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CGM Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 957 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+32,97%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 957 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 876 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
91,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,67%
Posição
46
Nova
46
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$ 60,1 mi |
| 2 |
Meritage Homes
MTH
|
+US$ 59,4 mi |
| 3 |
Lennar Class A
LEN
|
+US$ 59,1 mi |
| 4 |
Toll Brothers
TOL
|
+US$ 37,6 mi |
| 5 |
LGI Homes
LGIH
|
+US$ 37,1 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 63,55% |
| 2 | Imóveis | 11,5% |
| 3 | Materiais | 10,17% |
| 4 | Industriais | 7,42% |
| 5 | Diversos | 2,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Meritage Homes
MTH
US$ 3,86 bi
| US$ 68,4 mi | 7,15% |
+1.240.000
| Nova | +US$ 59,4 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
D.R. Horton
DHI
US$ 39 bi
| US$ 66,6 mi | 6,96% |
+880.000
| Nova | +US$ 60,1 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
Lennar Class A
LEN
US$ 18,3 bi
| US$ 65,8 mi | 6,87% |
+831.565
| Nova | +US$ 59,1 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
Toll Brothers
TOL
US$ 12,3 bi
| US$ 45,3 mi | 4,73% |
+930.000
| Nova | +US$ 37,6 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
LGI Homes
LGIH
US$ 1000 mi
| US$ 38,9 mi | 4,07% |
+335.000
| Nova | +US$ 37,1 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
6
Deslistada
Taylor Morrison
TMHC
| US$ 29,8 mi | 3,11% |
+1.210.000
| Nova | +US$ 28,6 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
7
Deslistada
M.D.C. Holdings, Inc.
MDC
| US$ 29,2 mi | 3,05% |
+669.600
| Nova | +US$ 26,7 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
8
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 28,4 mi | 2,97% |
+113.000
| Nova | +US$ 22,6 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
9
Companhia Siderúrgica Nacional
SID
US$ 1,47 bi
| US$ 27,6 mi | 2,89% |
+9.400.000
| Nova | +US$ 23,9 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
10
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,2 bi
| US$ 27,5 mi | 2,87% |
+475.000
| Nova | +US$ 23,1 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
11
Pultegroup
PHM
US$ 21,6 bi
| US$ 24,8 mi | 2,59% |
+535.000
| Nova | +US$ 22,9 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
12
PROG Holdings
PRG
US$ 1,23 bi
| US$ 24,6 mi | 2,58% |
+512.865
| Nova | +US$ 22,9 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
13
Deslistada
Tri Pointe Homes
TPH
| US$ 23,8 mi | 2,48% |
+1.310.000
| Nova | +US$ 22,2 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
14
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 22,1 mi | 2,31% |
+220.000
| Nova | +US$ 22 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
15
Nutrien
NTR
US$ 34 bi
| US$ 21,6 mi | 2,25% |
+550.000
| Nova | +US$ 20 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
16
Best Buy
BBY
US$ 19,4 bi
| US$ 21,1 mi | 2,21% |
+190.000
| Nova | +US$ 19,4 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
17
Asbury Automotive
ABG
US$ 3,05 bi
| US$ 21 mi | 2,19% |
+215.500
| Nova | +US$ 21,8 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
18
EastGroup Properties
EGP
US$ 10,6 bi
| US$ 20,7 mi | 2,16% |
+160.000
| Nova | +US$ 20,7 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
19
Tapestry
TPR
US$ 23,8 bi
| US$ 20,6 mi | 2,15% |
+1.315.000
| Nova | +US$ 19,4 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
20
First Industrial Realty Trust
FR
US$ 7,79 bi
| US$ 19,9 mi | 2,08% |
+500.000
| Nova | +US$ 20,6 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
HZNP
21
Deslistada
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| US$ 19,4 mi | 2,03% |
+250.000
| Nova | +US$ 17,2 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
22
Group 1 Automotive
GPI
US$ 2,89 bi
| US$ 18,6 mi | 1,94% |
+210.000
| Nova | +US$ 17,9 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
23
Deslistada
TopBuild
BLD
| US$ 17,9 mi | 1,87% |
+105.000
| Nova | +US$ 15,1 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
24
PennyMac Financial
PFSI
US$ 3,13 bi
| US$ 17,7 mi | 1,85% |
+305.000
| Nova | +US$ 15,1 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
25
Thor Industries
THO
US$ 3,53 bi
| US$ 17,1 mi | 1,79% |
+180.000
| Nova | +US$ 18,6 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
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AIM
Revisão da carteira de CGM Trust no T3 2020
T3 2020 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para CGM Trust, que divulgou 46 posições avaliadas em US$ 957 mi. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
Sua maior posição é D.R. Horton: 880.000 ações no valor de US$ 66,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, que representa 64% dos ativos. Em seguida vêm Imóveis e Materiais.
- A maior compra de CGM Trust no T3 2020 foi D.R. Horton: 880.000 ações no valor de US$ 66,6 mi.
- As dez maiores posições de CGM Trust representam 45% de sua carteira de US$ 957 mi no T3 2020.
- CGM Trust divulgou 46 posições em T3 2020, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de CGM Trust referente a T3 2020, protocolado em 12 de nov. de 2020.