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CGM Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.6億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+32.97%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.6億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$8.76億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
91.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.67%
保有額
46
新規
46
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
D.R. Horton
DHI
|
+$6007万 |
| 2 |
Meritage Homes
MTH
|
+$5937万 |
| 3 |
Lennar Class A
LEN
|
+$5905万 |
| 4 |
Toll Brothers
TOL
|
+$3762万 |
| 5 |
LGI Homes
LGIH
|
+$3705万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 63.55% |
| 2 | 不動産 | 11.5% |
| 3 | 素材 | 10.17% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 7.42% |
| 5 | その他 | 2.43% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Meritage Homes
MTH
$38.6億
| $6844万 | 7.15% |
+1,240,000
| 新規 | +$5937万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
|
2
D.R. Horton
DHI
$390億
| $6655万 | 6.96% |
+880,000
| 新規 | +$6007万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
|
3
Lennar Class A
LEN
$183億
| $6575万 | 6.87% |
+831,565
| 新規 | +$5905万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
|
4
Toll Brothers
TOL
$123億
| $4525万 | 4.73% |
+930,000
| 新規 | +$3762万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
|
5
LGI Homes
LGIH
$10億
| $3892万 | 4.07% |
+335,000
| 新規 | +$3705万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
6
上場廃止
Taylor Morrison
TMHC
| $2975万 | 3.11% |
+1,210,000
| 新規 | +$2861万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
7
上場廃止
M.D.C. Holdings, Inc.
MDC
| $2920万 | 3.05% |
+669,600
| 新規 | +$2670万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
8
FedEx
FDX
$695億
| $2842万 | 2.97% |
+113,000
| 新規 | +$2260万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
9
Companhia Siderúrgica Nacional
SID
$14.7億
| $2764万 | 2.89% |
+9,400,000
| 新規 | +$2395万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
10
Dick's Sporting Goods
DKS
$142億
| $2749万 | 2.87% |
+475,000
| 新規 | +$2312万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
11
Pultegroup
PHM
$216億
| $2476万 | 2.59% |
+535,000
| 新規 | +$2289万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
12
PROG Holdings
PRG
$12.3億
| $2464万 | 2.58% |
+512,865
| 新規 | +$2291万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
13
上場廃止
Tri Pointe Homes
TPH
| $2376万 | 2.48% |
+1,310,000
| 新規 | +$2217万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
14
Prologis
PLD
$1195億
| $2214万 | 2.31% |
+220,000
| 新規 | +$2204万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
15
Nutrien
NTR
$340億
| $2158万 | 2.25% |
+550,000
| 新規 | +$2002万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
16
Best Buy
BBY
$194億
| $2114万 | 2.21% |
+190,000
| 新規 | +$1943万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
17
Asbury Automotive
ABG
$30.5億
| $2100万 | 2.19% |
+215,500
| 新規 | +$2177万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
18
EastGroup Properties
EGP
$106億
| $2069万 | 2.16% |
+160,000
| 新規 | +$2066万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
19
Tapestry
TPR
$238億
| $2055万 | 2.15% |
+1,315,000
| 新規 | +$1936万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
20
First Industrial Realty Trust
FR
$77.9億
| $1990万 | 2.08% |
+500,000
| 新規 | +$2064万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
|
HZNP
21
上場廃止
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| $1942万 | 2.03% |
+250,000
| 新規 | +$1720万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
22
Group 1 Automotive
GPI
$28.9億
| $1856万 | 1.94% |
+210,000
| 新規 | +$1789万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
23
上場廃止
TopBuild
BLD
| $1792万 | 1.87% |
+105,000
| 新規 | +$1508万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
24
PennyMac Financial
PFSI
$31.3億
| $1773万 | 1.85% |
+305,000
| 新規 | +$1512万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
25
Thor Industries
THO
$35.3億
| $1715万 | 1.79% |
+180,000
| 新規 | +$1864万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
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CGM Trustの2020年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、CGM Trustの13F提出が初めて確認されたのは2020年第3四半期で、この提出書類では合計$9.6億相当の46銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
最大の保有ポジションは D.R. Horton で、880,000 株を保有しており、評価額は $6655万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占める一般消費財・サービスへの比重が最も高く、次いで不動産、素材です。
- CGM Trustが2020年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はD.R. Hortonで、株数は880,000株、評価額は$6655万でした。
- 2020年第3四半期時点で、CGM Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$9.6億のポートフォリオの45%を占めています。
- CGM Trustは、記録上初めて13F報告書を提出した2020年第3四半期に、46件のポジションを開示しました。
2020年11月12日に提出された、2020年第3四半期分のCGM Trustの 13F報告書 に基づいています。