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First Command Bank Portfolio-Positionen
AUM
1,06 Mrd. $
Umschlag
15,12 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+85,7 Mio. $
(+8,8 %)
Kapitalfluss
+49,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
74,84 %
Position
430
Neu
52
Aufgestockt
72
Reduziert
118
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+16,4 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+14,8 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+12,7 Mio. $ |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+10,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+10,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+18,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+12,5 Mio. $ |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+9,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,97 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+1,46 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,77 % |
| 2 | Technologie | 1,99 % |
| 3 | Industrie | 1,21 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 1,21 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Eastman Chemical
EMN
7,13 Mrd. $
| 28.130 $ | ﹤0,01 % |
336
| – | – |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
277
Associated Banc-Corp
ASB
5,47 Mrd. $
| 27.834 $ | ﹤0,01 % |
+1.715
| Neu | +28.278 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
278
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
1,34 Mrd. $
| 27.503 $ | ﹤0,01 % |
423
| – | – |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
279
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
| 27.438 $ | ﹤0,01 % |
158
| – | – |
2019 Q3
15 Quartale
|
|
280
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 27.296 $ | ﹤0,01 % |
779
-385
| -33 % | -12.656 $ |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
281
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
| 26.729 $ | ﹤0,01 % |
366
| – | – |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
282
Essential Utilities
WTRG
11,6 Mrd. $
| 26.580 $ | ﹤0,01 % |
666
| – | – |
2018 Q4
18 Quartale
|
|
283
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
| 26.233 $ | ﹤0,01 % |
1.400
| – | – |
2017 Q1
25 Quartale
|
|
284
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
DRIV
331 Mio. $
| 26.040 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
285
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
| 25.283 $ | ﹤0,01 % |
226
+26
| +13 % | +2.844 $ |
2021 Q3
7 Quartale
|
|
286
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
| 25.244 $ | ﹤0,01 % |
531
| – | – |
2018 Q3
19 Quartale
|
|
287
Monster Beverage
MNST
89,6 Mrd. $
| 25.044 $ | ﹤0,01 % |
872
| – | – |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
288
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
| 24.847 $ | ﹤0,01 % |
1.385
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
289
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
| 24.256 $ | ﹤0,01 % |
393
| – | – |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
290
Consolidated Edison
ED
41,5 Mrd. $
| 23.866 $ | ﹤0,01 % |
264
| – | – |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
291
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
| 22.708 $ | ﹤0,01 % |
694
| – | – |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
292
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
| 22.684 $ | ﹤0,01 % |
177
-55
| -24 % | -6.433 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
293
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,27 Mrd. $
| 22.373 $ | ﹤0,01 % |
415
| – | – |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
294
Ballard Power Systems
BLDP
551 Mio. $
| 22.236 $ | ﹤0,01 % |
5.100
+5.000
| +5.000 % | +22.781 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
295
Zebra Technologies
ZBRA
17,5 Mrd. $
| 22.187 $ | ﹤0,01 % |
75
-50
| -40 % | -14.025 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
296
Tractor Supply
TSCO
17,3 Mrd. $
| 22.110 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2019 Q1
17 Quartale
|
|
297
Commerce Bancshares
CBSH
7,99 Mrd. $
| 22.061 $ | ﹤0,01 % |
524
| – | – |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
298
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
| 21.115 $ | ﹤0,01 % |
60
-15
| -20 % | -5.054 $ |
2019 Q3
15 Quartale
|
|
299
Lamb Weston
LW
7,38 Mrd. $
| 20.806 $ | ﹤0,01 % |
+181
| Neu | +20.188 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
300
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
| 20.170 $ | ﹤0,01 % |
104
+12
| +13 % | +2.346 $ |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von First Command Bank für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt First Command Bank 430 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 978 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.
First Command Bank investierte 49,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 52 neue Positionen und stockte 72 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional International Value ETF: 387.622 Aktien im Wert von 12,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core Dividend Growth ETF; sie wurde auf 18,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von First Command Bank im Q2 2023 war Dimensional International Value ETF: 387.622 Aktien im Wert von 12,7 Mio. $.
- First Command Bank hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Command Bank im Q2 2023 entfiel auf iShares Core Dividend Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 18,7 Mio. $.
- First Command Bank hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 125.160 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Command Bank machen im Q2 2023 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
- First Command Bank eröffnete 52 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von First Command Bank stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Command Bank für Q2 2023 am 21. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .