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CGM Trust

CGM Trust Portfolio-Positionen

AUM 957 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+32,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
957 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+876 Mio. $
Kapitalfluss %
91,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,67 %
Position
46
Neu
46
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DHI-Symbol
D.R. Horton
DHI
+60,1 Mio. $
2
MTH-Symbol
Meritage Homes
MTH
+59,4 Mio. $
3
LEN-Symbol
Lennar Class A
LEN
+59,1 Mio. $
4
TOL-Symbol
Toll Brothers
TOL
+37,6 Mio. $
5
LGIH-Symbol
LGI Homes
LGIH
+37,1 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 63,55 %
2 Immobilien 11,5 %
3 Grundstoffe 10,17 %
4 Industrie 7,42 %
5 Sonstiges 2,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MTH-Symbol
1
Meritage Homes
MTH
3,86 Mrd. $
68,4 Mio. $ 7,15 %
+1.240.000
Neu +59,4 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
DHI-Symbol
2
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
66,6 Mio. $ 6,96 %
+880.000
Neu +60,1 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
LEN-Symbol
3
Lennar Class A
LEN
18,3 Mrd. $
65,8 Mio. $ 6,87 %
+831.565
Neu +59,1 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
TOL-Symbol
4
Toll Brothers
TOL
12,3 Mrd. $
45,3 Mio. $ 4,73 %
+930.000
Neu +37,6 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
LGIH-Symbol
5
LGI Homes
LGIH
1000 Mio. $
38,9 Mio. $ 4,07 %
+335.000
Neu +37,1 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
TMHC-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Taylor Morrison
TMHC
29,8 Mio. $ 3,11 %
+1.210.000
Neu +28,6 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
MDC-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
M.D.C. Holdings, Inc.
MDC
29,2 Mio. $ 3,05 %
+669.600
Neu +26,7 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
FDX-Symbol
8
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
28,4 Mio. $ 2,97 %
+113.000
Neu +22,6 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
SID-Symbol
9
Companhia Siderúrgica Nacional
SID
1,47 Mrd. $
27,6 Mio. $ 2,89 %
+9.400.000
Neu +23,9 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
DKS-Symbol
10
Dick's Sporting Goods
DKS
14,2 Mrd. $
27,5 Mio. $ 2,87 %
+475.000
Neu +23,1 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
PHM-Symbol
11
Pultegroup
PHM
21,6 Mrd. $
24,8 Mio. $ 2,59 %
+535.000
Neu +22,9 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
PRG-Symbol
12
PROG Holdings
PRG
1,23 Mrd. $
24,6 Mio. $ 2,58 %
+512.865
Neu +22,9 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
TPH-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
23,8 Mio. $ 2,48 %
+1.310.000
Neu +22,2 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
PLD-Symbol
14
Prologis
PLD
120 Mrd. $
22,1 Mio. $ 2,31 %
+220.000
Neu +22 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
NTR-Symbol
15
Nutrien
NTR
34 Mrd. $
21,6 Mio. $ 2,25 %
+550.000
Neu +20 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
BBY-Symbol
16
Best Buy
BBY
19,4 Mrd. $
21,1 Mio. $ 2,21 %
+190.000
Neu +19,4 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
ABG-Symbol
17
Asbury Automotive
ABG
3,05 Mrd. $
21 Mio. $ 2,19 %
+215.500
Neu +21,8 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
EGP-Symbol
18
EastGroup Properties
EGP
10,6 Mrd. $
20,7 Mio. $ 2,16 %
+160.000
Neu +20,7 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
TPR-Symbol
19
Tapestry
TPR
23,8 Mrd. $
20,6 Mio. $ 2,15 %
+1.315.000
Neu +19,4 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
FR-Symbol
20
First Industrial Realty Trust
FR
7,79 Mrd. $
19,9 Mio. $ 2,08 %
+500.000
Neu +20,6 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
HZNP
21
Nicht mehr gelistet
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
19,4 Mio. $ 2,03 %
+250.000
Neu +17,2 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
GPI-Symbol
22
Group 1 Automotive
GPI
2,89 Mrd. $
18,6 Mio. $ 1,94 %
+210.000
Neu +17,9 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
BLD-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
17,9 Mio. $ 1,87 %
+105.000
Neu +15,1 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
PFSI-Symbol
24
PennyMac Financial
PFSI
3,13 Mrd. $
17,7 Mio. $ 1,85 %
+305.000
Neu +15,1 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
THO-Symbol
25
Thor Industries
THO
3,53 Mrd. $
17,1 Mio. $ 1,79 %
+180.000
Neu +18,6 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
1
2

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11A
10-15 Associates Goshen, New York 516 Mio. $ AUM 7,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IA
Independence Advisors Wayne, Pennsylvania 466 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPF
Context Partners Fund La Jolla, California 460 Mio. $ AUM
AIM
AIA Investment Management Singapore 437 Mio. $ AUM 64,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CGM Trust für Q3 2020

Für CGM Trust ist Q3 2020 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 46 Positionen im Wert von 957 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist D.R. Horton: 880.000 Aktien im Wert von 66,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter mit einem Anteil von 64 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Immobilien und Grundstoffe.

  • Der größte Kauf von CGM Trust im Q3 2020 war D.R. Horton: 880.000 Aktien im Wert von 66,6 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von CGM Trust machen im Q3 2020 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 957 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von CGM Trust für Q3 2020 wurden 46 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von CGM Trust für Q3 2020 am 12. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .