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Cornerstone Advisors (Washington) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.36억
회전율
8.31%
1년 추정 수익률
8.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.54%
1년 예상 수익률
+8.77%
3년 예상 수익률
+24.3%
5년 예상 수익률
+57.14%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.36억
AUM 성장
+US$2194만
(+2.4%)
자금 흐름
-US$4485만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
91.33%
보유액
746
신규
34
증가
236
축소
227
청산됨
28
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Floor & Decor
FND
|
+US$24.9만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$19.1만 |
| 3 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$13.5만 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$10.3만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$9.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2348만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$885만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$616만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$227만 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$208만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.61% |
| 2 | 정보기술 | 2.84% |
| 3 | 필수소비재 | 1.11% |
| 4 | 임의소비재 | 1.09% |
| 5 | 건강관리 | 1.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3.29억 | 35.15% |
978,633
-70,545
| -7% | -US$2348만 |
2014 Q1
26개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$1.62억 | 17.29% |
1,034,032
-57,415
| -5% | -US$885만 |
2014 Q4
23개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1.29억 | 13.8% |
3,156,021
-150,072
| -5% | -US$616만 |
2013 Q3
28개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$5145만 | 5.5% |
1,388,255
-60,845
| -4% | -US$227만 |
2016 Q3
16개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$4913만 | 5.25% |
699,521
-29,073
| -4% | -US$208만 |
2018 Q3
8개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$4272만 | 4.57% |
969,564
-25,232
| -3% | -US$110만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$3748만 | 4.01% |
243,701
+1,241
| +0.5% | +US$19.1만 |
2013 Q3
28개 분기
|
|
8
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$2345만 | 2.51% |
293,446
-8,108
| -3% | -US$64.2만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1560만 | 1.67% |
91,574
+576
| +0.6% | +US$9.7만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1496만 | 1.6% |
71,100
-999
| -1% | -US$21만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
11
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$827만 | 0.88% |
158,472
+1,046
| +0.7% | +US$5.49만 |
2018 Q2
9개 분기
|
|
12
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$257만 | 0.27% |
18,539
-1,079
| -6% | -US$14.7만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
|
13
Home Depot
HD
US$3089억
| US$205만 | 0.22% |
7,367
+379
| +5% | +US$10.3만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$186만 | 0.2% |
13,355
+254
| +2% | +US$3.37만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$185만 | 0.2% |
9,881
+13
| +0.1% | +US$2.4천 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$181만 | 0.19% |
12,175
-221
| -2% | -US$3.27만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
17
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$180만 | 0.19% |
22,141
+143
| +0.7% | +US$1.09만 |
2014 Q4
23개 분기
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$160만 | 0.17% |
44,471
-2,588
| -5% | -US$9.45만 |
2016 Q2
17개 분기
|
|
19
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$131만 | 0.14% |
14,881
+45
| +0.3% | +US$3.99천 |
2019 Q1
6개 분기
|
|
20
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$113만 | 0.12% |
9,074
+106
| +1% | +US$1.32만 |
2014 Q1
26개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$108만 | 0.11% |
24,861
-827
| -3% | -US$3.6만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
22
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$87.1만 | 0.09% |
17,649
+1,180
| +7% | +US$5.68만 |
2013 Q3
28개 분기
|
|
23
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$86.7만 | 0.09% |
6,070
+23
| +0.4% | +US$3.13천 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
24
Intuit
INTU
US$869억
| US$86.1만 | 0.09% |
2,639
-88
| -3% | -US$2.75만 |
2013 Q4
27개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113억
| US$81.7만 | 0.09% |
7,760
-654
| -8% | -US$6.82만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
유사한 펀드
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Cornerstone Advisors (Washington)의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, Cornerstone Advisors (Washington)는 US$9.36억 상당의 746개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.14억에서 2.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91%를 차지해요.
Cornerstone Advisors (Washington)은(는) 2020년 3분기에 순 US$4485만을 회수했으며, 28개 포지션을 청산하고 227개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 IBERIABANK Corp으로, 추정 US$1.1만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 92%에서 92%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 필수소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Cornerstone Advisors (Washington)는 Snowflake에 US$4.4만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cornerstone Advisors (Washington)의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 Snowflake으로, US$4.4만 상당의 175주를 매수했어요.
- 2020년 3분기에 Floor & Decor 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cornerstone Advisors (Washington)로, 추정 증가액은 US$24.9만 규모예요.
- Cornerstone Advisors (Washington)의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$2348만예요.
- Cornerstone Advisors (Washington)는 2020년 3분기에 IBERIABANK Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cornerstone Advisors (Washington)의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.36억 중 91%를 차지해요.
- Cornerstone Advisors (Washington)는 2020년 3분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- Cornerstone Advisors (Washington)의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.4% 상승해 US$9.36억에 이르렀어요.
2020년 10월 20일에 제출된 Cornerstone Advisors (Washington)의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.