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First Allied Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
2,98 Mrd. $
Umschlag
16,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+271 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+84,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,38 %
Position
1.247
Neu
141
Aufgestockt
467
Reduziert
544
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+51,6 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+8,19 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+7,58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+8,34 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+7,77 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+6,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,35 % |
| 2 | Technologie | 12,4 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,24 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,17 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 0,55 % |
311.168
-2.972
| -0,9 % | -155.815 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 0,54 % |
167.324
+14.236
| +9 % | +1,4 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
28
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 0,54 % |
136.719
+1.214
| +0,9 % | +129.666 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
29
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 0,53 % |
105.666
-2.107
| -2 % | -311.770 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
30
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 0,5 % |
179.988
-21.698
| -11 % | -1,8 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
31
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 0,5 % |
128.083
+2.009
| +2 % | +233.429 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
32
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,49 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 0,5 % |
285.783
-103
| -0 % | -5.329 $ |
2016 Q2
17 Quartale
|
|
33
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,49 % |
176.486
-3.012
| -2 % | -250.267 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
34
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,49 % |
243.040
-11.502
| -5 % | -668.282 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
35
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 0,49 % |
172.195
+63.572
| +59 % | +5,35 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
36
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 0,47 % |
112.867
-852
| -0,7 % | -106.497 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
37
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 0,46 % |
270.895
-23.703
| -8 % | -1,2 Mio. $ |
2013 Q3
28 Quartale
|
|
38
AT&T
T
141 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,45 % |
627.387
+3.718
| +0,6 % | +83.090 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
39
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,45 % |
191.303
+6.855
| +4 % | +491.277 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
40
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 13,4 Mio. $ | 0,45 % |
182.460
+13.100
| +8 % | +999.425 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
41
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,43 % |
276.312
-16.764
| -6 % | -745.343 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
|
42
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,12 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,43 % |
+68.323
| Neu | +12,6 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
43
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 12,6 Mio. $ | 0,43 % |
934.760
-12.080
| -1 % | -140.560 $ |
2016 Q2
17 Quartale
|
|
44
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,42 % |
252.916
-907
| -0,4 % | -44.023 $ |
2016 Q3
16 Quartale
|
|
45
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,42 % |
306.146
+6.104
| +2 % | +250.433 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
46
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,41 % |
246.400
-140
| -0,1 % | -6.968 $ |
2014 Q2
25 Quartale
|
|
47
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,8 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,41 % |
160.913
+10.493
| +7 % | +790.364 $ |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
48
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
1,38 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,39 % |
72.792
-5.320
| -7 % | -846.664 $ |
2017 Q4
11 Quartale
|
|
49
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,39 % |
198.446
-8.088
| -4 % | -469.077 $ |
2014 Q3
24 Quartale
|
|
50
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,87 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,39 % |
209.548
+40.787
| +24 % | +2,26 Mio. $ |
2017 Q2
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von First Allied Advisory Services für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt First Allied Advisory Services 1.247 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 2,71 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Allied Advisory Services für Q3 2020 weist 141 neu, 467 erhöht, 544 reduziert und 69 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund mit einem geschätzten Wert von 8,34 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von First Allied Advisory Services im Q3 2020 war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,58 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Allied Advisory Services im Q3 2020 entfiel auf First Trust Value Line Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 8,03 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Allied Advisory Services machen im Q3 2020 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- First Allied Advisory Services eröffnete 141 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von First Allied Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Allied Advisory Services für Q3 2020 am 13. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .