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First Command Bank 投資組合持股
AUM
US$10.6億
週轉率
15.12%
1年估算報酬率
10.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.86%
1年估算報酬率
+10.74%
3年估算報酬率
+34.06%
5年估算報酬率
+52.67%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.6億
AUM 成長
+US$8567萬
(+8.8%)
資金流向
+US$4972萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.84%
持股
430
新
52
增持
72
減碼
118
已平倉
13
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1638萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$1480萬 |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$1273萬 |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$1076萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1052萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$1875萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$1250萬 |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$920萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$197萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$146萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.77% |
| 2 | 科技 | 1.99% |
| 3 | 工業 | 1.21% |
| 4 | 必需消費品 | 1.21% |
| 5 | 醫療保健 | 1.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Zimmer Biomet
ZBH
US$181億
| US$22.3萬 | 0.02% |
1,535
| – | – |
2020 Q3
11個季度
|
|
127
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$22萬 | 0.02% |
1,657
-292
| -15% | -US$3.85萬 |
2020 Q2
12個季度
|
|
128
Southwest Airlines
LUV
US$193億
| US$21.7萬 | 0.02% |
5,984
| – | – |
2016 Q4
26個季度
|
|
129
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.3億
| US$21.3萬 | 0.02% |
10,789
-16
| -0.1% | -US$319 |
2021 Q2
8個季度
|
|
130
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.6億
| US$21.3萬 | 0.02% |
11,182
-16
| -0.1% | -US$308 |
2021 Q2
8個季度
|
|
131
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$21萬 | 0.02% |
519
| – | – |
2016 Q4
26個季度
|
|
132
Norfolk Southern
NSC
US$734億
| US$20.8萬 | 0.02% |
917
-2,735
| -75% | -US$58.1萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
133
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$20.7萬 | 0.02% |
3,008
| – | – |
2016 Q4
26個季度
|
|
134
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$20.7萬 | 0.02% |
4,847
-65
| -1% | -US$2,616 |
2016 Q4
26個季度
|
|
135
Booz Allen Hamilton
BAH
US$89.3億
| US$20.6萬 | 0.02% |
1,850
-200
| -10% | -US$1.98萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
136
Honeywell
HON
US$670億
| US$20.2萬 | 0.02% |
1,031
-19
| -2% | -US$3,529 |
2016 Q4
26個季度
|
|
137
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$20.1萬 | 0.02% |
4,945
-1,333
| -21% | -US$5.37萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
138
Leidos
LDOS
US$157億
| US$20萬 | 0.02% |
2,263
| – | – |
2016 Q4
26個季度
|
|
139
WEC Energy
WEC
US$354億
| US$20萬 | 0.02% |
2,262
-415
| -16% | -US$3.83萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
140
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$19.7萬 | 0.02% |
2,020
-9
| -0.4% | -US$860 |
2016 Q4
26個季度
|
|
141
Jacobs Solutions
J
US$165億
| US$19.6萬 | 0.02% |
1,994
+1,014
| +103% | +US$9.7萬 |
2020 Q4
10個季度
|
|
142
T. Rowe Price
TROW
US$215億
| US$19.5萬 | 0.02% |
+1,740
| 新 | +US$19.1萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
143
Moderna
MRNA
US$870億
| US$19.5萬 | 0.02% |
1,602
| – | – |
2020 Q3
11個季度
|
|
144
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$19.4萬 | 0.02% |
2,240
-400
| -15% | -US$2.85萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
145
Cigna
CI
US$799億
| US$19.4萬 | 0.02% |
690
| – | – |
2018 Q2
20個季度
|
|
146
3M
MMM
US$850億
| US$19.4萬 | 0.02% |
2,313
-993
| -30% | -US$8.44萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
147
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$18.8萬 | 0.02% |
582
| – | – |
2016 Q4
26個季度
|
|
148
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154億
| US$18.5萬 | 0.02% |
1,682
-400
| -19% | -US$4.21萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
149
PayPal
PYPL
US$485億
| US$17.5萬 | 0.02% |
2,623
| – | – |
2016 Q4
26個季度
|
|
150
ConocoPhillips
COP
US$1760億
| US$17.5萬 | 0.02% |
1,686
-375
| -18% | -US$3.85萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
相似基金
KC
First Command Bank的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，First Command Bank持有430個部位，價值US$10.6億，較前一季的US$9.8億增加8.8%。 其前十大持股占投資組合的75%。
First Command Bank在2023年第2季投入US$4972萬淨新增資金，建立52個新部位，並加碼72個既有持股。 其最大的新持股是Dimensional International Value ETF：共387,622股，價值US$1273萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的91%，較前一季的91%上升，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core Dividend Growth ETF，估計減持了US$1875萬。
- First Command Bank在2023年第2季最大筆買進的是Dimensional International Value ETF：共買進387,622股，價值US$1273萬。
- First Command Bank在2023年第2季增持iShares Core MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$1638萬。
- First Command Bank在2023年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core Dividend Growth ETF，估計減持了US$1875萬。
- First Command Bank於2023年第2季完全出清iShares MSCI EAFE ETF，估計賣出金額為US$12.5萬。
- 在2023年第2季，First Command Bank的投資組合規模為US$10.6億，前十大持股占75%。
- First Command Bank在2023年第2季新增了52個部位，並平倉13個部位。
- First Command Bank的投資組合價值較前一季上升8.8%，達到US$10.6億。
根據First Command Bank的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年7月21日提交。