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First Command Bank Ativos da carteira
AUM
US$ 1,06 bi
Giro
15,12%
Retorno est. (1 ano)
10,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,86%
Retorno est. (1 ano)
+10,74%
Retorno est. (3 anos)
+34,06%
Retorno est. (5 anos)
+52,67%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,06 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 85,7 mi
(+8,8%)
Fluxo de capital
+US$ 49,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,84%
Posição
430
Nova
52
Aumentada
72
Reduzida
118
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 16,4 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 14,8 mi |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 12,7 mi |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 10,8 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 10,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 18,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$ 12,5 mi |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 9,2 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,97 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 1,46 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,77% |
| 2 | Tecnologia | 1,99% |
| 3 | Industriais | 1,21% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,21% |
| 5 | Saúde | 1,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 83,2 mil | 0,01% |
1.349
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
202
Royal Caribbean
RCL
US$ 74,3 bi
| US$ 81,4 mil | 0,01% |
785
+13
| +2% | +US$ 1,02 mil |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
203
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| US$ 80 mil | 0,01% |
180
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
204
Entergy
ETR
US$ 50,2 bi
| US$ 78,7 mil | 0,01% |
1.616
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
205
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 77,7 mil | 0,01% |
1.687
+40
| +2% | +US$ 1,87 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
206
Deslistada
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$ 77,2 mil | 0,01% |
2.000
-1.300
| -39% | -US$ 49 mil |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
207
Saic
SAIC
US$ 5,58 bi
| US$ 75,7 mil | 0,01% |
673
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
208
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 74,5 mil | 0,01% |
681
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
209
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| US$ 73,7 mil | 0,01% |
821
| – | – |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
210
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 73,3 mil | 0,01% |
706
-106
| -13% | -US$ 10,8 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
211
BP
BP
US$ 129 bi
| US$ 69,6 mil | 0,01% |
1.971
-160
| -8% | -US$ 5,92 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
212
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 67,2 mil | 0,01% |
744
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
213
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 65,2 mil | 0,01% |
413
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
214
Shell
SHEL
US$ 303 bi
| US$ 64,4 mil | 0,01% |
1.066
| – | – |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
215
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$ 2,09 bi
| US$ 63,6 mil | 0,01% |
+701
| Nova | +US$ 60,4 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
216
Globe Life
GL
US$ 13 bi
| US$ 61,6 mil | 0,01% |
562
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
217
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 60,1 mil | 0,01% |
512
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
218
GE HealthCare
GEHC
US$ 31,4 bi
| US$ 59,7 mil | 0,01% |
735
+60
| +9% | +US$ 4,79 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
219
Vivmark Residential
VMRK
US$ 47,4 bi
| US$ 59,4 mil | 0,01% |
900
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
220
Mercado Libre
MELI
US$ 93 bi
| US$ 59,2 mil | 0,01% |
50
| – | – |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
221
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 58,9 mil | 0,01% |
191
+59
| +45% | +US$ 17,1 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
222
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,4 bi
| US$ 58,2 mil | 0,01% |
990
-150
| -13% | -US$ 9 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
223
HP
HPQ
US$ 27,1 bi
| US$ 57,4 mil | 0,01% |
1.870
+379
| +25% | +US$ 11,4 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
224
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 57,2 mil | 0,01% |
117
-8
| -6% | -US$ 3,22 mil |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
225
Pinnacle West Capital
PNW
US$ 12,5 bi
| US$ 57 mil | 0,01% |
700
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de First Command Bank no T2 2023
No fechamento de T2 2023, First Command Bank detinha 430 posições avaliadas em US$ 1,06 bi, alta de 8,8% em relação a US$ 978 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
First Command Bank alocou US$ 49,7 mi em novo capital líquido no T2 2023, abrindo 52 novas posições e aumentando 72 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional International Value ETF: 387.622 ações no valor de US$ 12,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 91% dos ativos, ante 91% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core Dividend Growth ETF, com um corte estimado de US$ 18,7 mi.
- A maior compra de First Command Bank no T2 2023 foi Dimensional International Value ETF: 387.622 ações no valor de US$ 12,7 mi.
- First Command Bank foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 16,4 mi.
- A maior redução de First Command Bank em T2 2023 foi em iShares Core Dividend Growth ETF, com um corte estimado de US$ 18,7 mi.
- First Command Bank encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 125 mil.
- As dez maiores posições de First Command Bank representam 75% de sua carteira de US$ 1,06 bi no T2 2023.
- First Command Bank abriu 52 novas posições e encerrou 13 em T2 2023.
- O valor da carteira de First Command Bank subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,06 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First Command Bank referente a T2 2023, protocolado em 21 de jul. de 2023.