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First Allied Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
2,98 Mrd. $
Umschlag
16,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+271 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+84,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,38 %
Position
1.247
Neu
141
Aufgestockt
467
Reduziert
544
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+51,6 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+8,19 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+7,58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+8,34 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+7,77 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+6,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,35 % |
| 2 | Technologie | 12,4 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,24 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,17 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,49 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,06 % |
67.230
-6.457
| -9 % | -171.075 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
327
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,3 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,06 % |
28.780
-720
| -2 % | -43.917 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
328
W.P. Carey
WPC
15,1 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,06 % |
27.001
-1.210
| -4 % | -81.531 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
329
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
1,63 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
48.107
+4.700
| +11 % | +165.586 $ |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
330
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,06 % |
16.976
-2.669
| -14 % | -271.099 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
331
Newmont
NEM
118 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,06 % |
26.472
+1.215
| +5 % | +79.204 $ |
2017 Q3
12 Quartale
|
|
332
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,5 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,06 % |
36.419
-10.806
| -23 % | -498.478 $ |
2016 Q1
18 Quartale
|
|
333
Ecolab
ECL
86,7 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,06 % |
8.314
+466
| +6 % | +93.121 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
334
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,1 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,06 % |
13.739
+509
| +4 % | +60.059 $ |
2018 Q2
9 Quartale
|
|
335
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,93 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,06 % |
31.713
-3.706
| -10 % | -193.196 $ |
2013 Q3
28 Quartale
|
|
336
Mercado Libre
MELI
75,6 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,06 % |
1.517
+536
| +55 % | +581.591 $ |
2018 Q3
8 Quartale
|
|
337
CapForce IBD 50 ETF
FFTY
62,5 Mio. $
| 1,64 Mio. $ | 0,06 % |
43.950
-16.478
| -27 % | -607.305 $ |
2017 Q4
11 Quartale
|
|
338
American Express
AXP
215 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,05 % |
16.298
+214
| +1 % | +21.052 $ |
2014 Q3
24 Quartale
|
|
339
Vodafone
VOD
35,6 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,05 % |
121.640
-67.042
| -36 % | -1,01 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
340
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,92 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,05 % |
29.284
+5.285
| +22 % | +294.722 $ |
2017 Q1
14 Quartale
|
|
341
Kinder Morgan
KMI
71,1 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,05 % |
131.855
-991
| -0,7 % | -13.810 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
342
Edwards Lifesciences
EW
61,6 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,05 % |
+20.305
| Neu | +1,58 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
343
Cigna
CI
78,3 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,05 % |
9.526
-39
| -0,4 % | -6.865 $ |
2015 Q1
22 Quartale
|
|
344
GSK
GSK
101 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,05 % |
34.160
-2.366
| -6 % | -118.545 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
345
General Motors
GM
72,5 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
54.226
-21.828
| -29 % | -613.271 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
346
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
1,39 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,05 % |
15.569
-1.302
| -8 % | -132.775 $ |
2017 Q1
14 Quartale
|
|
347
Ares Management
ARES
30,6 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,05 % |
38.750
+7.081
| +22 % | +282.739 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
348
Nucor
NUE
56,6 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,05 % |
34.911
+23.790
| +214 % | +1,05 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
349
Omnicom Group
OMC
24 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,05 % |
31.554
+21.646
| +218 % | +1,16 Mio. $ |
2013 Q3
28 Quartale
|
|
350
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
1,38 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,05 % |
26.837
+3.271
| +14 % | +188.474 $ |
2013 Q3
28 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von First Allied Advisory Services für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt First Allied Advisory Services 1.247 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 2,71 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Allied Advisory Services für Q3 2020 weist 141 neu, 467 erhöht, 544 reduziert und 69 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund mit einem geschätzten Wert von 8,34 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von First Allied Advisory Services im Q3 2020 war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,58 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Allied Advisory Services im Q3 2020 entfiel auf First Trust Value Line Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 8,03 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Allied Advisory Services machen im Q3 2020 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- First Allied Advisory Services eröffnete 141 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von First Allied Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Allied Advisory Services für Q3 2020 am 13. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .