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First Allied Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
2,98 Mrd. $
Umschlag
16,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+271 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+84,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,38 %
Position
1.247
Neu
141
Aufgestockt
467
Reduziert
544
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+51,6 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+8,19 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+7,58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+8,34 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+7,77 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+6,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,35 % |
| 2 | Technologie | 12,4 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,24 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,17 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Franklin Templeton
BEN
18,3 Mrd. $
| 6,82 Mio. $ | 0,23 % |
335.142
-10.613
| -3 % | -222.894 $ |
2014 Q1
26 Quartale
|
|
102
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,9 Mrd. $
| 6,71 Mio. $ | 0,23 % |
87.146
+73.001
| +516 % | +5,46 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
103
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
1,28 Mrd. $
| 6,59 Mio. $ | 0,22 % |
202.379
-11.935
| -6 % | -383.427 $ |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
104
Vanguard Information Technology ETF
VGT
138 Mrd. $
| 6,44 Mio. $ | 0,22 % |
165.432
-24.688
| -13 % | -929.303 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
105
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 6,35 Mio. $ | 0,21 % |
146.945
+2.020
| +1 % | +87.815 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
106
CVS Health
CVS
109 Mrd. $
| 6,02 Mio. $ | 0,2 % |
103.098
-3.239
| -3 % | -201.541 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
107
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,5 Mrd. $
| 5,98 Mio. $ | 0,2 % |
100.040
+31.676
| +46 % | +1,88 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
108
ExxonMobil
XOM
671 Mrd. $
| 5,87 Mio. $ | 0,2 % |
170.941
+6.681
| +4 % | +273.116 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
109
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,4 Mrd. $
| 5,86 Mio. $ | 0,2 % |
160.203
-26.298
| -14 % | -959.601 $ |
2017 Q1
14 Quartale
|
|
110
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
1,57 Mrd. $
| 5,84 Mio. $ | 0,2 % |
93.488
+8.924
| +11 % | +539.034 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
111
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 5,78 Mio. $ | 0,19 % |
240.081
+18.800
| +8 % | +468.069 $ |
2014 Q3
24 Quartale
|
|
112
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,7 Mrd. $
| 5,77 Mio. $ | 0,19 % |
331.905
-31.212
| -9 % | -545.870 $ |
2018 Q2
9 Quartale
|
|
113
Costco
COST
470 Mrd. $
| 5,75 Mio. $ | 0,19 % |
16.208
+244
| +2 % | +81.998 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
114
Abbott
ABT
191 Mrd. $
| 5,72 Mio. $ | 0,19 % |
52.519
-259
| -0,5 % | -26.276 $ |
2014 Q3
24 Quartale
|
|
115
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,4 Mrd. $
| 5,65 Mio. $ | 0,19 % |
37.726
-4.107
| -10 % | -617.864 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
116
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
| 5,64 Mio. $ | 0,19 % |
127.980
+48.238
| +60 % | +2,12 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
117
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
2,66 Mrd. $
| 5,58 Mio. $ | 0,19 % |
98.999
-10.021
| -9 % | -552.155 $ |
2015 Q3
20 Quartale
|
|
118
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,88 Mrd. $
| 5,58 Mio. $ | 0,19 % |
225.249
-40.588
| -15 % | -994.540 $ |
2018 Q4
7 Quartale
|
|
119
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
| 5,55 Mio. $ | 0,19 % |
86.614
-7.926
| -8 % | -500.521 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
120
McDonald's
MCD
200 Mrd. $
| 5,55 Mio. $ | 0,19 % |
25.272
+180
| +0,7 % | +36.955 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
121
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
1,61 Mrd. $
| 5,54 Mio. $ | 0,19 % |
72.639
-11.343
| -14 % | -865.792 $ |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
122
iShares US Medical Devices ETF
IHI
4,1 Mrd. $
| 5,45 Mio. $ | 0,18 % |
109.122
+26.052
| +31 % | +1,26 Mio. $ |
2015 Q2
21 Quartale
|
|
123
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,76 Mrd. $
| 5,45 Mio. $ | 0,18 % |
110.512
+3.182
| +3 % | +157.736 $ |
2015 Q4
19 Quartale
|
|
124
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,24 Mrd. $
| 5,44 Mio. $ | 0,18 % |
152.701
+7.318
| +5 % | +259.239 $ |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
125
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,7 Mrd. $
| 5,44 Mio. $ | 0,18 % |
149.132
+6.402
| +4 % | +230.375 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von First Allied Advisory Services für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt First Allied Advisory Services 1.247 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 2,71 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Allied Advisory Services für Q3 2020 weist 141 neu, 467 erhöht, 544 reduziert und 69 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund mit einem geschätzten Wert von 8,34 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von First Allied Advisory Services im Q3 2020 war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,58 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Allied Advisory Services im Q3 2020 entfiel auf First Trust Value Line Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 8,03 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Allied Advisory Services machen im Q3 2020 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- First Allied Advisory Services eröffnete 141 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von First Allied Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Allied Advisory Services für Q3 2020 am 13. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .