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CGM Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 957 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+32.97%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 957 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 876 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
91.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.67%
Posición
46
Nuevas
46
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 60.1 M |
| 2 |
Meritage Homes
MTH
|
+USD 59.4 M |
| 3 |
Lennar Class A
LEN
|
+USD 59.1 M |
| 4 |
Toll Brothers
TOL
|
+USD 37.6 M |
| 5 |
LGI Homes
LGIH
|
+USD 37.1 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 63.55% |
| 2 | Bienes raíces | 11.5% |
| 3 | Materiales | 10.17% |
| 4 | Industriales | 7.42% |
| 5 | Varios | 2.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Meritage Homes
MTH
USD 3856 M
| USD 68.4 M | 7.15% |
+1,240,000
| Nuevas | +USD 59.4 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
D.R. Horton
DHI
USD 39 mil M
| USD 66.6 M | 6.96% |
+880,000
| Nuevas | +USD 60.1 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
Lennar Class A
LEN
USD 18.3 mil M
| USD 65.8 M | 6.87% |
+831,565
| Nuevas | +USD 59.1 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
Toll Brothers
TOL
USD 12.3 mil M
| USD 45.3 M | 4.73% |
+930,000
| Nuevas | +USD 37.6 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
LGI Homes
LGIH
USD 1000 M
| USD 38.9 M | 4.07% |
+335,000
| Nuevas | +USD 37.1 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
6
Dejó de cotizar
Taylor Morrison
TMHC
| USD 29.8 M | 3.11% |
+1,210,000
| Nuevas | +USD 28.6 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
M.D.C. Holdings, Inc.
MDC
| USD 29.2 M | 3.05% |
+669,600
| Nuevas | +USD 26.7 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
8
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 28.4 M | 2.97% |
+113,000
| Nuevas | +USD 22.6 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
9
Companhia Siderúrgica Nacional
SID
USD 1472 M
| USD 27.6 M | 2.89% |
+9,400,000
| Nuevas | +USD 23.9 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
10
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.2 mil M
| USD 27.5 M | 2.87% |
+475,000
| Nuevas | +USD 23.1 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
11
Pultegroup
PHM
USD 21.6 mil M
| USD 24.8 M | 2.59% |
+535,000
| Nuevas | +USD 22.9 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
12
PROG Holdings
PRG
USD 1234 M
| USD 24.6 M | 2.58% |
+512,865
| Nuevas | +USD 22.9 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
Tri Pointe Homes
TPH
| USD 23.8 M | 2.48% |
+1,310,000
| Nuevas | +USD 22.2 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
14
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 22.1 M | 2.31% |
+220,000
| Nuevas | +USD 22 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
15
Nutrien
NTR
USD 34 mil M
| USD 21.6 M | 2.25% |
+550,000
| Nuevas | +USD 20 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
16
Best Buy
BBY
USD 19.4 mil M
| USD 21.1 M | 2.21% |
+190,000
| Nuevas | +USD 19.4 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
17
Asbury Automotive
ABG
USD 3053 M
| USD 21 M | 2.19% |
+215,500
| Nuevas | +USD 21.8 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
18
EastGroup Properties
EGP
USD 10.6 mil M
| USD 20.7 M | 2.16% |
+160,000
| Nuevas | +USD 20.7 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
19
Tapestry
TPR
USD 23.8 mil M
| USD 20.6 M | 2.15% |
+1,315,000
| Nuevas | +USD 19.4 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
20
First Industrial Realty Trust
FR
USD 7790 M
| USD 19.9 M | 2.08% |
+500,000
| Nuevas | +USD 20.6 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
HZNP
21
Dejó de cotizar
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| USD 19.4 M | 2.03% |
+250,000
| Nuevas | +USD 17.2 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
22
Group 1 Automotive
GPI
USD 2888 M
| USD 18.6 M | 1.94% |
+210,000
| Nuevas | +USD 17.9 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
TopBuild
BLD
| USD 17.9 M | 1.87% |
+105,000
| Nuevas | +USD 15.1 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
24
PennyMac Financial
PFSI
USD 3134 M
| USD 17.7 M | 1.85% |
+305,000
| Nuevas | +USD 15.1 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
25
Thor Industries
THO
USD 3532 M
| USD 17.1 M | 1.79% |
+180,000
| Nuevas | +USD 18.6 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de CGM Trust en T3 2020
T3 2020 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de CGM Trust, que reveló 46 posiciones con un valor de USD 957 M. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Su mayor posición es D.R. Horton: 880,000 acciones con un valor de USD 66.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 64% de los activos, seguida de Bienes raíces y Materiales.
- La mayor compra de CGM Trust en T3 2020 fue D.R. Horton: 880,000 acciones por un valor de USD 66.6 M.
- Las diez principales posiciones de CGM Trust representan 45% de su cartera de USD 957 M en T3 2020.
- CGM Trust reportó 46 posiciones en T3 2020, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de CGM Trust correspondiente a T3 2020, presentado el 12 nov 2020.