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First Command Bank 投資組合持股
AUM
US$10.6億
週轉率
15.12%
1年估算報酬率
10.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.86%
1年估算報酬率
+10.74%
3年估算報酬率
+34.06%
5年估算報酬率
+52.67%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.6億
AUM 成長
+US$8567萬
(+8.8%)
資金流向
+US$4972萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.84%
持股
430
新
52
增持
72
減碼
118
已平倉
13
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1638萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$1480萬 |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$1273萬 |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$1076萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1052萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$1875萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$1250萬 |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$920萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$197萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$146萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.77% |
| 2 | 科技 | 1.99% |
| 3 | 工業 | 1.21% |
| 4 | 必需消費品 | 1.21% |
| 5 | 醫療保健 | 1.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Annaly Capital Management
NLY
US$134億
| US$3,742 | ﹤0.01% |
187
| – | – |
2022 Q2
4個季度
|
|
377
Coinbase
COIN
US$452億
| US$3,578 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2022 Q1
5個季度
|
|
378
Snap-on
SNA
US$189億
| US$3,458 | ﹤0.01% |
+12
| 新 | +US$3,107 |
2023 Q2
0個季度
|
|
379
ALPS Medical Breakthroughs ETF
SBIO
US$1.78億
| US$3,155 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2020 Q4
10個季度
|
|
380
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$643億
| US$3,074 | ﹤0.01% |
+14
| 新 | +US$2,913 |
2023 Q2
0個季度
|
|
381
Kinder Morgan
KMI
US$747億
| US$2,859 | ﹤0.01% |
+166
| 新 | +US$2,819 |
2023 Q2
0個季度
|
|
382
Blackrock
BLK
US$1747億
| US$2,765 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$2,679 |
2023 Q2
0個季度
|
|
383
Aptiv
APTV
US$92.1億
| US$2,552 | ﹤0.01% |
+25
| 新 | +US$2,472 |
2023 Q2
0個季度
|
|
384
American International
AIG
US$423億
| US$2,532 | ﹤0.01% |
+44
| 新 | +US$2,362 |
2023 Q2
0個季度
|
|
385
Cooper Companies
COO
US$110億
| US$2,301 | ﹤0.01% |
+24
| 新 | +US$2,251 |
2023 Q2
0個季度
|
|
386
Kyndryl
KD
US$29億
| US$2,271 | ﹤0.01% |
171
| – | – |
2022 Q1
5個季度
|
|
387
Eaton
ETN
US$1534億
| US$2,212 | ﹤0.01% |
+11
| 新 | +US$1,935 |
2023 Q2
0個季度
|
|
388
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$69.9億
| US$2,177 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2021 Q2
8個季度
|
|
389
MiNK Therapeutics
INKT
US$4756萬
| US$2,165 | ﹤0.01% |
+103
| 新 | +US$2,064 |
2023 Q2
0個季度
|
|
390
已下市
Stericycle Inc
SRCL
| US$2,090 | ﹤0.01% |
+45
| 新 | +US$1,969 |
2023 Q2
0個季度
|
|
391
Organon & Co
OGN
US$36.1億
| US$1,582 | ﹤0.01% |
76
| – | – |
2021 Q2
8個季度
|
|
392
Illumina
ILMN
US$399億
| US$1,500 | ﹤0.01% |
+8
| 新 | +US$1,619 |
2023 Q2
0個季度
|
|
393
已下市
Manitex International, Inc.
MNTX
| US$1,496 | ﹤0.01% |
275
| – | – |
2022 Q2
4個季度
|
|
394
Transocean
RIG
US$65億
| US$1,486 | ﹤0.01% |
+212
| 新 | +US$1,310 |
2023 Q2
0個季度
|
|
395
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$377億
| US$1,469 | ﹤0.01% |
+34
| 新 | +US$1,404 |
2023 Q2
0個季度
|
|
396
Viatris
VTRS
US$211億
| US$1,337 | ﹤0.01% |
+134
| 新 | +US$1,280 |
2023 Q2
0個季度
|
|
397
Spire
SR
US$48.4億
| US$1,142 | ﹤0.01% |
+18
| 新 | +US$1,208 |
2023 Q2
0個季度
|
|
398
NRG Energy
NRG
US$209億
| US$1,122 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2023 Q1
1季度
|
|
399
Mattel
MAT
US$47.9億
| US$977 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2017 Q1
25個季度
|
|
400
Brighthouse Financial
BHF
US$27.3億
| US$947 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2022 Q2
4個季度
|
|
相似基金
KC
First Command Bank的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，First Command Bank持有430個部位，價值US$10.6億，較前一季的US$9.8億增加8.8%。 其前十大持股占投資組合的75%。
First Command Bank在2023年第2季投入US$4972萬淨新增資金，建立52個新部位，並加碼72個既有持股。 其最大的新持股是Dimensional International Value ETF：共387,622股，價值US$1273萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的91%，較前一季的91%上升，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core Dividend Growth ETF，估計減持了US$1875萬。
- First Command Bank在2023年第2季最大筆買進的是Dimensional International Value ETF：共買進387,622股，價值US$1273萬。
- First Command Bank在2023年第2季增持iShares Core MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$1638萬。
- First Command Bank在2023年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core Dividend Growth ETF，估計減持了US$1875萬。
- First Command Bank於2023年第2季完全出清iShares MSCI EAFE ETF，估計賣出金額為US$12.5萬。
- 在2023年第2季，First Command Bank的投資組合規模為US$10.6億，前十大持股占75%。
- First Command Bank在2023年第2季新增了52個部位，並平倉13個部位。
- First Command Bank的投資組合價值較前一季上升8.8%，達到US$10.6億。
根據First Command Bank的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年7月21日提交。