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First Allied Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
2,98 Mrd. $
Umschlag
16,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+271 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+84,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,38 %
Position
1.247
Neu
141
Aufgestockt
467
Reduziert
544
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+51,6 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+8,19 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+7,58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+8,34 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+7,77 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+6,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,35 % |
| 2 | Technologie | 12,4 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,24 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,17 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 4,41 Mio. $ | 0,15 % |
14.348
-1.820
| -11 % | -554.448 $ |
2013 Q4
27 Quartale
|
|
152
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,2 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | 0,15 % |
12.915
-392
| -3 % | -133.792 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
153
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,3 Mrd. $
| 4,36 Mio. $ | 0,15 % |
40.318
-239
| -0,6 % | -25.839 $ |
2017 Q2
13 Quartale
|
|
154
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
1,31 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 0,15 % |
126.156
+61.194
| +94 % | +2,1 Mio. $ |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
155
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,8 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 0,15 % |
23.156
-1.113
| -5 % | -205.572 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
156
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
1,14 Mrd. $
| 4,32 Mio. $ | 0,15 % |
+208.903
| Neu | +4,4 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
157
Goldman Sachs
GS
269 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 0,14 % |
21.427
+161
| +0,8 % | +32.756 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
158
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,2 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 0,14 % |
40.701
-5.588
| -12 % | -582.295 $ |
2014 Q2
25 Quartale
|
|
159
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,8 Mrd. $
| 4,24 Mio. $ | 0,14 % |
52.446
-4.001
| -7 % | -327.700 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
160
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,3 Mrd. $
| 4,22 Mio. $ | 0,14 % |
313.770
-72.888
| -19 % | -968.419 $ |
2018 Q2
9 Quartale
|
|
161
Realty Income
O
55,8 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 0,14 % |
71.276
-2.331
| -3 % | -137.830 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
162
RTX Corp
RTX
266 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | 0,14 % |
+72.709
| Neu | +4,43 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
163
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,5 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 0,14 % |
45.523
-24.209
| -35 % | -2,22 Mio. $ |
2017 Q4
11 Quartale
|
|
164
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,2 Mrd. $
| 4,16 Mio. $ | 0,14 % |
83.002
+3.610
| +5 % | +180.776 $ |
2015 Q3
20 Quartale
|
|
165
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
17 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 0,14 % |
28.042
+15.664
| +127 % | +2,24 Mio. $ |
2015 Q4
19 Quartale
|
|
166
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,8 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 0,14 % |
51.661
-9.792
| -16 % | -775.496 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
167
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,42 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | 0,14 % |
31.831
-202
| -0,6 % | -26.132 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
168
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 0,14 % |
32.138
+3.174
| +11 % | +398.718 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
|
FSKR
169
Nicht mehr gelistet
FS KKR Capital Corp. II
FSKR
| 4,01 Mio. $ | 0,13 % |
272.421
+62.521
| +30 % | +894.069 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
170
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,9 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 0,13 % |
79.538
-17.345
| -18 % | -850.203 $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
171
FS KKR Capital
FSK
3,2 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 0,13 % |
249.603
-34.240
| -12 % | -534.236 $ |
2014 Q2
25 Quartale
|
|
172
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,55 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | 0,13 % |
121.235
-21.364
| -15 % | -682.531 $ |
2018 Q4
7 Quartale
|
|
173
iShares MBS ETF
MBB
35,8 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | 0,13 % |
35.704
-4.430
| -11 % | -489.870 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
174
Blackrock
BLK
190 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 0,13 % |
6.968
+4
| +0,1 % | +2.282 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
175
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
15,2 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 0,13 % |
32.153
-4.485
| -12 % | -528.303 $ |
2019 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von First Allied Advisory Services für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt First Allied Advisory Services 1.247 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 2,71 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Allied Advisory Services für Q3 2020 weist 141 neu, 467 erhöht, 544 reduziert und 69 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund mit einem geschätzten Wert von 8,34 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von First Allied Advisory Services im Q3 2020 war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,58 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Allied Advisory Services im Q3 2020 entfiel auf First Trust Value Line Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 8,03 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Allied Advisory Services machen im Q3 2020 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- First Allied Advisory Services eröffnete 141 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von First Allied Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Allied Advisory Services für Q3 2020 am 13. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .