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First Allied Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
2,98 Mrd. $
Umschlag
16,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+271 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+84,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,38 %
Position
1.247
Neu
141
Aufgestockt
467
Reduziert
544
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+51,6 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+8,19 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+7,58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+8,34 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+7,77 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+6,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,35 % |
| 2 | Technologie | 12,4 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,24 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,17 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
IBM
IBM
231 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | 0,18 % |
46.637
+133
| +0,3 % | +15.659 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
127
Nike
NKE
57,9 Mrd. $
| 5,41 Mio. $ | 0,18 % |
43.124
-1.331
| -3 % | -142.891 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
128
ARK Innovation ETF
ARKK
5,76 Mrd. $
| 5,24 Mio. $ | 0,18 % |
56.907
+31.358
| +123 % | +2,68 Mio. $ |
2019 Q2
5 Quartale
|
|
|
ESEB
129
Nicht mehr gelistet
Xtrackers J.P. Morgan ESG Emerging Markets Sovereign ETF
ESEB
| 5,22 Mio. $ | 0,18 % |
240.135
-20.020
| -8 % | -440.953 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
130
GraniteShares Gold Shares
BAR
1,31 Mrd. $
| 5,19 Mio. $ | 0,17 % |
276.809
-17.518
| -6 % | -333.354 $ |
2018 Q3
8 Quartale
|
|
131
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 5,14 Mio. $ | 0,17 % |
116.560
-8.744
| -7 % | -381.037 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
132
Salesforce
CRM
174 Mrd. $
| 5,07 Mio. $ | 0,17 % |
20.178
+70
| +0,3 % | +15.323 $ |
2013 Q3
28 Quartale
|
|
133
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
12,3 Mrd. $
| 5,06 Mio. $ | 0,17 % |
140.246
+1.606
| +1 % | +57.638 $ |
2014 Q2
25 Quartale
|
|
134
Coca-Cola
KO
417 Mrd. $
| 5,02 Mio. $ | 0,17 % |
101.762
-1.692
| -2 % | -81.374 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
135
Gilead Sciences
GILD
211 Mrd. $
| 4,99 Mio. $ | 0,17 % |
78.953
+5.326
| +7 % | +369.338 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
136
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,6 Mrd. $
| 4,98 Mio. $ | 0,17 % |
80.177
+37.582
| +88 % | +2,33 Mio. $ |
2018 Q2
9 Quartale
|
|
137
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
| 4,94 Mio. $ | 0,17 % |
33.345
-3.963
| -11 % | -613.346 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
138
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,9 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | 0,17 % |
36.837
-6.251
| -15 % | -835.358 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
139
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
68,2 Mrd. $
| 4,86 Mio. $ | 0,16 % |
50.766
-5.701
| -10 % | -548.265 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
140
Adobe
ADBE
91,3 Mrd. $
| 4,85 Mio. $ | 0,16 % |
9.881
+873
| +10 % | +406.099 $ |
2015 Q1
22 Quartale
|
|
141
United Parcel Service
UPS
94,6 Mrd. $
| 4,77 Mio. $ | 0,16 % |
28.632
-4.591
| -14 % | -668.410 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
142
Honeywell
HON
72,3 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 0,16 % |
30.704
+3.159
| +11 % | +469.410 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
143
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,84 Mrd. $
| 4,75 Mio. $ | 0,16 % |
+247.584
| Neu | +4,73 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
144
PayPal
PYPL
48,7 Mrd. $
| 4,73 Mio. $ | 0,16 % |
24.026
+5.399
| +29 % | +1,02 Mio. $ |
2015 Q3
20 Quartale
|
|
145
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,4 Mrd. $
| 4,71 Mio. $ | 0,16 % |
181.464
-2.504
| -1 % | -64.113 $ |
2015 Q4
19 Quartale
|
|
146
Caterpillar
CAT
266 Mrd. $
| 4,62 Mio. $ | 0,16 % |
30.962
+46
| +0,1 % | +6.462 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
147
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,1 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | 0,15 % |
22.575
+1.170
| +5 % | +236.793 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
148
ServiceNow
NOW
102 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | 0,15 % |
47.460
+12.490
| +36 % | +1,12 Mio. $ |
2019 Q3
4 Quartale
|
|
149
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 4,5 Mio. $ | 0,15 % |
83.066
+22.481
| +37 % | +1,2 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
150
Citigroup
C
203 Mrd. $
| 4,43 Mio. $ | 0,15 % |
102.752
-14.766
| -13 % | -735.610 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von First Allied Advisory Services für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt First Allied Advisory Services 1.247 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 2,71 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Allied Advisory Services für Q3 2020 weist 141 neu, 467 erhöht, 544 reduziert und 69 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund mit einem geschätzten Wert von 8,34 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von First Allied Advisory Services im Q3 2020 war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,58 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Allied Advisory Services im Q3 2020 entfiel auf First Trust Value Line Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 8,03 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Allied Advisory Services machen im Q3 2020 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- First Allied Advisory Services eröffnete 141 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von First Allied Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Allied Advisory Services für Q3 2020 am 13. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .