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First Allied Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
2,98 Mrd. $
Umschlag
16,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+271 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+84,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,38 %
Position
1.247
Neu
141
Aufgestockt
467
Reduziert
544
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+51,6 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+8,19 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+7,58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+8,34 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+7,77 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+6,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,35 % |
| 2 | Technologie | 12,4 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,24 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,17 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 0,11 % |
107.934
+9.852
| +10 % | +292.372 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
202
Thermo Fisher Scientific
TMO
267 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,11 % |
7.202
+219
| +3 % | +90.478 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
203
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,77 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,11 % |
71.850
+9.362
| +15 % | +411.450 $ |
2017 Q1
14 Quartale
|
|
204
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,11 % |
53.089
+2.512
| +5 % | +155.176 $ |
2014 Q3
24 Quartale
|
|
205
Tyson Foods
TSN
21,1 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 0,11 % |
52.618
-7.716
| -13 % | -475.636 $ |
2015 Q4
19 Quartale
|
|
206
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,1 % |
136.225
-10.370
| -7 % | -237.312 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
207
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,8 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,1 % |
27.942
-2.951
| -10 % | -331.415 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
208
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,7 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 0,1 % |
17.173
-46
| -0,3 % | -8.111 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
209
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
1,18 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 0,1 % |
127.068
+11.662
| +10 % | +295.409 $ |
2015 Q4
19 Quartale
|
|
210
Trade Desk
TTD
7,06 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 0,1 % |
58.670
+10.250
| +21 % | +468.084 $ |
2019 Q3
4 Quartale
|
|
211
Broadcom
AVGO
1,53 Bio. $
| 3,02 Mio. $ | 0,1 % |
82.850
-2.630
| -3 % | -88.090 $ |
2018 Q2
9 Quartale
|
|
212
Philip Morris
PM
301 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,1 % |
40.180
+3.911
| +11 % | +301.732 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
213
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,3 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 0,1 % |
173.716
-15.756
| -8 % | -271.252 $ |
2016 Q3
16 Quartale
|
|
214
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,26 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 0,1 % |
67.102
-25.550
| -28 % | -1,12 Mio. $ |
2017 Q2
13 Quartale
|
|
215
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
674 Mio. $
| 2,94 Mio. $ | 0,1 % |
62.302
+516
| +0,8 % | +25.211 $ |
2017 Q1
14 Quartale
|
|
216
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
411 Mio. $
| 2,92 Mio. $ | 0,1 % |
91.633
-13.565
| -13 % | -428.429 $ |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
217
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,1 % |
123.617
+5.608
| +5 % | +138.200 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
218
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
195 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 0,1 % |
27.666
-214
| -0,8 % | -22.426 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
219
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,3 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,1 % |
35.924
-945
| -3 % | -74.027 $ |
2014 Q1
26 Quartale
|
|
220
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,72 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,1 % |
39.987
-47.737
| -54 % | -3,42 Mio. $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
221
VanEck Gold Miners ETF
GDX
28,2 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,1 % |
72.618
+29.950
| +70 % | +1,22 Mio. $ |
2019 Q3
4 Quartale
|
|
222
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
121 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,1 % |
153.672
-39.219
| -20 % | -721.685 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
|
BRG
223
Nicht mehr gelistet
Bluerock Residential Growth REIT, Inc.
BRG
| 2,82 Mio. $ | 0,09 % |
371.356
+148.534
| +67 % | +1,11 Mio. $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
224
W.W. Grainger
GWW
67,8 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,09 % |
7.807
+34
| +0,4 % | +11.716 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
225
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,09 % |
13.736
-181
| -1 % | -35.606 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von First Allied Advisory Services für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt First Allied Advisory Services 1.247 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 2,71 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Allied Advisory Services für Q3 2020 weist 141 neu, 467 erhöht, 544 reduziert und 69 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund mit einem geschätzten Wert von 8,34 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von First Allied Advisory Services im Q3 2020 war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,58 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Allied Advisory Services im Q3 2020 entfiel auf First Trust Value Line Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 8,03 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Allied Advisory Services machen im Q3 2020 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- First Allied Advisory Services eröffnete 141 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von First Allied Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Allied Advisory Services für Q3 2020 am 13. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .