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First Allied Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
2,98 Mrd. $
Umschlag
16,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+271 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+84,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,38 %
Position
1.247
Neu
141
Aufgestockt
467
Reduziert
544
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+51,6 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+8,19 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+7,58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+8,34 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+7,77 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+6,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,35 % |
| 2 | Technologie | 12,4 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,24 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,17 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Automatic Data Processing
ADP
119 Mrd. $
| 3,89 Mio. $ | 0,13 % |
27.867
-920
| -3 % | -128.921 $ |
2014 Q3
24 Quartale
|
|
177
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,07 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 0,13 % |
50.747
+4.197
| +9 % | +311.914 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
178
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,3 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 0,13 % |
86.180
-10.680
| -11 % | -454.516 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
179
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,39 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 0,12 % |
119.586
-9.757
| -8 % | -300.162 $ |
2015 Q1
22 Quartale
|
|
180
Stryker
SYK
124 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 0,12 % |
17.233
+705
| +4 % | +137.039 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
181
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
6,2 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 0,12 % |
15.013
-357
| -2 % | -80.972 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
182
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,91 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 0,12 % |
112.959
-17.826
| -14 % | -557.333 $ |
2018 Q4
7 Quartale
|
|
183
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
1,76 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 0,12 % |
65.413
+2.271
| +4 % | +123.368 $ |
2017 Q1
14 Quartale
|
|
184
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,5 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 0,12 % |
111.736
+17.852
| +19 % | +546.703 $ |
2017 Q3
12 Quartale
|
|
185
TSMC
TSM
2,03 Bio. $
| 3,44 Mio. $ | 0,12 % |
42.456
-3.011
| -7 % | -228.811 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
186
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
1,26 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 0,12 % |
40.845
-16.697
| -29 % | -1,37 Mio. $ |
2014 Q2
25 Quartale
|
|
187
Advanced Micro Devices
AMD
806 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 0,12 % |
41.741
-28.605
| -41 % | -2,12 Mio. $ |
2017 Q1
14 Quartale
|
|
188
Duke Energy
DUK
99,4 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 0,11 % |
38.016
-3.822
| -9 % | -315.029 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
189
Oracle
ORCL
371 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,11 % |
55.571
+1.136
| +2 % | +64.534 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
190
Kimberly-Clark
KMB
68,1 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,11 % |
22.466
+6.852
| +44 % | +1,03 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
191
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,38 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 0,11 % |
59.649
-746
| -1 % | -41.185 $ |
2016 Q2
17 Quartale
|
|
192
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
50,3 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 0,11 % |
31.150
+38
| +0,1 % | +4.000 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
193
Kroger
KR
39,6 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,11 % |
96.840
-164
| -0,2 % | -5.664 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
194
US Bancorp
USB
94,6 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,11 % |
91.561
+1.542
| +2 % | +56.430 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
195
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,5 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,11 % |
35.489
+1.138
| +3 % | +107.323 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
196
Blackstone
BX
99,2 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,11 % |
62.759
-3.529
| -5 % | -188.863 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
197
Zoom
ZM
27,1 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 0,11 % |
6.963
+2.566
| +58 % | +820.586 $ |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
198
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,6 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,11 % |
39.951
-55.170
| -58 % | -4,6 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
199
Cintas
CTAS
88,3 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 0,11 % |
39.048
-144
| -0,4 % | -11.105 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
200
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,2 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 0,11 % |
20.959
-921
| -4 % | -141.469 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von First Allied Advisory Services für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt First Allied Advisory Services 1.247 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 2,71 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Allied Advisory Services für Q3 2020 weist 141 neu, 467 erhöht, 544 reduziert und 69 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund mit einem geschätzten Wert von 8,34 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von First Allied Advisory Services im Q3 2020 war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,58 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Allied Advisory Services im Q3 2020 entfiel auf First Trust Value Line Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 8,03 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Allied Advisory Services machen im Q3 2020 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- First Allied Advisory Services eröffnete 141 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von First Allied Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Allied Advisory Services für Q3 2020 am 13. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .