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FourThought Financial Portfolio-Positionen
AUM
677 Mio. $
Umschlag
9,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
677 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,35 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
+38,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,2 %
Position
1.610
Neu
102
Aufgestockt
489
Reduziert
333
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+6,41 Mio. $ |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+2,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VF Corp
VFC
|
+2,68 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+2,01 Mio. $ |
| 3 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,35 % |
| 2 | Sonstiges | 13,28 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,16 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,36 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Ameren
AEE
31,4 Mrd. $
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
369
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
752
CoStar Group
CSGP
12,1 Mrd. $
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
432
+302
| +232 % | +20.966 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
753
Cytokinetics
CYTK
7,82 Mrd. $
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
+617
| Neu | +29.696 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
754
Nicht mehr gelistet
Great Lakes Dredge & Dock
GLDD
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
3.978
-1.791
| -31 % | -18.753 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
755
Nomad Foods
NOMD
1,63 Mrd. $
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
2.137
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
756
Atlassian
TEAM
38,6 Mrd. $
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
143
+21
| +17 % | +4.905 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
757
Terreno Realty
TRNO
7,3 Mrd. $
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
557
-78
| -12 % | -4.692 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
758
Nicht mehr gelistet
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
2.000
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
759
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
158
+10
| +7 % | +2.018 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
760
Canadian National Railway
CNI
76,6 Mrd. $
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
266
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
761
Huntington Bancshares
HBAN
31,7 Mrd. $
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
2.232
+100
| +5 % | +1.336 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
762
CBRE Global Real Estate Income Fund
IGR
572 Mio. $
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
1.658
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
763
ON Semiconductor
ON
28,7 Mrd. $
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
+469
| Neu | +30.202 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
764
Packaging Corp of America
PKG
22,3 Mrd. $
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
262
+24
| +10 % | +3.247 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
765
PPL Corp
PPL
26,5 Mrd. $
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
1.142
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
766
Ross Stores
ROST
75,8 Mrd. $
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
349
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
767
Simon Property Group
SPG
75,3 Mrd. $
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
325
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
768
Thomson Reuters
TRI
47,4 Mrd. $
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
266
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
769
Ventas
VTR
47,4 Mrd. $
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
715
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
770
Worthington Enterprises
WOR
2,87 Mrd. $
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
1.252
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
|
ZEN
771
Nicht mehr gelistet
ZENDESK INC
ZEN
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
380
-622
| -62 % | -47.203 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
772
Autohome
ATHM
2,48 Mrd. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
986
+157
| +19 % | +5.472 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
773
AvePoint
AVPT
3,44 Mrd. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
6.861
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
774
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,4 Mrd. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
275
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
775
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,07 Mrd. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
2.687
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RIM
Portfolio-Rückblick von FourThought Financial für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt FourThought Financial 1.610 Positionen im Wert von 677 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 684 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
FourThought Financial investierte 38,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 102 neue Positionen und stockte 489 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VF Corp; sie wurde auf 2,68 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von FourThought Financial im Q3 2022 war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
- FourThought Financial hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FourThought Financial im Q3 2022 entfiel auf VF Corp und belief sich schätzungsweise auf 2,68 Mio. $.
- FourThought Financial hat seine Position in State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 904.819 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FourThought Financial machen im Q3 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 677 Mio. $ aus.
- FourThought Financial eröffnete 102 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von FourThought Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 677 Mio. $.
Auf Grundlage der von FourThought Financial für Q3 2022 am 21. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .