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First Command Bank Portfolio-Positionen
AUM
1,06 Mrd. $
Umschlag
15,12 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+85,7 Mio. $
(+8,8 %)
Kapitalfluss
+49,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
74,84 %
Position
430
Neu
52
Aufgestockt
72
Reduziert
118
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+16,4 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+14,8 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+12,7 Mio. $ |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+10,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+10,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+18,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+12,5 Mio. $ |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+9,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,97 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+1,46 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,77 % |
| 2 | Technologie | 1,99 % |
| 3 | Industrie | 1,21 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 1,21 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
OGE Energy
OGE
9,8 Mrd. $
| 14.364 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2018 Q1
21 Quartale
|
|
327
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 14.154 $ | ﹤0,01 % |
381
+75
| +25 % | +2.859 $ |
2017 Q1
25 Quartale
|
|
328
Xcel Energy
XEL
47,7 Mrd. $
| 13.988 $ | ﹤0,01 % |
+225
| Neu | +15.021 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
329
Brown-Forman Class B
BF.B
13,3 Mrd. $
| 13.823 $ | ﹤0,01 % |
207
| – | – |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
330
Nicht mehr gelistet
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| 13.585 $ | ﹤0,01 % |
1.421
| – | – |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
331
W.P. Carey
WPC
14,8 Mrd. $
| 13.512 $ | ﹤0,01 % |
+204
| Neu | +14.182 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
332
The Kraft Heinz Company
KHC
28,1 Mrd. $
| 12.816 $ | ﹤0,01 % |
361
-25
| -6 % | -962 $ |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
333
Keysight
KEYS
56,4 Mrd. $
| 12.559 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2018 Q2
20 Quartale
|
|
|
LGTY
334
Nicht mehr gelistet
Logility Supply Chain Solutions, Inc. Common Stock
LGTY
| 12.192 $ | ﹤0,01 % |
1.160
| – | – |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
335
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
| 12.031 $ | ﹤0,01 % |
312
| – | – |
2018 Q4
18 Quartale
|
|
336
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
| 11.740 $ | ﹤0,01 % |
239
+80
| +50 % | +3.815 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
337
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
| 11.557 $ | ﹤0,01 % |
131
| – | – |
2017 Q1
25 Quartale
|
|
338
The Mosaic Company
MOS
5,98 Mrd. $
| 11.375 $ | ﹤0,01 % |
325
| – | – |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
339
Bank of Hawaii
BOH
2,65 Mrd. $
| 11.215 $ | ﹤0,01 % |
272
| – | – |
2017 Q3
23 Quartale
|
|
340
JD.com
JD
36,5 Mrd. $
| 10.239 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
341
Novartis
NVS
286 Mrd. $
| 10.091 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
342
Nokia
NOK
51,2 Mrd. $
| 10.017 $ | ﹤0,01 % |
+2.408
| Neu | +10.183 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
343
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
17,2 Mrd. $
| 9.441 $ | ﹤0,01 % |
130
| – | – |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
344
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
| 9.283 $ | ﹤0,01 % |
67
-125
| -65 % | -16.947 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
345
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 8.657 $ | ﹤0,01 % |
76
| – | – |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
346
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
| 8.484 $ | ﹤0,01 % |
505
+379
| +301 % | +5.795 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
347
Diageo
DEO
52,9 Mrd. $
| 7.113 $ | ﹤0,01 % |
41
| – | – |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
348
Aimco
AIV
247 Mio. $
| 6.893 $ | ﹤0,01 % |
809
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
349
CME Group
CME
106 Mrd. $
| 6.856 $ | ﹤0,01 % |
37
| – | – |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
350
Steris
STE
21,7 Mrd. $
| 6.749 $ | ﹤0,01 % |
+30
| Neu | +6.003 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von First Command Bank für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt First Command Bank 430 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 978 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.
First Command Bank investierte 49,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 52 neue Positionen und stockte 72 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional International Value ETF: 387.622 Aktien im Wert von 12,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core Dividend Growth ETF; sie wurde auf 18,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von First Command Bank im Q2 2023 war Dimensional International Value ETF: 387.622 Aktien im Wert von 12,7 Mio. $.
- First Command Bank hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Command Bank im Q2 2023 entfiel auf iShares Core Dividend Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 18,7 Mio. $.
- First Command Bank hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 125.160 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Command Bank machen im Q2 2023 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
- First Command Bank eröffnete 52 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von First Command Bank stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Command Bank für Q2 2023 am 21. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .