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CGM Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.6억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+32.97%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.6억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$8.76억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
91.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.67%
보유액
46
신규
46
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$6007만 |
| 2 |
Meritage Homes
MTH
|
+US$5937만 |
| 3 |
Lennar Class A
LEN
|
+US$5905만 |
| 4 |
Toll Brothers
TOL
|
+US$3762만 |
| 5 |
LGI Homes
LGIH
|
+US$3705만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 63.55% |
| 2 | 부동산 | 11.5% |
| 3 | 소재 | 10.17% |
| 4 | 산업재 | 7.42% |
| 5 | 기타 | 2.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Meritage Homes
MTH
US$38.6억
| US$6844만 | 7.15% |
+1,240,000
| 신규 | +US$5937만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
|
2
D.R. Horton
DHI
US$390억
| US$6655만 | 6.96% |
+880,000
| 신규 | +US$6007만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
|
3
Lennar Class A
LEN
US$183억
| US$6575만 | 6.87% |
+831,565
| 신규 | +US$5905만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
|
4
Toll Brothers
TOL
US$123억
| US$4525만 | 4.73% |
+930,000
| 신규 | +US$3762만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
|
5
LGI Homes
LGIH
US$10억
| US$3892만 | 4.07% |
+335,000
| 신규 | +US$3705만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Taylor Morrison
TMHC
| US$2975만 | 3.11% |
+1,210,000
| 신규 | +US$2861만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
7
상장폐지됨
M.D.C. Holdings, Inc.
MDC
| US$2920만 | 3.05% |
+669,600
| 신규 | +US$2670만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
8
FedEx
FDX
US$695억
| US$2842만 | 2.97% |
+113,000
| 신규 | +US$2260만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
9
Companhia Siderúrgica Nacional
SID
US$14.7억
| US$2764만 | 2.89% |
+9,400,000
| 신규 | +US$2395만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
10
Dick's Sporting Goods
DKS
US$142억
| US$2749만 | 2.87% |
+475,000
| 신규 | +US$2312만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
11
Pultegroup
PHM
US$216억
| US$2476만 | 2.59% |
+535,000
| 신규 | +US$2289만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
12
PROG Holdings
PRG
US$12.3억
| US$2464만 | 2.58% |
+512,865
| 신규 | +US$2291만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Tri Pointe Homes
TPH
| US$2376만 | 2.48% |
+1,310,000
| 신규 | +US$2217만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
14
Prologis
PLD
US$1195억
| US$2214만 | 2.31% |
+220,000
| 신규 | +US$2204만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
15
Nutrien
NTR
US$340억
| US$2158만 | 2.25% |
+550,000
| 신규 | +US$2002만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
16
Best Buy
BBY
US$194억
| US$2114만 | 2.21% |
+190,000
| 신규 | +US$1943만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
17
Asbury Automotive
ABG
US$30.5억
| US$2100만 | 2.19% |
+215,500
| 신규 | +US$2177만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
18
EastGroup Properties
EGP
US$106억
| US$2069만 | 2.16% |
+160,000
| 신규 | +US$2066만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
19
Tapestry
TPR
US$238억
| US$2055만 | 2.15% |
+1,315,000
| 신규 | +US$1936만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
20
First Industrial Realty Trust
FR
US$77.9억
| US$1990만 | 2.08% |
+500,000
| 신규 | +US$2064만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
|
HZNP
21
상장폐지됨
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| US$1942만 | 2.03% |
+250,000
| 신규 | +US$1720만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
22
Group 1 Automotive
GPI
US$28.9억
| US$1856만 | 1.94% |
+210,000
| 신규 | +US$1789만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
23
상장폐지됨
TopBuild
BLD
| US$1792만 | 1.87% |
+105,000
| 신규 | +US$1508만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
24
PennyMac Financial
PFSI
US$31.3억
| US$1773만 | 1.85% |
+305,000
| 신규 | +US$1512만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
25
Thor Industries
THO
US$35.3억
| US$1715만 | 1.79% |
+180,000
| 신규 | +US$1864만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
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CPF
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CGM Trust의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기는 CGM Trust의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$9.6억 상당의 46개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 D.R. Horton이며, US$6655만 상당의 880,000주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 임의소비재의 비중이 자산의 64%로 가장 높고, 그다음은 부동산와 소재예요.
- CGM Trust의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 D.R. Horton으로, US$6655만 상당의 880,000주를 매수했어요.
- CGM Trust의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.6억 중 45%를 차지해요.
- CGM Trust은(는) 2020년 3분기에 46개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.
2020년 11월 12일에 제출된 CGM Trust의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.