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First Command Bank Posiciones de la cartera
AUM
USD 1063 M
Rotación
15.12%
Rendimiento estimado a 1 año
10.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.67%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1063 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 85.7 M
(+8.8%)
Flujo de capital
+USD 49.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.84%
Posición
430
Nuevas
52
Aumentadas
72
Reducidas
118
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 16.4 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 14.8 M |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 12.7 M |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 10.8 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 10.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 18.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+USD 12.5 M |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 9.2 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.97 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 1.46 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.77% |
| 2 | Tecnología | 1.99% |
| 3 | Industriales | 1.21% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 1.21% |
| 5 | Atención médica | 1.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Eastman Chemical
EMN
USD 7126 M
| USD 28.1 k | ﹤0.01% |
336
| – | – |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
277
Associated Banc-Corp
ASB
USD 5469 M
| USD 27.8 k | ﹤0.01% |
+1,715
| Nuevas | +USD 28.3 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
278
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
USD 1338 M
| USD 27.5 k | ﹤0.01% |
423
| – | – |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
279
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| USD 27.4 k | ﹤0.01% |
158
| – | – |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
280
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 27.3 k | ﹤0.01% |
779
-385
| -33% | -USD 12.7 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
281
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 26.7 k | ﹤0.01% |
366
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
282
Essential Utilities
WTRG
USD 11.6 mil M
| USD 26.6 k | ﹤0.01% |
666
| – | – |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
283
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 26.2 k | ﹤0.01% |
1,400
| – | – |
2017 Q1
25 trimestres
|
|
284
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
DRIV
USD 331 M
| USD 26 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
285
Paychex
PAYX
USD 39.7 mil M
| USD 25.3 k | ﹤0.01% |
226
+26
| +13% | +USD 2.84 k |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
286
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 25.2 k | ﹤0.01% |
531
| – | – |
2018 Q3
19 trimestres
|
|
287
Monster Beverage
MNST
USD 89.6 mil M
| USD 25 k | ﹤0.01% |
872
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
288
American Airlines Group
AAL
USD 7864 M
| USD 24.8 k | ﹤0.01% |
1,385
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
289
Oneok
OKE
USD 58.8 mil M
| USD 24.3 k | ﹤0.01% |
393
| – | – |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
290
Consolidated Edison
ED
USD 41.5 mil M
| USD 23.9 k | ﹤0.01% |
264
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
291
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 22.7 k | ﹤0.01% |
694
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
292
Airbnb
ABNB
USD 102 mil M
| USD 22.7 k | ﹤0.01% |
177
-55
| -24% | -USD 6.43 k |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
293
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
USD 5275 M
| USD 22.4 k | ﹤0.01% |
415
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
294
Ballard Power Systems
BLDP
USD 551 M
| USD 22.2 k | ﹤0.01% |
5,100
+5,000
| +5,000% | +USD 22.8 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
295
Zebra Technologies
ZBRA
USD 17.5 mil M
| USD 22.2 k | ﹤0.01% |
75
-50
| -40% | -USD 14 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
296
Tractor Supply
TSCO
USD 17.3 mil M
| USD 22.1 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
297
Commerce Bancshares
CBSH
USD 7988 M
| USD 22.1 k | ﹤0.01% |
524
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
298
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 127 mil M
| USD 21.1 k | ﹤0.01% |
60
-15
| -20% | -USD 5.05 k |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
299
Lamb Weston
LW
USD 7384 M
| USD 20.8 k | ﹤0.01% |
+181
| Nuevas | +USD 20.2 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
300
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 20.2 k | ﹤0.01% |
104
+12
| +13% | +USD 2.35 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de First Command Bank en T2 2023
Al cierre de T2 2023, First Command Bank mantenía 430 posiciones por un valor de USD 1063 M, un aumento de 8.8% frente a los USD 978 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
First Command Bank destinó USD 49.7 M de nuevo capital neto durante T2 2023, abrió 52 nuevas posiciones y aumentó 72 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional International Value ETF: 387,622 acciones con un valor de USD 12.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 91% de los activos, frente a 91% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core Dividend Growth ETF, por un valor estimado de USD 18.7 M.
- La mayor compra de First Command Bank en T2 2023 fue Dimensional International Value ETF: 387,622 acciones por un valor de USD 12.7 M.
- First Command Bank fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 16.4 M.
- La mayor reducción de First Command Bank durante T2 2023 fue en iShares Core Dividend Growth ETF, con un recorte estimado de USD 18.7 M.
- First Command Bank cerró por completo su posición en iShares MSCI EAFE ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 125 k.
- Las diez principales posiciones de First Command Bank representan 75% de su cartera de USD 1063 M en T2 2023.
- First Command Bank abrió 52 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2023.
- El valor de la cartera de First Command Bank aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1063 M.
Según el Informe 13F de First Command Bank correspondiente a T2 2023, presentado el 21 jul 2023.