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CGM Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.6억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+32.97%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.6억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$8.76억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
91.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.67%
보유액
46
신규
46
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$6007만 |
| 2 |
Meritage Homes
MTH
|
+US$5937만 |
| 3 |
Lennar Class A
LEN
|
+US$5905만 |
| 4 |
Toll Brothers
TOL
|
+US$3762만 |
| 5 |
LGI Homes
LGIH
|
+US$3705만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 63.55% |
| 2 | 부동산 | 11.5% |
| 3 | 소재 | 10.17% |
| 4 | 산업재 | 7.42% |
| 5 | 기타 | 2.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
AutoNation
AN
US$53.2억
| US$1694만 | 1.77% |
+320,000
| 신규 | +US$1667만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
27
Deckers Outdoor
DECK
US$110억
| US$1540만 | 1.61% |
+420,000
| 신규 | +US$1452만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
28
Teck Resources
TECK
US$290억
| US$1531만 | 1.6% |
+1,100,000
| 신규 | +US$1303만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
29
M/I Homes
MHO
US$31.3억
| US$1520만 | 1.59% |
+330,000
| 신규 | +US$1372만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
30
Signet Jewelers
SIG
US$44.9억
| US$1515만 | 1.58% |
+810,000
| 신규 | +US$1178만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
31
Century Communities
CCS
US$16.5억
| US$1439만 | 1.5% |
+340,000
| 신규 | +US$1242만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
32
상장폐지됨
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
| US$1294만 | 1.35% |
+330,000
| 신규 | +US$956만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
33
Freeport-McMoran
FCX
US$936억
| US$1251만 | 1.31% |
+800,000
| 신규 | +US$1154만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
34
STAG Industrial
STAG
US$70.2억
| US$1037만 | 1.08% |
+340,000
| 신규 | +US$1073만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
35
American Homes 4 Rent
AMH
US$115억
| US$997만 | 1.04% |
+350,000
| 신규 | +US$988만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
36
Gold Fields
GFI
US$308억
| US$983만 | 1.03% |
+800,000
| 신규 | +US$983만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
37
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$14.9억
| US$869만 | 0.91% |
+70,000
| 신규 | +US$783만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
38
Upbound Group
UPBD
US$10억
| US$837만 | 0.87% |
+280,000
| 신규 | +US$828만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
39
Vulcan Materials
VMC
US$339억
| US$813만 | 0.85% |
+60,000
| 신규 | +US$754만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
40
Penske Automotive Group
PAG
US$139억
| US$715만 | 0.75% |
+150,000
| 신규 | +US$697만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
|
MIK
41
상장폐지됨
Michaels Stores, Inc
MIK
| US$483만 | 0.5% |
+500,000
| 신규 | +US$434만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
42
Invitation Homes
INVH
US$163억
| US$392만 | 0.41% |
+140,000
| 신규 | +US$399만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
43
Martin Marietta Materials
MLM
US$360억
| US$235만 | 0.25% |
+10,000
| 신규 | +US$216만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
44
Somnigroup International
SGI
US$149억
| US$223만 | 0.23% |
+100,000
| 신규 | +US$207만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
45
PRA Group
PRAA
US$7.18억
| US$160만 | 0.17% |
+40,000
| 신규 | +US$166만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
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CGM Trust의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
CGM Trust의 13F 신고 기록은 2020년 3분기에 처음 확인되며, 이때 US$9.6억 상당의 46개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 D.R. Horton이며, US$6655만 상당의 880,000주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 임의소비재의 비중이 자산의 64% 수준으로 가장 높고, 그다음은 부동산, 소재 순이에요.
- CGM Trust의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 D.R. Horton 주식으로, US$6655만 상당의 880,000주를 매수했어요.
- CGM Trust의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.6억 중 45% 비중을 차지해요.
- CGM Trust 측은 2020년 3분기에 46개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2020년 11월 12일에 제출된 CGM Trust의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.