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First Command Bank Portfolio-Positionen
AUM
1,06 Mrd. $
Umschlag
15,12 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+85,7 Mio. $
(+8,8 %)
Kapitalfluss
+49,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
74,84 %
Position
430
Neu
52
Aufgestockt
72
Reduziert
118
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+16,4 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+14,8 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+12,7 Mio. $ |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+10,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+10,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+18,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+12,5 Mio. $ |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+9,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,97 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+1,46 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,77 % |
| 2 | Technologie | 1,99 % |
| 3 | Industrie | 1,21 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 1,21 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
| 223.496 $ | 0,02 % |
1.535
| – | – |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
127
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
| 219.923 $ | 0,02 % |
1.657
-292
| -15 % | -38.493 $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
128
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
| 216.681 $ | 0,02 % |
5.984
| – | – |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
129
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,53 Mrd. $
| 213.037 $ | 0,02 % |
10.789
-16
| -0,1 % | -319 $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
130
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,56 Mrd. $
| 212.745 $ | 0,02 % |
11.182
-16
| -0,1 % | -308 $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
131
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 210.294 $ | 0,02 % |
519
| – | – |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
132
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
| 207.939 $ | 0,02 % |
917
-2.735
| -75 % | -580.968 $ |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
133
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 206.935 $ | 0,02 % |
3.008
| – | – |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
134
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 206.870 $ | 0,02 % |
4.847
-65
| -1 % | -2.616 $ |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
135
Booz Allen Hamilton
BAH
8,93 Mrd. $
| 206.460 $ | 0,02 % |
1.850
-200
| -10 % | -19.769 $ |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
136
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 201.690 $ | 0,02 % |
1.031
-19
| -2 % | -3.529 $ |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
137
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 201.163 $ | 0,02 % |
4.945
-1.333
| -21 % | -53.742 $ |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
138
Leidos
LDOS
15,7 Mrd. $
| 200.230 $ | 0,02 % |
2.263
| – | – |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
139
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
| 199.599 $ | 0,02 % |
2.262
-415
| -16 % | -38.342 $ |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
140
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| 197.192 $ | 0,02 % |
2.020
-9
| -0,4 % | -860 $ |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
141
Jacobs Solutions
J
16,5 Mrd. $
| 196.050 $ | 0,02 % |
1.994
+1.014
| +103 % | +96.682 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
142
T. Rowe Price
TROW
21,5 Mrd. $
| 194.915 $ | 0,02 % |
+1.740
| Neu | +190.510 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
143
Moderna
MRNA
87 Mrd. $
| 194.643 $ | 0,02 % |
1.602
| – | – |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
144
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 194.304 $ | 0,02 % |
2.240
-400
| -15 % | -28.527 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
145
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
| 193.614 $ | 0,02 % |
690
| – | – |
2018 Q2
20 Quartale
|
|
146
3M
MMM
85 Mrd. $
| 193.574 $ | 0,02 % |
2.313
-993
| -30 % | -84.354 $ |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
147
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 187.718 $ | 0,02 % |
582
| – | – |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
148
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
| 184.751 $ | 0,02 % |
1.682
-400
| -19 % | -42.136 $ |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
149
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
| 175.033 $ | 0,02 % |
2.623
| – | – |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
150
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 174.687 $ | 0,02 % |
1.686
-375
| -18 % | -38.531 $ |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von First Command Bank für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt First Command Bank 430 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 978 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.
First Command Bank investierte 49,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 52 neue Positionen und stockte 72 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional International Value ETF: 387.622 Aktien im Wert von 12,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core Dividend Growth ETF; sie wurde auf 18,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von First Command Bank im Q2 2023 war Dimensional International Value ETF: 387.622 Aktien im Wert von 12,7 Mio. $.
- First Command Bank hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Command Bank im Q2 2023 entfiel auf iShares Core Dividend Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 18,7 Mio. $.
- First Command Bank hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 125.160 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Command Bank machen im Q2 2023 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
- First Command Bank eröffnete 52 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von First Command Bank stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Command Bank für Q2 2023 am 21. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .