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First Allied Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
2,98 Mrd. $
Umschlag
16,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+271 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+84,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,38 %
Position
1.247
Neu
141
Aufgestockt
467
Reduziert
544
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+51,6 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+8,19 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+7,58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+8,34 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+7,77 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+6,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,35 % |
| 2 | Technologie | 12,4 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,24 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,17 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,9 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,09 % |
50.768
-3.636
| -7 % | -198.728 $ |
2016 Q3
16 Quartale
|
|
227
Ares Capital
ARCC
13,8 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,09 % |
195.325
+5.980
| +3 % | +85.067 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
228
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,1 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
19.958
+63
| +0,3 % | +8.547 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
229
Clorox
CLX
13,3 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
12.840
+167
| +1 % | +37.189 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
230
Morgan Stanley
MS
298 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,09 % |
57.502
+4.433
| +8 % | +223.320 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
231
iShares US Technology ETF
IYW
23,2 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,09 % |
35.432
-14.320
| -29 % | -1,05 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
232
Paychex
PAYX
41,2 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,09 % |
33.423
+23.935
| +252 % | +1,8 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
233
Aflac
AFL
63,1 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,09 % |
73.153
-1.015
| -1 % | -36.962 $ |
2014 Q3
24 Quartale
|
|
234
ProShares Online Retail ETF
ONLN
61,5 Mio. $
| 2,64 Mio. $ | 0,09 % |
42.098
-974
| -2 % | -60.200 $ |
2018 Q3
8 Quartale
|
|
235
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,77 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,09 % |
18.246
+1.188
| +7 % | +167.555 $ |
2016 Q3
16 Quartale
|
|
236
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,61 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,09 % |
55.772
+12.338
| +28 % | +583.012 $ |
2016 Q2
17 Quartale
|
|
237
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
1,05 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,09 % |
84.544
+3.405
| +4 % | +104.684 $ |
2017 Q2
13 Quartale
|
|
238
Workday
WDAY
47,3 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
12.105
+2.077
| +21 % | +410.906 $ |
2019 Q3
4 Quartale
|
|
239
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,23 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
136.676
+51.870
| +61 % | +1,05 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
240
Dominion Energy
D
59,5 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
32.900
-7.838
| -19 % | -615.709 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
241
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
137 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
9.535
-341
| -3 % | -94.076 $ |
2017 Q1
14 Quartale
|
|
242
iShares Gold Trust
IAU
57,5 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,09 % |
71.615
-19.267
| -21 % | -703.583 $ |
2017 Q2
13 Quartale
|
|
243
VF Corp
VFC
8,14 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,08 % |
35.892
+994
| +3 % | +64.205 $ |
2015 Q2
21 Quartale
|
|
244
Comcast
CMCSA
89,3 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,08 % |
54.269
-2.719
| -5 % | -118.211 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
245
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,08 % |
39.032
-5.391
| -12 % | -344.964 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
246
Vanguard Financials ETF
VFH
13,8 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,08 % |
42.453
+5.885
| +16 % | +349.900 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
247
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF
EFAD
66,6 Mio. $
| 2,46 Mio. $ | 0,08 % |
62.205
+1.379
| +2 % | +53.496 $ |
2018 Q1
10 Quartale
|
|
248
Block Inc
XYZ
51,1 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,08 % |
15.035
-4.325
| -22 % | -610.665 $ |
2017 Q3
12 Quartale
|
|
249
L3Harris
LHX
50,7 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,08 % |
14.307
+260
| +2 % | +45.604 $ |
2014 Q1
26 Quartale
|
|
250
Deere & Co
DE
182 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,08 % |
10.954
+27
| +0,2 % | +5.213 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von First Allied Advisory Services für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt First Allied Advisory Services 1.247 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 2,71 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Allied Advisory Services für Q3 2020 weist 141 neu, 467 erhöht, 544 reduziert und 69 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund mit einem geschätzten Wert von 8,34 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von First Allied Advisory Services im Q3 2020 war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,58 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Allied Advisory Services im Q3 2020 entfiel auf First Trust Value Line Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 8,03 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Allied Advisory Services machen im Q3 2020 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- First Allied Advisory Services eröffnete 141 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von First Allied Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Allied Advisory Services für Q3 2020 am 13. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .