Wir sind mit live!
Mehr erfahren
First Allied Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
2,98 Mrd. $
Umschlag
16,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+271 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+84,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,38 %
Position
1.247
Neu
141
Aufgestockt
467
Reduziert
544
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+51,6 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+8,19 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+7,58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+8,34 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+7,77 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+6,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,35 % |
| 2 | Technologie | 12,4 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,24 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,17 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 166 Mio. $ | 5,57 % |
1.431.656
+2.400
| +0,2 % | +261.876 $ |
2014 Q3
24 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 86,3 Mio. $ | 2,9 % |
506.654
-47.590
| -9 % | -8 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 52,9 Mio. $ | 1,78 % |
+190.332
| Neu | +51,6 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 51,8 Mio. $ | 1,74 % |
1.396.835
-77.400
| -5 % | -2,89 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 49,4 Mio. $ | 1,66 % |
313.940
+14.120
| +5 % | +2,23 Mio. $ |
2014 Q3
24 Quartale
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 48,6 Mio. $ | 1,63 % |
144.669
+5.578
| +4 % | +1,86 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 47,8 Mio. $ | 1,61 % |
227.369
+1.266
| +0,6 % | +265.902 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 38,5 Mio. $ | 1,29 % |
436.120
-26.257
| -6 % | -2,33 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
| 33,2 Mio. $ | 1,11 % |
833.734
-143.836
| -15 % | -5,71 Mio. $ |
2017 Q1
14 Quartale
|
|
10
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 32,1 Mio. $ | 1,08 % |
615.087
-24.981
| -4 % | -1,31 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
| 28,9 Mio. $ | 0,97 % |
334.373
-60.341
| -15 % | -5,22 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 0,96 % |
211.920
+47.092
| +29 % | +6,42 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
13
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
| 25,9 Mio. $ | 0,87 % |
432.043
+7.733
| +2 % | +464.513 $ |
2016 Q1
18 Quartale
|
|
14
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
| 25,3 Mio. $ | 0,85 % |
397.529
-15.137
| -4 % | -960.526 $ |
2015 Q3
20 Quartale
|
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 0,85 % |
213.594
-65.525
| -23 % | -7,77 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
16
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 24,8 Mio. $ | 0,83 % |
328.615
-3.126
| -0,9 % | -233.276 $ |
2015 Q4
19 Quartale
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 24,2 Mio. $ | 0,81 % |
92.559
+4.348
| +5 % | +1,12 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 23,3 Mio. $ | 0,78 % |
69.476
+4.045
| +6 % | +1,34 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
19
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 0,77 % |
188.868
+40.895
| +28 % | +4,99 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
|
20
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 0,69 % |
+325.235
| Neu | +20,3 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
|
21
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 0,65 % |
610.526
-253.086
| -29 % | -8,03 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 19,1 Mio. $ | 0,64 % |
260.680
-6.760
| -3 % | -515.048 $ |
2015 Q4
19 Quartale
|
|
23
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 0,61 % |
555.574
+13.324
| +2 % | +432.537 $ |
2016 Q4
15 Quartale
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 0,59 % |
302.636
-832
| -0,3 % | -47.092 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 0,59 % |
289.706
-37.697
| -12 % | -2,27 Mio. $ |
2015 Q2
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von First Allied Advisory Services für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt First Allied Advisory Services 1.247 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 2,71 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Allied Advisory Services für Q3 2020 weist 141 neu, 467 erhöht, 544 reduziert und 69 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund mit einem geschätzten Wert von 8,34 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von First Allied Advisory Services im Q3 2020 war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,58 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Allied Advisory Services im Q3 2020 entfiel auf First Trust Value Line Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 8,03 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Allied Advisory Services machen im Q3 2020 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- First Allied Advisory Services eröffnete 141 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von First Allied Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Allied Advisory Services für Q3 2020 am 13. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .