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CGM Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.6億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+32.97%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.6億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$8.76億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
91.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.67%
保有額
46
新規
46
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
D.R. Horton
DHI
|
+$6007万 |
| 2 |
Meritage Homes
MTH
|
+$5937万 |
| 3 |
Lennar Class A
LEN
|
+$5905万 |
| 4 |
Toll Brothers
TOL
|
+$3762万 |
| 5 |
LGI Homes
LGIH
|
+$3705万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 63.55% |
| 2 | 不動産 | 11.5% |
| 3 | 素材 | 10.17% |
| 4 | 資本財・サービス | 7.42% |
| 5 | その他 | 2.43% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
AutoNation
AN
$60億
| $1694万 | 1.77% |
+320,000
| 新規 | +$1667万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
27
Deckers Outdoor
DECK
$113億
| $1540万 | 1.61% |
+420,000
| 新規 | +$1452万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
28
Teck Resources
TECK
$308億
| $1531万 | 1.6% |
+1,100,000
| 新規 | +$1303万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
29
M/I Homes
MHO
$33.6億
| $1520万 | 1.59% |
+330,000
| 新規 | +$1372万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
30
Signet Jewelers
SIG
$46億
| $1515万 | 1.58% |
+810,000
| 新規 | +$1178万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
31
Century Communities
CCS
$15.4億
| $1439万 | 1.5% |
+340,000
| 新規 | +$1242万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
32
上場廃止
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
| $1294万 | 1.35% |
+330,000
| 新規 | +$956万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
33
Freeport-McMoran
FCX
$904億
| $1251万 | 1.31% |
+800,000
| 新規 | +$1154万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
34
STAG Industrial
STAG
$72.3億
| $1037万 | 1.08% |
+340,000
| 新規 | +$1073万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
35
American Homes 4 Rent
AMH
$115億
| $997万 | 1.04% |
+350,000
| 新規 | +$988万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
36
Gold Fields
GFI
$310億
| $983万 | 1.03% |
+800,000
| 新規 | +$983万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
37
Innovative Industrial Properties
IIPR
$15億
| $869万 | 0.91% |
+70,000
| 新規 | +$783万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
38
Upbound Group
UPBD
$13.3億
| $837万 | 0.87% |
+280,000
| 新規 | +$828万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
39
Vulcan Materials
VMC
$371億
| $813万 | 0.85% |
+60,000
| 新規 | +$754万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
40
Penske Automotive Group
PAG
$140億
| $715万 | 0.75% |
+150,000
| 新規 | +$697万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
|
MIK
41
上場廃止
Michaels Stores, Inc
MIK
| $483万 | 0.5% |
+500,000
| 新規 | +$434万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
42
Invitation Homes
INVH
$155億
| $392万 | 0.41% |
+140,000
| 新規 | +$399万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
43
Martin Marietta Materials
MLM
$392億
| $235万 | 0.25% |
+10,000
| 新規 | +$216万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
44
Somnigroup International
SGI
$153億
| $223万 | 0.23% |
+100,000
| 新規 | +$207万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
45
PRA Group
PRAA
$7.43億
| $160万 | 0.17% |
+40,000
| 新規 | +$166万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
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CPF
CGM Trustの2020年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、CGM Trustの13F提出が初めて確認されたのは2020年第3四半期で、この提出書類では合計$9.6億相当の46銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
最大の保有ポジションは D.R. Horton で、880,000 株を保有しており、評価額は $6655万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占める一般消費財・サービスへの比重が最も高く、次いで不動産、素材です。
- CGM Trustが2020年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はD.R. Hortonで、株数は880,000株、評価額は$6655万でした。
- 2020年第3四半期時点で、CGM Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$9.6億のポートフォリオの45%を占めています。
- CGM Trustは、記録上初めて13F報告書を提出した2020年第3四半期に、46件のポジションを開示しました。
2020年11月12日に提出された、2020年第3四半期分のCGM Trustの 13F報告書 に基づいています。