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CGM Trust

CGM Trust Portfolio-Positionen

AUM 957 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+32,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
957 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+876 Mio. $
Kapitalfluss %
91,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,67 %
Position
46
Neu
46
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DHI-Symbol
D.R. Horton
DHI
+60,1 Mio. $
2
MTH-Symbol
Meritage Homes
MTH
+59,4 Mio. $
3
LEN-Symbol
Lennar Class A
LEN
+59,1 Mio. $
4
TOL-Symbol
Toll Brothers
TOL
+37,6 Mio. $
5
LGIH-Symbol
LGI Homes
LGIH
+37,1 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 63,55 %
2 Immobilien 11,5 %
3 Grundstoffe 10,17 %
4 Industrie 7,42 %
5 Sonstiges 2,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AN-Symbol
26
AutoNation
AN
5,35 Mrd. $
16,9 Mio. $ 1,77 %
+320.000
Neu +16,7 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
DECK-Symbol
27
Deckers Outdoor
DECK
11,6 Mrd. $
15,4 Mio. $ 1,61 %
+420.000
Neu +14,5 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
TECK-Symbol
28
Teck Resources
TECK
28,9 Mrd. $
15,3 Mio. $ 1,6 %
+1.100.000
Neu +13 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
MHO-Symbol
29
M/I Homes
MHO
3,12 Mrd. $
15,2 Mio. $ 1,59 %
+330.000
Neu +13,7 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
SIG-Symbol
30
Signet Jewelers
SIG
4,48 Mrd. $
15,1 Mio. $ 1,58 %
+810.000
Neu +11,8 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
CCS-Symbol
31
Century Communities
CCS
1,66 Mrd. $
14,4 Mio. $ 1,5 %
+340.000
Neu +12,4 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
HIBB-Symbol
32
Nicht mehr gelistet
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
12,9 Mio. $ 1,35 %
+330.000
Neu +9,6 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
FCX-Symbol
33
Freeport-McMoran
FCX
92,8 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,31 %
+800.000
Neu +11,5 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
STAG-Symbol
34
STAG Industrial
STAG
7,04 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,08 %
+340.000
Neu +10,7 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
AMH-Symbol
35
American Homes 4 Rent
AMH
11,5 Mrd. $
10 Mio. $ 1,04 %
+350.000
Neu +9,9 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
GFI-Symbol
36
Gold Fields
GFI
31,3 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,03 %
+800.000
Neu +9,8 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
IIPR-Symbol
37
Innovative Industrial Properties
IIPR
1,5 Mrd. $
8,69 Mio. $ 0,91 %
+70.000
Neu +7,83 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
UPBD-Symbol
38
Upbound Group
UPBD
1,01 Mrd. $
8,37 Mio. $ 0,87 %
+280.000
Neu +8,28 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
VMC-Symbol
39
Vulcan Materials
VMC
34,8 Mrd. $
8,13 Mio. $ 0,85 %
+60.000
Neu +7,54 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
PAG-Symbol
40
Penske Automotive Group
PAG
13,9 Mrd. $
7,15 Mio. $ 0,75 %
+150.000
Neu +6,97 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
MIK
41
Nicht mehr gelistet
Michaels Stores, Inc
MIK
4,83 Mio. $ 0,5 %
+500.000
Neu +4,34 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
INVH-Symbol
42
Invitation Homes
INVH
16,3 Mrd. $
3,92 Mio. $ 0,41 %
+140.000
Neu +3,99 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
MLM-Symbol
43
Martin Marietta Materials
MLM
36,8 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,25 %
+10.000
Neu +2,16 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
SGI-Symbol
44
Somnigroup International
SGI
15,2 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,23 %
+100.000
Neu +2,07 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
PRAA-Symbol
45
PRA Group
PRAA
751 Mio. $
1,6 Mio. $ 0,17 %
+40.000
Neu +1,66 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
1
2

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Context Partners Fund La Jolla, California 460 Mio. $ AUM
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AIA Investment Management Singapore 437 Mio. $ AUM 64,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CGM Trust für Q3 2020

Für CGM Trust ist Q3 2020 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 46 Positionen im Wert von 957 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist D.R. Horton: 880.000 Aktien im Wert von 66,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter mit einem Anteil von 64 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Immobilien und Grundstoffe.

  • Der größte Kauf von CGM Trust im Q3 2020 war D.R. Horton: 880.000 Aktien im Wert von 66,6 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von CGM Trust machen im Q3 2020 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 957 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von CGM Trust für Q3 2020 wurden 46 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von CGM Trust für Q3 2020 am 12. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .