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First Command Bank 投資組合持股
AUM
US$10.6億
週轉率
15.12%
1年估算報酬率
10.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.86%
1年估算報酬率
+10.74%
3年估算報酬率
+34.06%
5年估算報酬率
+52.67%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.6億
AUM 成長
+US$8567萬
(+8.8%)
資金流向
+US$4972萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.84%
持股
430
新
52
增持
72
減碼
118
已平倉
13
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1638萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$1480萬 |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$1273萬 |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$1076萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1052萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$1875萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$1250萬 |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$920萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$197萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$146萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.77% |
| 2 | 科技 | 1.99% |
| 3 | 工業 | 1.21% |
| 4 | 必需消費品 | 1.21% |
| 5 | 醫療保健 | 1.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$67.2萬 | 0.06% |
1,432
-294
| -17% | -US$12.3萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
77
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$62.3萬 | 0.06% |
6,979
+408
| +6% | +US$3.86萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
78
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$59.2萬 | 0.06% |
1,603
-500
| -24% | -US$16.8萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
79
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$59萬 | 0.06% |
10,213
-4,507
| -31% | -US$26.2萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
80
AT&T
T
US$1606億
| US$58.9萬 | 0.06% |
36,947
-3,202
| -8% | -US$5.45萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
81
Southern Company
SO
US$1049億
| US$58.8萬 | 0.06% |
8,370
| – | – |
2016 Q4
26個季度
|
|
82
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$58.1萬 | 0.05% |
12,312
-2,850
| -19% | -US$12.4萬 |
2020 Q2
12個季度
|
|
83
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$57.4萬 | 0.05% |
2,542
-111
| -4% | -US$2.31萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
84
FedEx
FDX
US$695億
| US$57.3萬 | 0.05% |
2,310
| – | – |
2016 Q4
26個季度
|
|
85
L3Harris
LHX
US$463億
| US$56.8萬 | 0.05% |
2,901
-27
| -0.9% | -US$5,165 |
2016 Q4
26個季度
|
|
86
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$56.6萬 | 0.05% |
2,550
+6
| +0.2% | +US$1,392 |
2016 Q4
26個季度
|
|
87
iShares Silver Trust
SLV
US$277億
| US$56.3萬 | 0.05% |
26,949
| – | – |
2016 Q4
26個季度
|
|
88
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$53.6萬 | 0.05% |
12,905
+888
| +7% | +US$3.53萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
89
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$53.6萬 | 0.05% |
5,545
-2,372
| -30% | -US$21.6萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
90
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$53萬 | 0.05% |
2,944
-86
| -3% | -US$1.48萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
91
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$52.1萬 | 0.05% |
5,260
-13
| -0.2% | -US$1,349 |
2016 Q4
26個季度
|
|
92
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$50.3萬 | 0.05% |
1,047
-26
| -2% | -US$1.27萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
93
Mastercard
MA
US$5409億
| US$50萬 | 0.05% |
1,272
+116
| +10% | +US$4.35萬 |
2017 Q1
25個季度
|
|
94
Danaher
DHR
US$1610億
| US$49.9萬 | 0.05% |
2,345
-36
| -2% | -US$7,621 |
2016 Q4
26個季度
|
|
95
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.5億
| US$48.3萬 | 0.05% |
5,161
+1,234
| +31% | +US$11萬 |
2018 Q3
19個季度
|
|
96
Kimberly-Clark
KMB
US$351億
| US$48.1萬 | 0.05% |
3,481
-100
| -3% | -US$1.39萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
97
Nucor
NUE
US$581億
| US$47.7萬 | 0.04% |
2,906
+2,806
| +2,806% | +US$41萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
98
IBM
IBM
US$2187億
| US$46.4萬 | 0.04% |
3,467
-98
| -3% | -US$1.26萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
99
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125億
| US$44.1萬 | 0.04% |
5,052
| – | – |
2020 Q4
10個季度
|
|
100
Colgate-Palmolive
CL
US$750億
| US$42.2萬 | 0.04% |
5,475
| – | – |
2016 Q4
26個季度
|
|
相似基金
KC
First Command Bank的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，First Command Bank持有430個部位，價值US$10.6億，較前一季的US$9.8億增加8.8%。 其前十大持股占投資組合的75%。
First Command Bank在2023年第2季投入US$4972萬淨新增資金，建立52個新部位，並加碼72個既有持股。 其最大的新持股是Dimensional International Value ETF：共387,622股，價值US$1273萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的91%，較前一季的91%上升，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core Dividend Growth ETF，估計減持了US$1875萬。
- First Command Bank在2023年第2季最大筆買進的是Dimensional International Value ETF：共買進387,622股，價值US$1273萬。
- First Command Bank在2023年第2季增持iShares Core MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$1638萬。
- First Command Bank在2023年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core Dividend Growth ETF，估計減持了US$1875萬。
- First Command Bank於2023年第2季完全出清iShares MSCI EAFE ETF，估計賣出金額為US$12.5萬。
- 在2023年第2季，First Command Bank的投資組合規模為US$10.6億，前十大持股占75%。
- First Command Bank在2023年第2季新增了52個部位，並平倉13個部位。
- First Command Bank的投資組合價值較前一季上升8.8%，達到US$10.6億。
根據First Command Bank的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年7月21日提交。