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First Command Bank 投資組合持股
AUM
US$10.6億
週轉率
15.12%
1年估算報酬率
10.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.86%
1年估算報酬率
+10.74%
3年估算報酬率
+34.06%
5年估算報酬率
+52.67%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.6億
AUM 成長
+US$8567萬
(+8.8%)
資金流向
+US$4972萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.84%
持股
430
新
52
增持
72
減碼
118
已平倉
13
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1638萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$1480萬 |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$1273萬 |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$1076萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1052萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$1875萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$1250萬 |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$920萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$197萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$146萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.77% |
| 2 | 科技 | 1.99% |
| 3 | 工業 | 1.21% |
| 4 | 必需消費品 | 1.21% |
| 5 | 醫療保健 | 1.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$11.8萬 | 0.01% |
3,501
-2,890
| -45% | -US$9.43萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
177
McKesson
MCK
US$1172億
| US$11.5萬 | 0.01% |
270
-140
| -34% | -US$5.38萬 |
2021 Q1
9個季度
|
|
178
Cardinal Health
CAH
US$588億
| US$11.5萬 | 0.01% |
1,212
| – | – |
2016 Q4
26個季度
|
|
179
已下市
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$11.4萬 | 0.01% |
3,994
-126
| -3% | -US$4,105 |
2016 Q4
26個季度
|
|
180
Agenus
AGEN
US$2.73億
| US$11.3萬 | 0.01% |
3,531
-67
| -2% | -US$2,144 |
2022 Q2
4個季度
|
|
181
Ross Stores
ROST
US$757億
| US$11.2萬 | 0.01% |
1,000
| – | – |
2016 Q4
26個季度
|
|
182
Carrier Global
CARR
US$453億
| US$11.1萬 | 0.01% |
2,238
-273
| -11% | -US$1.2萬 |
2020 Q2
12個季度
|
|
183
Sempra
SRE
US$545億
| US$11.1萬 | 0.01% |
1,526
| – | – |
2016 Q4
26個季度
|
|
184
PPL Corp
PPL
US$265億
| US$11萬 | 0.01% |
4,170
+169
| +4% | +US$4,660 |
2016 Q4
26個季度
|
|
185
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$11萬 | 0.01% |
2,377
+627
| +36% | +US$2.88萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
186
PNC Financial Services
PNC
US$867億
| US$10.8萬 | 0.01% |
860
| – | – |
2016 Q4
26個季度
|
|
187
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$10.7萬 | 0.01% |
505
| – | – |
2018 Q1
21個季度
|
|
|
VMW
188
已下市
VMware, Inc
VMW
| US$10.5萬 | 0.01% |
734
+186
| +34% | +US$2.41萬 |
2022 Q1
5個季度
|
|
189
Target
TGT
US$701億
| US$10.2萬 | 0.01% |
773
-15
| -2% | -US$2,226 |
2016 Q4
26個季度
|
|
190
Hilton Worldwide
HLT
US$777億
| US$10.2萬 | 0.01% |
700
| – | – |
2020 Q2
12個季度
|
|
191
Huntington Ingalls Industries
HII
US$107億
| US$9.9萬 | 0.01% |
433
| – | – |
2019 Q1
17個季度
|
|
192
Illinois Tool Works
ITW
US$775億
| US$9.6萬 | 0.01% |
382
+5
| +1% | +US$1,171 |
2016 Q4
26個季度
|
|
193
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$9.5萬 | 0.01% |
1,374
| – | – |
2016 Q4
26個季度
|
|
194
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$17.3億
| US$9.43萬 | 0.01% |
+10,836
| 新 | +US$9.5萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
195
Evergy
EVRG
US$192億
| US$9.35萬 | 0.01% |
1,600
-115
| -7% | -US$6,945 |
2018 Q2
20個季度
|
|
196
Chubb
CB
US$1388億
| US$9.34萬 | 0.01% |
485
| – | – |
2016 Q4
26個季度
|
|
197
Dell
DELL
US$2872億
| US$9.12萬 | 0.01% |
1,686
+440
| +35% | +US$2.02萬 |
2021 Q1
9個季度
|
|
198
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
US$8.07億
| US$8.66萬 | 0.01% |
2,574
| – | – |
2022 Q1
5個季度
|
|
199
FTI Consulting
FCN
US$41億
| US$8.56萬 | 0.01% |
+450
| 新 | +US$8.51萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
200
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103億
| US$8.45萬 | 0.01% |
1,127
| – | – |
2017 Q3
23個季度
|
|
相似基金
KC
First Command Bank的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，First Command Bank持有430個部位，價值US$10.6億，較前一季的US$9.8億增加8.8%。 其前十大持股占投資組合的75%。
First Command Bank在2023年第2季投入US$4972萬淨新增資金，建立52個新部位，並加碼72個既有持股。 其最大的新持股是Dimensional International Value ETF：共387,622股，價值US$1273萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的91%，較前一季的91%上升，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core Dividend Growth ETF，估計減持了US$1875萬。
- First Command Bank在2023年第2季最大筆買進的是Dimensional International Value ETF：共買進387,622股，價值US$1273萬。
- First Command Bank在2023年第2季增持iShares Core MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$1638萬。
- First Command Bank在2023年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core Dividend Growth ETF，估計減持了US$1875萬。
- First Command Bank於2023年第2季完全出清iShares MSCI EAFE ETF，估計賣出金額為US$12.5萬。
- 在2023年第2季，First Command Bank的投資組合規模為US$10.6億，前十大持股占75%。
- First Command Bank在2023年第2季新增了52個部位，並平倉13個部位。
- First Command Bank的投資組合價值較前一季上升8.8%，達到US$10.6億。
根據First Command Bank的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年7月21日提交。