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CGM Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 957 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+32.97%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 957 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 876 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
91.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.67%
Posición
46
Nuevas
46
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 60.1 M |
| 2 |
Meritage Homes
MTH
|
+USD 59.4 M |
| 3 |
Lennar Class A
LEN
|
+USD 59.1 M |
| 4 |
Toll Brothers
TOL
|
+USD 37.6 M |
| 5 |
LGI Homes
LGIH
|
+USD 37.1 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 63.55% |
| 2 | Bienes raíces | 11.5% |
| 3 | Materiales | 10.17% |
| 4 | Industriales | 7.42% |
| 5 | Varios | 2.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
AutoNation
AN
USD 5802 M
| USD 16.9 M | 1.77% |
+320,000
| Nuevas | +USD 16.7 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
27
Deckers Outdoor
DECK
USD 10.9 mil M
| USD 15.4 M | 1.61% |
+420,000
| Nuevas | +USD 14.5 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
28
Teck Resources
TECK
USD 29.8 mil M
| USD 15.3 M | 1.6% |
+1,100,000
| Nuevas | +USD 13 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
29
M/I Homes
MHO
USD 3243 M
| USD 15.2 M | 1.59% |
+330,000
| Nuevas | +USD 13.7 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
30
Signet Jewelers
SIG
USD 4506 M
| USD 15.1 M | 1.58% |
+810,000
| Nuevas | +USD 11.8 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
31
Century Communities
CCS
USD 1486 M
| USD 14.4 M | 1.5% |
+340,000
| Nuevas | +USD 12.4 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
32
Dejó de cotizar
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
| USD 12.9 M | 1.35% |
+330,000
| Nuevas | +USD 9.6 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
33
Freeport-McMoran
FCX
USD 89.7 mil M
| USD 12.5 M | 1.31% |
+800,000
| Nuevas | +USD 11.5 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
34
STAG Industrial
STAG
USD 7107 M
| USD 10.4 M | 1.08% |
+340,000
| Nuevas | +USD 10.7 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
35
American Homes 4 Rent
AMH
USD 11.4 mil M
| USD 10 M | 1.04% |
+350,000
| Nuevas | +USD 9.9 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
36
Gold Fields
GFI
USD 29.3 mil M
| USD 9.8 M | 1.03% |
+800,000
| Nuevas | +USD 9.8 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
37
Innovative Industrial Properties
IIPR
USD 1435 M
| USD 8.69 M | 0.91% |
+70,000
| Nuevas | +USD 7.83 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
38
Upbound Group
UPBD
USD 1207 M
| USD 8.37 M | 0.87% |
+280,000
| Nuevas | +USD 8.28 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
39
Vulcan Materials
VMC
USD 36.1 mil M
| USD 8.13 M | 0.85% |
+60,000
| Nuevas | +USD 7.54 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
40
Penske Automotive Group
PAG
USD 13.9 mil M
| USD 7.15 M | 0.75% |
+150,000
| Nuevas | +USD 6.97 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
MIK
41
Dejó de cotizar
Michaels Stores, Inc
MIK
| USD 4.83 M | 0.5% |
+500,000
| Nuevas | +USD 4.34 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
42
Invitation Homes
INVH
USD 15.3 mil M
| USD 3.92 M | 0.41% |
+140,000
| Nuevas | +USD 3.99 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
43
Martin Marietta Materials
MLM
USD 38.4 mil M
| USD 2.35 M | 0.25% |
+10,000
| Nuevas | +USD 2.16 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
44
Somnigroup International
SGI
USD 14.6 mil M
| USD 2.23 M | 0.23% |
+100,000
| Nuevas | +USD 2.07 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
45
PRA Group
PRAA
USD 734 M
| USD 1.6 M | 0.17% |
+40,000
| Nuevas | +USD 1.66 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
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CPF
Revisión del portafolio de CGM Trust en T3 2020
T3 2020 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de CGM Trust, que reveló 46 posiciones con un valor de USD 957 M. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Su mayor posición es D.R. Horton: 880,000 acciones con un valor de USD 66.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 64% de los activos, seguida de Bienes raíces y Materiales.
- La mayor compra de CGM Trust en T3 2020 fue D.R. Horton: 880,000 acciones por un valor de USD 66.6 M.
- Las diez principales posiciones de CGM Trust representan 45% de su cartera de USD 957 M en T3 2020.
- CGM Trust reportó 46 posiciones en T3 2020, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de CGM Trust correspondiente a T3 2020, presentado el 12 nov 2020.