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Cornerstone Advisors (Washington) Posiciones de la cartera
AUM
USD 936 M
Rotación
8.31%
Rendimiento estimado a 1 año
8.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.77%
Rendimiento estimado a 3 años
+24.3%
Rendimiento estimado a 5 años
+57.14%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 936 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.9 M
(+2.4%)
Flujo de capital
-USD 44.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
91.33%
Posición
746
Nuevas
34
Aumentadas
236
Reducidas
227
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Floor & Decor
FND
|
+USD 249 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 191 k |
| 3 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+USD 135 k |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+USD 103 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 96.9 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 23.5 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 8.85 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 6.16 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 2.27 M |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 2.08 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.61% |
| 2 | Tecnología | 2.84% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 1.11% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.09% |
| 5 | Atención médica | 1.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 329 M | 35.15% |
978,633
-70,545
| -7% | -USD 23.5 M |
2014 Q1
26 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 162 M | 17.29% |
1,034,032
-57,415
| -5% | -USD 8.85 M |
2014 Q4
23 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 129 M | 13.8% |
3,156,021
-150,072
| -5% | -USD 6.16 M |
2013 Q3
28 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 51.5 M | 5.5% |
1,388,255
-60,845
| -4% | -USD 2.27 M |
2016 Q3
16 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 49.1 M | 5.25% |
699,521
-29,073
| -4% | -USD 2.08 M |
2018 Q3
8 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 42.7 M | 4.57% |
969,564
-25,232
| -3% | -USD 1.1 M |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 37.5 M | 4.01% |
243,701
+1,241
| +0.5% | +USD 191 k |
2013 Q3
28 trimestres
|
|
8
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 23.5 M | 2.51% |
293,446
-8,108
| -3% | -USD 642 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 15.6 M | 1.67% |
91,574
+576
| +0.6% | +USD 96.9 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 15 M | 1.6% |
71,100
-999
| -1% | -USD 210 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
11
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 8.27 M | 0.88% |
158,472
+1,046
| +0.7% | +USD 54.9 k |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
12
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 2.57 M | 0.27% |
18,539
-1,079
| -6% | -USD 147 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
13
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 2.05 M | 0.22% |
7,367
+379
| +5% | +USD 103 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 1.86 M | 0.2% |
13,355
+254
| +2% | +USD 33.7 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 1.85 M | 0.2% |
9,881
+13
| +0.1% | +USD 2.4 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 1.81 M | 0.19% |
12,175
-221
| -2% | -USD 32.7 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
17
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 1.8 M | 0.19% |
22,141
+143
| +0.7% | +USD 10.9 k |
2014 Q4
23 trimestres
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 1.6 M | 0.17% |
44,471
-2,588
| -5% | -USD 94.5 k |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
19
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 1.31 M | 0.14% |
14,881
+45
| +0.3% | +USD 3.99 k |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
20
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 1.13 M | 0.12% |
9,074
+106
| +1% | +USD 13.2 k |
2014 Q1
26 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 1.08 M | 0.11% |
24,861
-827
| -3% | -USD 36 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
22
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 871 k | 0.09% |
17,649
+1,180
| +7% | +USD 56.8 k |
2013 Q3
28 trimestres
|
|
23
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 867 k | 0.09% |
6,070
+23
| +0.4% | +USD 3.13 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
24
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 861 k | 0.09% |
2,639
-88
| -3% | -USD 27.5 k |
2013 Q4
27 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 817 k | 0.09% |
7,760
-654
| -8% | -USD 68.2 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
Fondos similares
11A
IA
CPF
AIM
Revisión del portafolio de Cornerstone Advisors (Washington) en T3 2020
Al cierre de T3 2020, Cornerstone Advisors (Washington) mantenía 746 posiciones por un valor de USD 936 M, un aumento de 2.4% frente a los USD 914 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 91% de la cartera.
Cornerstone Advisors (Washington) registró retiros netos por USD 44.9 M en T3 2020, cerró 28 posiciones y redujo 227 tenencias. Su salida más destacada fue IBERIABANK Corp, una posición estimada en USD 11 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Cornerstone Advisors (Washington) abrió una nueva posición en Snowflake por valor de USD 44 k.
- La mayor compra de Cornerstone Advisors (Washington) en T3 2020 fue Snowflake: 175 acciones por un valor de USD 44 k.
- Cornerstone Advisors (Washington) fue quien más aumentó su posición en Floor & Decor durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 249 k.
- La mayor reducción de Cornerstone Advisors (Washington) durante T3 2020 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 23.5 M.
- Cornerstone Advisors (Washington) cerró por completo su posición en IBERIABANK Corp en T3 2020, con una venta estimada de USD 11 k.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Advisors (Washington) representan 91% de su cartera de USD 936 M en T3 2020.
- Cornerstone Advisors (Washington) abrió 34 posiciones nuevas y cerró 28 en T3 2020.
- El valor de la cartera de Cornerstone Advisors (Washington) aumentó 2.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 936 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Advisors (Washington) correspondiente a T3 2020, presentado el 20 oct 2020.