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First Allied Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
2,98 Mrd. $
Umschlag
16,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+271 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+84,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,38 %
Position
1.247
Neu
141
Aufgestockt
467
Reduziert
544
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+51,6 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+8,19 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+7,58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+8,34 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+7,77 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+6,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,35 % |
| 2 | Technologie | 12,4 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,24 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,17 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Lam Research
LRCX
277 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,06 % |
58.070
+8.980
| +18 % | +309.363 $ |
2017 Q1
14 Quartale
|
|
302
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,06 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,06 % |
72.257
-1.610
| -2 % | -43.193 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
303
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
1,47 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,06 % |
41.194
-6.296
| -13 % | -296.673 $ |
2013 Q3
28 Quartale
|
|
304
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
832 Mio. $
| 1,92 Mio. $ | 0,06 % |
46.432
+6.202
| +15 % | +262.430 $ |
2019 Q3
4 Quartale
|
|
305
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,4 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,06 % |
79.364
-2.125
| -3 % | -51.682 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
306
AstraZeneca
AZN
288 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,06 % |
17.387
+10.760
| +162 % | +1,2 Mio. $ |
2014 Q3
24 Quartale
|
|
307
DocuSign
DOCU
15 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
8.805
+796
| +10 % | +165.221 $ |
2019 Q3
4 Quartale
|
|
308
Franklin Income Equity Focus ETF
INCE
368 Mio. $
| 1,89 Mio. $ | 0,06 % |
48.642
+33.751
| +227 % | +1,3 Mio. $ |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
309
Accenture
ACN
150 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,06 % |
8.367
+299
| +4 % | +68.490 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
310
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,06 % |
64.144
-5.513
| -8 % | -173.485 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
311
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,3 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,06 % |
46.032
+3.348
| +8 % | +138.091 $ |
2017 Q4
11 Quartale
|
|
312
NextEra Energy
NEE
178 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,06 % |
26.940
-232
| -0,9 % | -16.017 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
313
iShares MSCI Germany ETF
EWG
1,62 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,06 % |
+63.499
| Neu | +1,86 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
314
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
486 Mio. $
| 1,83 Mio. $ | 0,06 % |
54.962
-5.175
| -9 % | -171.783 $ |
2014 Q2
25 Quartale
|
|
315
Nicht mehr gelistet
Splunk Inc
SPLK
| 1,81 Mio. $ | 0,06 % |
9.601
+1.565
| +19 % | +311.888 $ |
2019 Q3
4 Quartale
|
|
316
FedEx
FDX
75,1 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
7.178
-760
| -10 % | -152.005 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
317
J.M. Smucker
SJM
14,1 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
15.557
+9.797
| +170 % | +1,09 Mio. $ |
2017 Q4
11 Quartale
|
|
318
Sherwin-Williams
SHW
85 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
7.731
+3.909
| +102 % | +853.574 $ |
2016 Q4
15 Quartale
|
|
319
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF
HUSV
57,4 Mio. $
| 1,79 Mio. $ | 0,06 % |
65.589
-9.338
| -12 % | -253.283 $ |
2018 Q2
9 Quartale
|
|
320
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,31 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,06 % |
36.818
-10.548
| -22 % | -512.597 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
321
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,06 % |
56.958
-2.816
| -5 % | -88.346 $ |
2017 Q2
13 Quartale
|
|
322
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,8 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,06 % |
39.120
-15.645
| -29 % | -708.185 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
323
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
540 Mio. $
| 1,77 Mio. $ | 0,06 % |
33.082
-4.698
| -12 % | -241.745 $ |
2017 Q4
11 Quartale
|
|
324
DexCom
DXCM
30,5 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,06 % |
17.124
-356
| -2 % | -37.194 $ |
2019 Q3
4 Quartale
|
|
325
Waste Management
WM
97,6 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,06 % |
15.530
-71
| -0,5 % | -7.847 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von First Allied Advisory Services für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt First Allied Advisory Services 1.247 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 2,71 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Allied Advisory Services für Q3 2020 weist 141 neu, 467 erhöht, 544 reduziert und 69 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund mit einem geschätzten Wert von 8,34 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von First Allied Advisory Services im Q3 2020 war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,58 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Allied Advisory Services im Q3 2020 entfiel auf First Trust Value Line Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 8,03 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Allied Advisory Services machen im Q3 2020 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- First Allied Advisory Services eröffnete 141 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von First Allied Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Allied Advisory Services für Q3 2020 am 13. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .