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Cornerstone Advisors (Washington) 投資組合持股
AUM
US$9.36億
週轉率
8.31%
1年估算報酬率
8.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.54%
1年估算報酬率
+8.77%
3年估算報酬率
+24.3%
5年估算報酬率
+57.14%
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.36億
AUM 成長
+US$2194萬
(+2.4%)
資金流向
-US$4485萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
91.33%
持股
746
新
34
增持
236
減碼
227
已平倉
28
平均持有時間
3.6
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Floor & Decor
FND
|
+US$24.9萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$19.1萬 |
| 3 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$13.5萬 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$10.3萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$9.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2348萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$885萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$616萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$227萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$208萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.61% |
| 2 | 科技 | 2.84% |
| 3 | 必需消費品 | 1.11% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.09% |
| 5 | 醫療保健 | 1.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3.29億 | 35.15% |
978,633
-70,545
| -7% | -US$2348萬 |
2014 Q1
26個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$1.62億 | 17.29% |
1,034,032
-57,415
| -5% | -US$885萬 |
2014 Q4
23個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1.29億 | 13.8% |
3,156,021
-150,072
| -5% | -US$616萬 |
2013 Q3
28個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$5145萬 | 5.5% |
1,388,255
-60,845
| -4% | -US$227萬 |
2016 Q3
16個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$4913萬 | 5.25% |
699,521
-29,073
| -4% | -US$208萬 |
2018 Q3
8個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$4272萬 | 4.57% |
969,564
-25,232
| -3% | -US$110萬 |
2018 Q4
7個季度
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$3748萬 | 4.01% |
243,701
+1,241
| +0.5% | +US$19.1萬 |
2013 Q3
28個季度
|
|
8
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$2345萬 | 2.51% |
293,446
-8,108
| -3% | -US$64.2萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1560萬 | 1.67% |
91,574
+576
| +0.6% | +US$9.7萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1496萬 | 1.6% |
71,100
-999
| -1% | -US$21萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
11
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$827萬 | 0.88% |
158,472
+1,046
| +0.7% | +US$5.49萬 |
2018 Q2
9個季度
|
|
12
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$257萬 | 0.27% |
18,539
-1,079
| -6% | -US$14.7萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
|
13
Home Depot
HD
US$3089億
| US$205萬 | 0.22% |
7,367
+379
| +5% | +US$10.3萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$186萬 | 0.2% |
13,355
+254
| +2% | +US$3.37萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$185萬 | 0.2% |
9,881
+13
| +0.1% | +US$2,401 |
2013 Q2
29個季度
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$181萬 | 0.19% |
12,175
-221
| -2% | -US$3.27萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
17
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$180萬 | 0.19% |
22,141
+143
| +0.7% | +US$1.09萬 |
2014 Q4
23個季度
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$160萬 | 0.17% |
44,471
-2,588
| -5% | -US$9.45萬 |
2016 Q2
17個季度
|
|
19
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$131萬 | 0.14% |
14,881
+45
| +0.3% | +US$3,990 |
2019 Q1
6個季度
|
|
20
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$113萬 | 0.12% |
9,074
+106
| +1% | +US$1.32萬 |
2014 Q1
26個季度
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$108萬 | 0.11% |
24,861
-827
| -3% | -US$3.6萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
22
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$87.1萬 | 0.09% |
17,649
+1,180
| +7% | +US$5.68萬 |
2013 Q3
28個季度
|
|
23
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$86.7萬 | 0.09% |
6,070
+23
| +0.4% | +US$3,126 |
2013 Q2
29個季度
|
|
24
Intuit
INTU
US$869億
| US$86.1萬 | 0.09% |
2,639
-88
| -3% | -US$2.75萬 |
2013 Q4
27個季度
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113億
| US$81.7萬 | 0.09% |
7,760
-654
| -8% | -US$6.82萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
相似基金
11A
IA
CPF
AIM
Cornerstone Advisors (Washington)的2020年第3季投資組合回顧
截至2020年第3季，Cornerstone Advisors (Washington)持有746個部位，價值US$9.36億，較前一季的US$9.14億增加2.4%。 其前十大持股占投資組合的91%。
Cornerstone Advisors (Washington)於2020年第3季淨撤出US$4485萬，平倉28個部位，並減持227檔持股。 最受矚目的出清持股是IBERIABANK Corp，這筆估值約為US$1.1萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的92%，其次為科技和必需消費品。
與趨勢相反，Cornerstone Advisors (Washington)新建了Snowflake的部位，價值US$4.4萬。
- Cornerstone Advisors (Washington)在2020年第3季最大筆買進的是Snowflake：共買進175股，價值US$4.4萬。
- Cornerstone Advisors (Washington)在2020年第3季增持Floor & Decor的幅度最大，估計增加US$24.9萬。
- Cornerstone Advisors (Washington)在2020年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$2348萬。
- Cornerstone Advisors (Washington)於2020年第3季完全出清IBERIABANK Corp，估計賣出金額為US$1.1萬。
- 在2020年第3季，Cornerstone Advisors (Washington)的投資組合規模為US$9.36億，前十大持股占91%。
- Cornerstone Advisors (Washington)在2020年第3季新增了34個部位，並平倉28個部位。
- Cornerstone Advisors (Washington)的投資組合價值較前一季上升2.4%，達到US$9.36億。
根據Cornerstone Advisors (Washington)的2020年第3季 13F申報資料 ，於2020年10月20日提交。