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First Command Bank

First Command Bank Portfolio-Positionen

AUM 1,06 Mrd. $ Umschlag 15,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+85,7 Mio. $
Kapitalfluss
+49,7 Mio. $
Kapitalfluss %
4,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,84 %
Position
430
Neu
52
Aufgestockt
72
Reduziert
118
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+16,4 Mio. $
2
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+14,8 Mio. $
3
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+12,7 Mio. $
4
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+10,8 Mio. $
5
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+10,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+18,7 Mio. $
2
SPYD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
+12,5 Mio. $
3
GSLC-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
+9,2 Mio. $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,97 Mio. $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+1,46 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,77 %
2 Technologie 1,99 %
3 Industrie 1,21 %
4 Basiskonsumgüter 1,21 %
5 Gesundheitswesen 1,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NLY-Symbol
376
Annaly Capital Management
NLY
13,7 Mrd. $
3.742 $ ﹤0,01 %
187
– –
2022 Q2
4 Quartale
COIN-Symbol
377
Coinbase
COIN
45,7 Mrd. $
3.578 $ ﹤0,01 %
50
– –
2022 Q1
5 Quartale
SNA-Symbol
378
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
3.458 $ ﹤0,01 %
+12
Neu +3.107 $
2023 Q2
0 Quartale
SBIO-Symbol
379
ALPS Medical Breakthroughs ETF
SBIO
174 Mio. $
3.155 $ ﹤0,01 %
100
– –
2020 Q4
10 Quartale
AJG-Symbol
380
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
65,3 Mrd. $
3.074 $ ﹤0,01 %
+14
Neu +2.913 $
2023 Q2
0 Quartale
KMI-Symbol
381
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
2.859 $ ﹤0,01 %
+166
Neu +2.819 $
2023 Q2
0 Quartale
BLK-Symbol
382
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
2.765 $ ﹤0,01 %
+4
Neu +2.679 $
2023 Q2
0 Quartale
APTV-Symbol
383
Aptiv
APTV
9,31 Mrd. $
2.552 $ ﹤0,01 %
+25
Neu +2.472 $
2023 Q2
0 Quartale
AIG-Symbol
384
American International
AIG
42,2 Mrd. $
2.532 $ ﹤0,01 %
+44
Neu +2.362 $
2023 Q2
0 Quartale
COO-Symbol
385
Cooper Companies
COO
11 Mrd. $
2.301 $ ﹤0,01 %
+24
Neu +2.251 $
2023 Q2
0 Quartale
KD-Symbol
386
Kyndryl
KD
2,88 Mrd. $
2.271 $ ﹤0,01 %
171
– –
2022 Q1
5 Quartale
ETN-Symbol
387
Eaton
ETN
152 Mrd. $
2.212 $ ﹤0,01 %
+11
Neu +1.935 $
2023 Q2
0 Quartale
NCLH-Symbol
388
Norwegian Cruise Line
NCLH
6,91 Mrd. $
2.177 $ ﹤0,01 %
100
– –
2021 Q2
8 Quartale
INKT-Symbol
389
MiNK Therapeutics
INKT
48 Mio. $
2.165 $ ﹤0,01 %
+103
Neu +2.064 $
2023 Q2
0 Quartale
SRCL-Symbol
390
Nicht mehr gelistet
Stericycle Inc
SRCL
2.090 $ ﹤0,01 %
+45
Neu +1.969 $
2023 Q2
0 Quartale
OGN-Symbol
391
Organon & Co
OGN
3,61 Mrd. $
1.582 $ ﹤0,01 %
76
– –
2021 Q2
8 Quartale
ILMN-Symbol
392
Illumina
ILMN
39,6 Mrd. $
1.500 $ ﹤0,01 %
+8
Neu +1.619 $
2023 Q2
0 Quartale
MNTX-Symbol
393
Nicht mehr gelistet
Manitex International, Inc.
MNTX
1.496 $ ﹤0,01 %
275
– –
2022 Q2
4 Quartale
RIG-Symbol
394
Transocean
RIG
6,28 Mrd. $
1.486 $ ﹤0,01 %
+212
Neu +1.310 $
2023 Q2
0 Quartale
SPYV-Symbol
395
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
1.469 $ ﹤0,01 %
+34
Neu +1.404 $
2023 Q2
0 Quartale
VTRS-Symbol
396
Viatris
VTRS
21,4 Mrd. $
1.337 $ ﹤0,01 %
+134
Neu +1.280 $
2023 Q2
0 Quartale
SR-Symbol
397
Spire
SR
4,85 Mrd. $
1.142 $ ﹤0,01 %
+18
Neu +1.208 $
2023 Q2
0 Quartale
NRG-Symbol
398
NRG Energy
NRG
21,8 Mrd. $
1.122 $ ﹤0,01 %
30
– –
2023 Q1
1 Quartal
MAT-Symbol
399
Mattel
MAT
4,91 Mrd. $
977 $ ﹤0,01 %
50
– –
2017 Q1
25 Quartale
BHF-Symbol
400
Brighthouse Financial
BHF
2,75 Mrd. $
947 $ ﹤0,01 %
20
– –
2022 Q2
4 Quartale
14 15
16
17 18

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Jana Partners
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Endurance Wealth Management
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KCL Capital New York 714 Mio. $ AUM 77,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von First Command Bank für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt First Command Bank 430 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 978 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

First Command Bank investierte 49,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 52 neue Positionen und stockte 72 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional International Value ETF: 387.622 Aktien im Wert von 12,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core Dividend Growth ETF; sie wurde auf 18,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von First Command Bank im Q2 2023 war Dimensional International Value ETF: 387.622 Aktien im Wert von 12,7 Mio. $.
  • First Command Bank hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Command Bank im Q2 2023 entfiel auf iShares Core Dividend Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 18,7 Mio. $.
  • First Command Bank hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 125.160 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Command Bank machen im Q2 2023 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
  • First Command Bank eröffnete 52 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von First Command Bank stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,06 Mrd. $.

Auf Grundlage der von First Command Bank für Q2 2023 am 21. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .