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First Allied Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
2,98 Mrd. $
Umschlag
16,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+271 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+84,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,38 %
Position
1.247
Neu
141
Aufgestockt
467
Reduziert
544
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+51,6 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+8,19 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+7,58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+8,34 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+7,77 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+6,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,35 % |
| 2 | Technologie | 12,4 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,24 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,17 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
General Dynamics
GD
98,2 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,07 % |
15.987
+7.057
| +79 % | +1,04 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
277
Okta
OKTA
32 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,07 % |
10.272
+2.879
| +39 % | +600.174 $ |
2019 Q3
4 Quartale
|
|
278
WisdomTree Trust WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund
CXSE
366 Mio. $
| 2,19 Mio. $ | 0,07 % |
+38.942
| Neu | +2,12 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
279
Intuitive Surgical
ISRG
154 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,07 % |
9.189
+1.827
| +25 % | +410.242 $ |
2017 Q4
11 Quartale
|
|
280
Vanguard Total World Stock ETF
VT
82,9 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,07 % |
26.861
+7.504
| +39 % | +602.382 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
281
Crown Castle
CCI
38,6 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,07 % |
12.999
-1.183
| -8 % | -195.218 $ |
2013 Q4
27 Quartale
|
|
282
CoStar Group
CSGP
12,5 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,07 % |
25.500
+6.890
| +37 % | +549.132 $ |
2019 Q3
4 Quartale
|
|
283
Public Storage
PSA
62,1 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,07 % |
9.630
-1.192
| -11 % | -243.579 $ |
2014 Q1
26 Quartale
|
|
284
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,62 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,07 % |
31.437
+1.840
| +6 % | +125.258 $ |
2014 Q1
26 Quartale
|
|
285
Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF
FLQL
2,11 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,07 % |
61.319
-295
| -0,5 % | -10.091 $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
286
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
3,26 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,07 % |
55.186
-289
| -0,5 % | -11.147 $ |
2017 Q4
11 Quartale
|
|
287
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,58 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,07 % |
51.167
-8.223
| -14 % | -344.189 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
288
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,14 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
26.741
-1.940
| -7 % | -150.598 $ |
2017 Q1
14 Quartale
|
|
289
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,8 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,07 % |
20.192
-493
| -2 % | -49.939 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
290
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
1,88 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,07 % |
+32.062
| Neu | +1,88 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
291
Northrop Grumman
NOC
78,2 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,07 % |
6.455
-94
| -1 % | -30.647 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
292
NexPoint Diversified Real Estate Trust
NXDT
157 Mio. $
| 2,03 Mio. $ | 0,07 % |
234.147
-20.379
| -8 % | -195.390 $ |
2019 Q2
5 Quartale
|
|
293
Eaton
ETN
137 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,07 % |
19.868
+1.168
| +6 % | +114.175 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
|
TWTR
294
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
| 2,01 Mio. $ | 0,07 % |
45.234
-37.107
| -45 % | -1,42 Mio. $ |
2013 Q4
27 Quartale
|
|
295
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
457 Mio. $
| 2,01 Mio. $ | 0,07 % |
64.891
+28.677
| +79 % | +881.499 $ |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
296
Humana
HUM
54 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,07 % |
4.844
-169
| -3 % | -67.977 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
297
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,4 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,07 % |
27.274
-542
| -2 % | -38.358 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
298
Constellation Brands
STZ
24,6 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,07 % |
10.562
-323
| -3 % | -58.910 $ |
2015 Q2
21 Quartale
|
|
299
Principal Financial Group
PFG
24,1 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,07 % |
+48.650
| Neu | +2,07 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
300
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
6,23 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,06 % |
18.531
+2.680
| +17 % | +280.146 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von First Allied Advisory Services für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt First Allied Advisory Services 1.247 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 2,71 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Allied Advisory Services für Q3 2020 weist 141 neu, 467 erhöht, 544 reduziert und 69 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund mit einem geschätzten Wert von 8,34 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von First Allied Advisory Services im Q3 2020 war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,58 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Allied Advisory Services im Q3 2020 entfiel auf First Trust Value Line Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 8,03 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Allied Advisory Services machen im Q3 2020 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- First Allied Advisory Services eröffnete 141 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von First Allied Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Allied Advisory Services für Q3 2020 am 13. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .