Estamos no ar no !
Saiba mais
Cornerstone Advisors (Washington) Ativos da carteira
AUM
US$ 936 mi
Giro
8,31%
Retorno est. (1 ano)
8,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,54%
Retorno est. (1 ano)
+8,77%
Retorno est. (3 anos)
+24,3%
Retorno est. (5 anos)
+57,14%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 936 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,9 mi
(+2,4%)
Fluxo de capital
-US$ 44,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
91,33%
Posição
746
Nova
34
Aumentada
236
Reduzida
227
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Floor & Decor
FND
|
+US$ 249 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 191 mil |
| 3 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$ 135 mil |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$ 103 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 96,9 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 23,5 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 8,85 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 6,16 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 2,27 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 2,08 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,61% |
| 2 | Tecnologia | 2,84% |
| 3 | Bens de consumo básico | 1,11% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,09% |
| 5 | Saúde | 1,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 329 mi | 35,15% |
978.633
-70.545
| -7% | -US$ 23,5 mi |
2014 Q1
26 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 162 mi | 17,29% |
1.034.032
-57.415
| -5% | -US$ 8,85 mi |
2014 Q4
23 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 129 mi | 13,8% |
3.156.021
-150.072
| -5% | -US$ 6,16 mi |
2013 Q3
28 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 51,5 mi | 5,5% |
1.388.255
-60.845
| -4% | -US$ 2,27 mi |
2016 Q3
16 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 49,1 mi | 5,25% |
699.521
-29.073
| -4% | -US$ 2,08 mi |
2018 Q3
8 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 42,7 mi | 4,57% |
969.564
-25.232
| -3% | -US$ 1,1 mi |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 37,5 mi | 4,01% |
243.701
+1.241
| +0,5% | +US$ 191 mil |
2013 Q3
28 trimestres
|
|
8
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 23,5 mi | 2,51% |
293.446
-8.108
| -3% | -US$ 642 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 15,6 mi | 1,67% |
91.574
+576
| +0,6% | +US$ 96,9 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 15 mi | 1,6% |
71.100
-999
| -1% | -US$ 210 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
11
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 8,27 mi | 0,88% |
158.472
+1.046
| +0,7% | +US$ 54,9 mil |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
12
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 2,57 mi | 0,27% |
18.539
-1.079
| -6% | -US$ 147 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
13
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 2,05 mi | 0,22% |
7.367
+379
| +5% | +US$ 103 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 1,86 mi | 0,2% |
13.355
+254
| +2% | +US$ 33,7 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 1,85 mi | 0,2% |
9.881
+13
| +0,1% | +US$ 2,4 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 1,81 mi | 0,19% |
12.175
-221
| -2% | -US$ 32,7 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
17
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 1,8 mi | 0,19% |
22.141
+143
| +0,7% | +US$ 10,9 mil |
2014 Q4
23 trimestres
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 1,6 mi | 0,17% |
44.471
-2.588
| -5% | -US$ 94,5 mil |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
19
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 1,31 mi | 0,14% |
14.881
+45
| +0,3% | +US$ 3,99 mil |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
20
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 1,13 mi | 0,12% |
9.074
+106
| +1% | +US$ 13,2 mil |
2014 Q1
26 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 1,08 mi | 0,11% |
24.861
-827
| -3% | -US$ 36 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
22
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 871 mil | 0,09% |
17.649
+1.180
| +7% | +US$ 56,8 mil |
2013 Q3
28 trimestres
|
|
23
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 867 mil | 0,09% |
6.070
+23
| +0,4% | +US$ 3,13 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
24
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 861 mil | 0,09% |
2.639
-88
| -3% | -US$ 27,5 mil |
2013 Q4
27 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
| US$ 817 mil | 0,09% |
7.760
-654
| -8% | -US$ 68,2 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
11A
IA
CPF
AIM
Revisão da carteira de Cornerstone Advisors (Washington) no T3 2020
No fechamento de T3 2020, Cornerstone Advisors (Washington) detinha 746 posições avaliadas em US$ 936 mi, alta de 2,4% em relação a US$ 914 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 91% da carteira.
Cornerstone Advisors (Washington) fez uma retirada líquida de US$ 44,9 mi em T3 2020, encerrando 28 posições e reduzindo 227 participações. Sua saída mais significativa foi IBERIABANK Corp, uma posição estimada em US$ 11 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Cornerstone Advisors (Washington) abriu uma nova posição em Snowflake no valor de US$ 44 mil.
- A maior compra de Cornerstone Advisors (Washington) no T3 2020 foi Snowflake: 175 ações no valor de US$ 44 mil.
- Cornerstone Advisors (Washington) foi quem mais aumentou sua posição em Floor & Decor no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 249 mil.
- A maior redução de Cornerstone Advisors (Washington) em T3 2020 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 23,5 mi.
- Cornerstone Advisors (Washington) encerrou totalmente sua posição em IBERIABANK Corp no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 11 mil.
- As dez maiores posições de Cornerstone Advisors (Washington) representam 91% de sua carteira de US$ 936 mi no T3 2020.
- Cornerstone Advisors (Washington) abriu 34 novas posições e encerrou 28 em T3 2020.
- O valor da carteira de Cornerstone Advisors (Washington) subiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 936 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Advisors (Washington) referente a T3 2020, protocolado em 20 de out. de 2020.