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First Command Bank Portfolio-Positionen
AUM
1,06 Mrd. $
Umschlag
15,12 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+85,7 Mio. $
(+8,8 %)
Kapitalfluss
+49,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
74,84 %
Position
430
Neu
52
Aufgestockt
72
Reduziert
118
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+16,4 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+14,8 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+12,7 Mio. $ |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+10,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+10,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+18,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+12,5 Mio. $ |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+9,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,97 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+1,46 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,77 % |
| 2 | Technologie | 1,99 % |
| 3 | Industrie | 1,21 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 1,21 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,18 Mrd. $
| 174.249 $ | 0,02 % |
9.198
-14
| -0,2 % | -267 $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
152
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
| 173.628 $ | 0,02 % |
2.340
| – | – |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
153
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
| 169.953 $ | 0,02 % |
6.455
-600
| -9 % | -16.370 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
154
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 160.871 $ | 0,02 % |
1.826
+11
| +0,6 % | +947 $ |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
155
Stryker
SYK
113 Mrd. $
| 152.545 $ | 0,01 % |
500
| – | – |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
156
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
| 149.960 $ | 0,01 % |
1.781
| – | – |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
157
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
| 149.576 $ | 0,01 % |
881
| – | – |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
158
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 146.772 $ | 0,01 % |
3.240
-571
| -15 % | -25.862 $ |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
159
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
| 145.193 $ | 0,01 % |
810
+160
| +25 % | +28.409 $ |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
160
Clorox
CLX
10,5 Mrd. $
| 143.136 $ | 0,01 % |
900
| – | – |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
161
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| 142.871 $ | 0,01 % |
7.097
+35
| +0,5 % | +709 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
162
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
| 139.298 $ | 0,01 % |
1.810
-20
| -1 % | -1.462 $ |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
163
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 132.134 $ | 0,01 % |
1.110
| – | – |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
164
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
| 130.901 $ | 0,01 % |
493
| – | – |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
165
TE Connectivity
TEL
61,6 Mrd. $
| 129.648 $ | 0,01 % |
925
-122
| -12 % | -15.428 $ |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
166
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
| 129.305 $ | 0,01 % |
601
-25
| -4 % | -5.394 $ |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
167
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 128.785 $ | 0,01 % |
891
-58
| -6 % | -7.259 $ |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
168
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
| 126.500 $ | 0,01 % |
1.284
| – | – |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
169
PPG Industries
PPG
23,9 Mrd. $
| 126.203 $ | 0,01 % |
851
| – | – |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
170
Constellation Energy
CEG
96,1 Mrd. $
| 124.050 $ | 0,01 % |
1.355
| – | – |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
171
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,79 Mrd. $
| 123.251 $ | 0,01 % |
7.608
+99
| +1 % | +1.619 $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
172
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3 Mrd. $
| 123.194 $ | 0,01 % |
6.865
+89
| +1 % | +1.618 $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
173
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
1,82 Mrd. $
| 121.973 $ | 0,01 % |
7.640
+102
| +1 % | +1.643 $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
174
Nicht mehr gelistet
The Shyft Group
SHYF
| 119.896 $ | 0,01 % |
5.435
| – | – |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
175
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
| 118.931 $ | 0,01 % |
361
| – | – |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von First Command Bank für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt First Command Bank 430 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 978 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.
First Command Bank investierte 49,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 52 neue Positionen und stockte 72 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional International Value ETF: 387.622 Aktien im Wert von 12,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core Dividend Growth ETF; sie wurde auf 18,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von First Command Bank im Q2 2023 war Dimensional International Value ETF: 387.622 Aktien im Wert von 12,7 Mio. $.
- First Command Bank hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Command Bank im Q2 2023 entfiel auf iShares Core Dividend Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 18,7 Mio. $.
- First Command Bank hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 125.160 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Command Bank machen im Q2 2023 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
- First Command Bank eröffnete 52 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von First Command Bank stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Command Bank für Q2 2023 am 21. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .