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First Command Bank Portfolio-Positionen
AUM
1,06 Mrd. $
Umschlag
15,12 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+85,7 Mio. $
(+8,8 %)
Kapitalfluss
+49,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
74,84 %
Position
430
Neu
52
Aufgestockt
72
Reduziert
118
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+16,4 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+14,8 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+12,7 Mio. $ |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+10,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+10,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+18,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+12,5 Mio. $ |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+9,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,97 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+1,46 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,77 % |
| 2 | Technologie | 1,99 % |
| 3 | Industrie | 1,21 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 1,21 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
| 83.233 $ | 0,01 % |
1.349
| – | – |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
202
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
| 81.436 $ | 0,01 % |
785
+13
| +2 % | +1.019 $ |
2018 Q1
21 Quartale
|
|
203
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
| 79.972 $ | 0,01 % |
180
| – | – |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
204
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
| 78.675 $ | 0,01 % |
1.616
| – | – |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
205
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 77.669 $ | 0,01 % |
1.687
+40
| +2 % | +1.873 $ |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
206
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
| 77.160 $ | 0,01 % |
2.000
-1.300
| -39 % | -49.042 $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
207
Saic
SAIC
5,58 Mrd. $
| 75.699 $ | 0,01 % |
673
| – | – |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
208
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 74.481 $ | 0,01 % |
681
| – | – |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
209
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
| 73.655 $ | 0,01 % |
821
| – | – |
2019 Q3
15 Quartale
|
|
210
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
| 73.255 $ | 0,01 % |
706
-106
| -13 % | -10.784 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
211
BP
BP
129 Mrd. $
| 69.557 $ | 0,01 % |
1.971
-160
| -8 % | -5.921 $ |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
212
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 67.250 $ | 0,01 % |
744
| – | – |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
213
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
| 65.184 $ | 0,01 % |
413
| – | – |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
214
Shell
SHEL
303 Mrd. $
| 64.365 $ | 0,01 % |
1.066
| – | – |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
215
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,09 Mrd. $
| 63.616 $ | 0,01 % |
+701
| Neu | +60.396 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
216
Globe Life
GL
13 Mrd. $
| 61.606 $ | 0,01 % |
562
| – | – |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
217
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
| 60.058 $ | 0,01 % |
512
| – | – |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
218
GE HealthCare
GEHC
31,4 Mrd. $
| 59.711 $ | 0,01 % |
735
+60
| +9 % | +4.788 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
219
Vivmark Residential
VMRK
47,4 Mrd. $
| 59.373 $ | 0,01 % |
900
| – | – |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
220
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
| 59.230 $ | 0,01 % |
50
| – | – |
2017 Q3
23 Quartale
|
|
221
Accenture
ACN
141 Mrd. $
| 58.939 $ | 0,01 % |
191
+59
| +45 % | +17.145 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
222
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
| 58.212 $ | 0,01 % |
990
-150
| -13 % | -8.999 $ |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
223
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
| 57.428 $ | 0,01 % |
1.870
+379
| +25 % | +11.377 $ |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
224
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 57.212 $ | 0,01 % |
117
-8
| -6 % | -3.223 $ |
2018 Q4
18 Quartale
|
|
225
Pinnacle West Capital
PNW
12,5 Mrd. $
| 57.022 $ | 0,01 % |
700
| – | – |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
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KC
Portfolio-Rückblick von First Command Bank für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt First Command Bank 430 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 978 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.
First Command Bank investierte 49,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 52 neue Positionen und stockte 72 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional International Value ETF: 387.622 Aktien im Wert von 12,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core Dividend Growth ETF; sie wurde auf 18,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von First Command Bank im Q2 2023 war Dimensional International Value ETF: 387.622 Aktien im Wert von 12,7 Mio. $.
- First Command Bank hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Command Bank im Q2 2023 entfiel auf iShares Core Dividend Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 18,7 Mio. $.
- First Command Bank hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 125.160 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Command Bank machen im Q2 2023 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
- First Command Bank eröffnete 52 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von First Command Bank stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Command Bank für Q2 2023 am 21. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .