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Cornerstone Advisors (Washington)

Cornerstone Advisors (Washington) Portfolio-Positionen

AUM 936 Mio. $ Umschlag 8,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+57,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
936 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,9 Mio. $
Kapitalfluss
-44,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
91,33 %
Position
746
Neu
34
Aufgestockt
236
Reduziert
227
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FND-Symbol
Floor & Decor
FND
+248.683 $
2
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+190.622 $
3
VMW
VMware, Inc
VMW
+134.650 $
4
HD-Symbol
Home Depot
HD
+102.660 $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+96.879 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+23,5 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+8,85 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+6,16 Mio. $
4
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+2,27 Mio. $
5
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+2,08 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,61 %
2 Technologie 2,84 %
3 Basiskonsumgüter 1,11 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,09 %
5 Gesundheitswesen 1,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
329 Mio. $ 35,15 %
978.633
-70.545
-7 % -23,5 Mio. $
2014 Q1
26 Quartale
VV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
162 Mio. $ 17,29 %
1.034.032
-57.415
-5 % -8,85 Mio. $
2014 Q4
23 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
129 Mio. $ 13,8 %
3.156.021
-150.072
-5 % -6,16 Mio. $
2013 Q3
28 Quartale
IJH-Symbol
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
51,5 Mio. $ 5,5 %
1.388.255
-60.845
-4 % -2,27 Mio. $
2016 Q3
16 Quartale
IJR-Symbol
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
49,1 Mio. $ 5,25 %
699.521
-29.073
-4 % -2,08 Mio. $
2018 Q3
8 Quartale
VO-Symbol
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
42,7 Mio. $ 4,57 %
969.564
-25.232
-3 % -1,1 Mio. $
2018 Q4
7 Quartale
VB-Symbol
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
37,5 Mio. $ 4,01 %
243.701
+1.241
+0,5 % +190.622 $
2013 Q3
28 Quartale
ACWI-Symbol
8
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
23,5 Mio. $ 2,51 %
293.446
-8.108
-3 % -642.128 $
2013 Q2
29 Quartale
VTI-Symbol
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
15,6 Mio. $ 1,67 %
91.574
+576
+0,6 % +96.879 $
2013 Q2
29 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
15 Mio. $ 1,6 %
71.100
-999
-1 % -209.823 $
2013 Q2
29 Quartale
VXUS-Symbol
11
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
8,27 Mio. $ 0,88 %
158.472
+1.046
+0,7 % +54.860 $
2018 Q2
9 Quartale
PEP-Symbol
12
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,27 %
18.539
-1.079
-6 % -146.765 $
2013 Q2
29 Quartale
HD-Symbol
13
Home Depot
HD
309 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,22 %
7.367
+379
+5 % +102.660 $
2013 Q2
29 Quartale
PG-Symbol
14
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,2 %
13.355
+254
+2 % +33.722 $
2013 Q2
29 Quartale
IWB-Symbol
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,2 %
9.881
+13
+0,1 % +2.401 $
2013 Q2
29 Quartale
JNJ-Symbol
16
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,19 %
12.175
-221
-2 % -32.701 $
2013 Q2
29 Quartale
TSM-Symbol
17
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
1,8 Mio. $ 0,19 %
22.141
+143
+0,7 % +10.867 $
2014 Q4
23 Quartale
IAU-Symbol
18
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,17 %
44.471
-2.588
-5 % -94.507 $
2016 Q2
17 Quartale
BND-Symbol
19
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,14 %
14.881
+45
+0,3 % +3.990 $
2019 Q1
6 Quartale
DIS-Symbol
20
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,12 %
9.074
+106
+1 % +13.250 $
2014 Q1
26 Quartale
VWO-Symbol
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,11 %
24.861
-827
-3 % -35.952 $
2013 Q2
29 Quartale
KO-Symbol
22
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
871.000 $ 0,09 %
17.649
+1.180
+7 % +56.750 $
2013 Q3
28 Quartale
TXN-Symbol
23
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
867.000 $ 0,09 %
6.070
+23
+0,4 % +3.126 $
2013 Q2
29 Quartale
INTU-Symbol
24
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
861.000 $ 0,09 %
2.639
-88
-3 % -27.533 $
2013 Q4
27 Quartale
VSS-Symbol
25
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
817.000 $ 0,09 %
7.760
-654
-8 % -68.150 $
2013 Q2
29 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

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CGM Trust Boston, Massachusetts 957 Mio. $ AUM
Peter Svennilson
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Stearns Financial Services Group
Stearns Financial Services Group Greensboro, North Carolina 639 Mio. $ AUM 11,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kays Financial Advisory
Kays Financial Advisory Atlanta, Georgia 624 Mio. $ AUM 9,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
11A
10-15 Associates Goshen, New York 516 Mio. $ AUM 7,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IA
Independence Advisors Wayne, Pennsylvania 466 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPF
Context Partners Fund La Jolla, California 460 Mio. $ AUM
AIM
AIA Investment Management Singapore 437 Mio. $ AUM 64,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cornerstone Advisors (Washington) für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt Cornerstone Advisors (Washington) 746 Positionen im Wert von 936 Mio. $, ein Anstieg um 2,4 % gegenüber 914 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.

Cornerstone Advisors (Washington) zog im Q3 2020 netto 44,9 Mio. $ ab, schloss 28 Positionen und reduzierte 227 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war IBERIABANK Corp – eine Position im geschätzten Wert von 11.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Cornerstone Advisors (Washington) eine neue Position in Snowflake im Wert von 44.000 $.

  • Der größte Kauf von Cornerstone Advisors (Washington) im Q3 2020 war Snowflake: 175 Aktien im Wert von 44.000 $.
  • Cornerstone Advisors (Washington) hat seine Position in Floor & Decor in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 248.683 $.
  • Der größte Positionsabbau von Cornerstone Advisors (Washington) im Q3 2020 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 23,5 Mio. $.
  • Cornerstone Advisors (Washington) hat seine Position in IBERIABANK Corp im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cornerstone Advisors (Washington) machen im Q3 2020 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 936 Mio. $ aus.
  • Cornerstone Advisors (Washington) eröffnete 34 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von Cornerstone Advisors (Washington) stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 936 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cornerstone Advisors (Washington) für Q3 2020 am 20. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .