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Cornerstone Advisors (Washington) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.36億
売買回転率
8.31%
推定1年リターン
8.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.54%
1年予想リターン
+8.77%
3年間の予想リターン
+24.3%
5年予想リターン
+57.14%
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.36億
運用資産残高の伸び率
+$2194万
(+2.4%)
資金フロー
-$4485万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
91.33%
保有額
746
新規
34
買い増し
236
減少
227
解消
28
平均保有期間
3.6
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Floor & Decor
FND
|
+$24.9万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$19.1万 |
| 3 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+$13.5万 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+$10.3万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$9.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$2348万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$885万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$616万 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$227万 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$208万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.61% |
| 2 | 情報技術 | 2.84% |
| 3 | 生活必需品 | 1.11% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.09% |
| 5 | ヘルスケア | 1.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $3.29億 | 35.15% |
978,633
-70,545
| -7% | -$2348万 |
2014 Q1
26四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $1.62億 | 17.29% |
1,034,032
-57,415
| -5% | -$885万 |
2014 Q4
23四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1.29億 | 13.8% |
3,156,021
-150,072
| -5% | -$616万 |
2013 Q3
28四半期
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $5145万 | 5.5% |
1,388,255
-60,845
| -4% | -$227万 |
2016 Q3
16四半期
|
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $4913万 | 5.25% |
699,521
-29,073
| -4% | -$208万 |
2018 Q3
8四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $4272万 | 4.57% |
969,564
-25,232
| -3% | -$110万 |
2018 Q4
7四半期
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $3748万 | 4.01% |
243,701
+1,241
| +0.5% | +$19.1万 |
2013 Q3
28四半期
|
|
8
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$326億
| $2345万 | 2.51% |
293,446
-8,108
| -3% | -$64.2万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1560万 | 1.67% |
91,574
+576
| +0.6% | +$9.7万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1496万 | 1.6% |
71,100
-999
| -1% | -$21万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
11
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $827万 | 0.88% |
158,472
+1,046
| +0.7% | +$5.49万 |
2018 Q2
9四半期
|
|
12
PepsiCo
PEP
$1792億
| $257万 | 0.27% |
18,539
-1,079
| -6% | -$14.7万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
|
13
Home Depot
HD
$3089億
| $205万 | 0.22% |
7,367
+379
| +5% | +$10.3万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
14
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $186万 | 0.2% |
13,355
+254
| +2% | +$3.37万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $185万 | 0.2% |
9,881
+13
| +0.1% | +$2,401 |
2013 Q2
29四半期
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $181万 | 0.19% |
12,175
-221
| -2% | -$3.27万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
17
TSMC
TSM
$2.14兆
| $180万 | 0.19% |
22,141
+143
| +0.7% | +$1.09万 |
2014 Q4
23四半期
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $160万 | 0.17% |
44,471
-2,588
| -5% | -$9.45万 |
2016 Q2
17四半期
|
|
19
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $131万 | 0.14% |
14,881
+45
| +0.3% | +$3,990 |
2019 Q1
6四半期
|
|
20
Walt Disney
DIS
$1910億
| $113万 | 0.12% |
9,074
+106
| +1% | +$1.32万 |
2014 Q1
26四半期
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $108万 | 0.11% |
24,861
-827
| -3% | -$3.6万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
22
Coca-Cola
KO
$4040億
| $87.1万 | 0.09% |
17,649
+1,180
| +7% | +$5.68万 |
2013 Q3
28四半期
|
|
23
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $86.7万 | 0.09% |
6,070
+23
| +0.4% | +$3,126 |
2013 Q2
29四半期
|
|
24
Intuit
INTU
$869億
| $86.1万 | 0.09% |
2,639
-88
| -3% | -$2.75万 |
2013 Q4
27四半期
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$113億
| $81.7万 | 0.09% |
7,760
-654
| -8% | -$6.82万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
類似するファンド
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IA
CPF
AIM
Cornerstone Advisors (Washington)の2020年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第3四半期時点で、Cornerstone Advisors (Washington)は746銘柄を保有し、保有額は$9.36億でした。前四半期の$9.14億から2.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 91% を占めています。
Cornerstone Advisors (Washington)は2020年第3四半期に純額で$4485万を引き出し、28銘柄のポジションを解消し、227銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はIBERIABANK Corpで、推定 $1.1万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の92%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
相場の流れに反して、Cornerstone Advisors (Washington)は$4.4万相当のSnowflakeの新規ポジションを取りました。
- Cornerstone Advisors (Washington)が2020年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSnowflakeで、株数は175株、評価額は$4.4万でした。
- Cornerstone Advisors (Washington)は2020年第3四半期にFloor & Decorの保有額を最も増やし、増加額は推定$24.9万でした。
- Cornerstone Advisors (Washington)が2020年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$2348万相当を減らしました。
- Cornerstone Advisors (Washington)は2020年第3四半期にIBERIABANK Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.1万でした。
- 2020年第3四半期時点で、Cornerstone Advisors (Washington)の上位10銘柄は、運用資産総額$9.36億のポートフォリオの91%を占めています。
- Cornerstone Advisors (Washington)は2020年第3四半期に新たに34件のポジションを取り、28件のポジションを解消しました。
- Cornerstone Advisors (Washington)のポートフォリオ評価額は前四半期比で2.4%増加し、$9.36億となりました。
2020年10月20日に提出された、2020年第3四半期分のCornerstone Advisors (Washington)の 13F報告書 に基づいています。