01 % |
456
-32
| -7 % | -2.860 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
711
Consolidated Edison
ED
44,9 Mrd. $
| 35.000 $ | 0,01 % |
404
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
712
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 35.000 $ | 0,01 % |
824
-226
| -22 % | -10.833 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
713
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,8 Mrd. $
| 35.000 $ | 0,01 % |
179
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
714
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,2 Mrd. $
| 35.000 $ | 0,01 % |
444
+1
| +0,2 % | +86 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
715
Lincoln Electric
LECO
15,3 Mrd. $
| 35.000 $ | 0,01 % |
281
+48
| +21 % | +6.477 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
716
LKQ Corp
LKQ
4,91 Mrd. $
| 35.000 $ | 0,01 % |
752
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
717
Pulmonx
LUNG
125 Mio. $
| 35.000 $ | 0,01 % |
2.087
+914
| +78 % | +16.830 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
718
Nicht mehr gelistet
REV Group
REVG
| 35.000 $ | 0,01 % |
3.216
+214
| +7 % | +2.458 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
|
MRTX
719
Nicht mehr gelistet
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
| 35.000 $ | 0,01 % |
507
| – | – |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
720
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
623 Mio. $
| 34.000 $ | 0,01 % |
3.815
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
721
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 34.000 $ | 0,01 % |
1.514
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
722
Edison International
EIX
23,2 Mrd. $
| 34.000 $ | 0,01 % |
597
+6
| +1 % | +397 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
723
Huntington Ingalls Industries
HII
12,1 Mrd. $
| 34.000 $ | 0,01 % |
155
+9
| +6 % | +2.019 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
724
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,1 Mrd. $
| 34.000 $ | 0,01 % |
150
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
725
Essential Utilities
WTRG
13 Mrd. $
| 34.000 $ | 0,01 % |
824
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RIM
Portfolio-Rückblick von FourThought Financial für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt FourThought Financial 1.610 Positionen im Wert von 677 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 684 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
FourThought Financial investierte 38,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 102 neue Positionen und stockte 489 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VF Corp; sie wurde auf 2,68 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von FourThought Financial im Q3 2022 war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
- FourThought Financial hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FourThought Financial im Q3 2022 entfiel auf VF Corp und belief sich schätzungsweise auf 2,68 Mio. $.
- FourThought Financial hat seine Position in State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 904.819 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FourThought Financial machen im Q3 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 677 Mio. $ aus.
- FourThought Financial eröffnete 102 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von FourThought Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 677 Mio. $.
Auf Grundlage der von FourThought Financial für Q3 2022 am 21. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .